Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 773 | 228 773 | 228 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422 | 24 422 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 653 | 100 294 | 121 359 | 105 804 |
AX | Avances et acomptes | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 23 337 | 23 337 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 658 | 148 815 | 356 843 | 348 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 666 | 38 666 | 30 173 | |
BT | Marchandises | 27 986 | 27 986 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 600 | 51 600 | 102 300 | |
BZ | Autres créances | 420 689 | 420 689 | 462 152 | |
CF | Disponibilités | 9 973 | 9 973 | 7 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 2 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 530 | 549 530 | 615 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 188 | 148 815 | 906 373 | 964 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 364 000 | 272 000 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245 | 92 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 812 | 372 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 347 | 253 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535 | 170 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 679 | 82 146 | ||
EA | Autres dettes | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 561 | 511 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 373 | 964 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 594 | 36 594 | 39 580 | |
FG | Production vendue services | 652 016 | 652 016 | 715 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 688 610 | 688 610 | 755 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 160 | 14 835 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 961 | 770 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 805 | 30 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 986 | -11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 860 | 50 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 493 | 26 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 178 | 190 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956 | 11 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 023 | 319 429 | ||
FZ | Charges sociales | 60 873 | 64 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 859 | 7 462 | ||
GE | Autres charges | 20 643 | 23 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 720 | 714 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 241 | 56 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 816 | 8 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 152 | 8 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 152 | -8 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 089 | 48 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406 | 402 157 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 406 | 402 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506 | 100 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 80 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506 | 335 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 899 | 67 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 743 | 23 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 367 | 1 172 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 122 | 1 080 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 245 | 92 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821 | 22 859 | 3 964 | 124 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583 | 22 859 | 3 964 | 125 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 337 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 337 | 23 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 53 337 | 80 000 | 53 337 |
UG | - Financières | 23 337 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 337 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 710 | |||
UX | Autres créances clients | 51 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 | |||
VB | T. V. A. | 27 425 | |||
VC | Groupe et associés | 381 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 952 | 472 906 | 30 046 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 347 | 78 862 | 126 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 535 | 128 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 915 | 24 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558 | 23 558 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 071 | 1 071 | ||
VW | T.V.A. | 15 872 | 15 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561 | 273 076 | 126 562 | 17 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 773 | 228 773 | 228 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422 | 24 422 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 653 | 100 294 | 121 359 | 105 804 |
AX | Avances et acomptes | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 23 337 | 23 337 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 658 | 148 815 | 356 843 | 348 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 666 | 38 666 | 30 173 | |
BT | Marchandises | 27 986 | 27 986 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 600 | 51 600 | 102 300 | |
BZ | Autres créances | 420 689 | 420 689 | 462 152 | |
CF | Disponibilités | 9 973 | 9 973 | 7 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 2 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 530 | 549 530 | 615 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 188 | 148 815 | 906 373 | 964 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 364 000 | 272 000 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245 | 92 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 812 | 372 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 347 | 253 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535 | 170 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 679 | 82 146 | ||
EA | Autres dettes | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 561 | 511 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 373 | 964 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 594 | 36 594 | 39 580 | |
FG | Production vendue services | 652 016 | 652 016 | 715 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 688 610 | 688 610 | 755 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 160 | 14 835 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 961 | 770 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 805 | 30 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 986 | -11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 860 | 50 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 493 | 26 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 178 | 190 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956 | 11 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 023 | 319 429 | ||
FZ | Charges sociales | 60 873 | 64 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 859 | 7 462 | ||
GE | Autres charges | 20 643 | 23 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 720 | 714 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 241 | 56 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 816 | 8 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 152 | 8 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 152 | -8 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 089 | 48 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406 | 402 157 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 406 | 402 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506 | 100 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 80 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506 | 335 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 899 | 67 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 743 | 23 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 367 | 1 172 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 122 | 1 080 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 245 | 92 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821 | 22 859 | 3 964 | 124 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583 | 22 859 | 3 964 | 125 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 337 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 337 | 23 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 53 337 | 80 000 | 53 337 |
UG | - Financières | 23 337 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 337 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 710 | |||
UX | Autres créances clients | 51 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 | |||
VB | T. V. A. | 27 425 | |||
VC | Groupe et associés | 381 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 952 | 472 906 | 30 046 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 347 | 78 862 | 126 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 535 | 128 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 915 | 24 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558 | 23 558 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 071 | 1 071 | ||
VW | T.V.A. | 15 872 | 15 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561 | 273 076 | 126 562 | 17 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 773 | 228 773 | 228 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422 | 24 422 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 653 | 100 294 | 121 359 | 105 804 |
AX | Avances et acomptes | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 23 337 | 23 337 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 658 | 148 815 | 356 843 | 348 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 666 | 38 666 | 30 173 | |
BT | Marchandises | 27 986 | 27 986 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 600 | 51 600 | 102 300 | |
BZ | Autres créances | 420 689 | 420 689 | 462 152 | |
