Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 | 1 240 | ||
AN | Terrains | 1 029 416 | 814 927 | 214 489 | 214 489 |
AP | Constructions | 290 932 | 136 364 | 154 568 | 165 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522 | 133 464 | 7 059 | 9 606 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 683 | 25 861 | 4 822 | 3 967 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 | 37 | 37 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 130 | 1 111 855 | 381 275 | 394 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 718 | 5 718 | 3 055 | |
BT | Marchandises | 7 876 | 7 876 | 7 980 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 | 1 327 | 1 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 058 | 13 587 | 6 471 | 5 879 |
BZ | Autres créances | 7 032 | 7 032 | 5 076 | |
CF | Disponibilités | 1 591 | 1 591 | 5 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 565 | 9 565 | 13 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 53 166 | 13 587 | 39 579 | 41 788 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 297 | 1 125 442 | 420 854 | 435 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 180 | 410 360 | ||
DH | Report à nouveau | -143 567 | -392 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345 | 8 594 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 84 575 | 91 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 533 | 117 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 725 | 87 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601 | 90 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379 | 49 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 616 | 70 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 208 322 | 297 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 420 854 | 435 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 562 | 253 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719 | 22 814 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 715 | 18 715 | 21 075 | |
FG | Production vendue services | 248 658 | 248 658 | 255 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 267 373 | 267 373 | 276 395 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 | 1 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 726 | 282 591 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 782 | 17 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 105 | -2 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 663 | 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 927 | 155 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490 | 6 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 922 | 63 892 | ||
FZ | Charges sociales | 10 926 | 10 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 925 | 16 271 | ||
GE | Autres charges | 3 712 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 126 | 267 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 600 | 14 826 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 013 | 5 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 013 | 5 127 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 007 | -5 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 593 | 9 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 139 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797 | 6 797 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797 | 55 935 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 57 047 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 57 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 751 | -1 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 529 | 338 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 184 | 329 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 345 | 8 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 520 | 5 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 | 1 240 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 945 | 14 925 | 12 254 | 1 110 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 185 | 14 925 | 12 254 | 1 111 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 587 | 13 587 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 587 | 13 587 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 587 | 33 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 250 | |||
UX | Autres créances clients | 3 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 895 | |||
VB | T. V. A. | 1 513 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 | 36 656 | 37 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719 | 21 719 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 | 16 847 | 27 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 379 | 63 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 293 | 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164 | 8 164 | ||
VW | T.V.A. | 58 099 | 58 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 | 1 060 | ||
VI | Groupe et associés | 11 601 | 11 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 322 | 169 562 | 38 760 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938 |