CF | Disponibilités | 9 973 | 9 973 | 7 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 2 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 530 | 549 530 | 615 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 188 | 148 815 | 906 373 | 964 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 364 000 | 272 000 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245 | 92 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 812 | 372 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 347 | 253 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535 | 170 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 679 | 82 146 | ||
EA | Autres dettes | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 561 | 511 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 373 | 964 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 594 | 36 594 | 39 580 | |
FG | Production vendue services | 652 016 | 652 016 | 715 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 688 610 | 688 610 | 755 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 160 | 14 835 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 961 | 770 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 805 | 30 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 986 | -11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 860 | 50 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 493 | 26 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 178 | 190 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956 | 11 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 023 | 319 429 | ||
FZ | Charges sociales | 60 873 | 64 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 859 | 7 462 | ||
GE | Autres charges | 20 643 | 23 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 720 | 714 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 241 | 56 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 816 | 8 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 152 | 8 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 152 | -8 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 089 | 48 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406 | 402 157 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 406 | 402 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506 | 100 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 80 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506 | 335 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 899 | 67 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 743 | 23 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 367 | 1 172 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 122 | 1 080 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 245 | 92 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821 | 22 859 | 3 964 | 124 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583 | 22 859 | 3 964 | 125 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 337 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 337 | 23 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 53 337 | 80 000 | 53 337 |
UG | - Financières | 23 337 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 337 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 710 | |||
UX | Autres créances clients | 51 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 | |||
VB | T. V. A. | 27 425 | |||
VC | Groupe et associés | 381 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 952 | 472 906 | 30 046 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 347 | 78 862 | 126 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 535 | 128 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 915 | 24 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558 | 23 558 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 071 | 1 071 | ||
VW | T.V.A. | 15 872 | 15 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561 | 273 076 | 126 562 | 17 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 773 | 228 773 | 228 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422 | 24 422 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 653 | 100 294 | 121 359 | 105 804 |
AX | Avances et acomptes | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 23 337 | 23 337 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 658 | 148 815 | 356 843 | 348 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 666 | 38 666 | 30 173 | |
BT | Marchandises | 27 986 | 27 986 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 600 | 51 600 | 102 300 | |
BZ | Autres créances | 420 689 | 420 689 | 462 152 | |
CF | Disponibilités | 9 973 | 9 973 | 7 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 2 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 530 | 549 530 | 615 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 188 | 148 815 | 906 373 | 964 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 364 000 | 272 000 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245 | 92 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 812 | 372 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 347 | 253 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535 | 170 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 679 | 82 146 | ||
EA | Autres dettes | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 561 | 511 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 373 | 964 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 594 | 36 594 | 39 580 | |
FG | Production vendue services | 652 016 | 652 016 | 715 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 688 610 | 688 610 | 755 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 160 | 14 835 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 961 | 770 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 805 | 30 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 986 | -11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 860 | 50 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 493 | 26 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 178 | 190 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956 | 11 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 023 | 319 429 | ||
FZ | Charges sociales | 60 873 | 64 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 859 | 7 462 | ||
GE | Autres charges | 20 643 | 23 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 720 | 714 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 241 | 56 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 816 | 8 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 152 | 8 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 152 | -8 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 089 | 48 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406 | 402 157 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 406 | 402 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506 | 100 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 80 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506 | 335 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 899 | 67 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 743 | 23 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 367 | 1 172 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 122 | 1 080 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 245 | 92 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821 | 22 859 | 3 964 | 124 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583 | 22 859 | 3 964 | 125 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 337 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 337 | 23 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 53 337 | 80 000 | 53 337 |
UG | - Financières | 23 337 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 337 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 710 | |||
UX | Autres créances clients | 51 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 | |||
VB | T. V. A. | 27 425 | |||
VC | Groupe et associés | 381 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 952 | 472 906 | 30 046 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 347 | 78 862 | 126 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 535 | 128 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 915 | 24 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558 | 23 558 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 071 | 1 071 | ||
VW | T.V.A. | 15 872 | 15 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561 | 273 076 | 126 562 | 17 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 773 | 228 773 | 228 773 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422 | 24 422 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 653 | 100 294 | 121 359 | 105 804 |
AX | Avances et acomptes | 7 200 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 23 337 | 23 337 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 658 | 148 815 | 356 843 | 348 487 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 666 | 38 666 | 30 173 | |
BT | Marchandises | 27 986 | 27 986 | 11 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 600 | 51 600 | 102 300 | |
BZ | Autres créances | 420 689 | 420 689 | 462 152 | |
CF | Disponibilités | 9 973 | 9 973 | 7 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | 2 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 530 | 549 530 | 615 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 188 | 148 815 | 906 373 | 964 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 364 000 | 272 000 | ||
DH | Report à nouveau | 182 | 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245 | 92 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 458 812 | 372 567 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 80 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 347 | 253 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535 | 170 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 679 | 82 146 | ||
EA | Autres dettes | 5 676 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 561 | 511 891 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 373 | 964 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 594 | 36 594 | 39 580 | |
FG | Production vendue services | 652 016 | 652 016 | 715 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 688 610 | 688 610 | 755 314 | |
FO | Subventions d’exploitation | 495 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 160 | 14 835 | ||
FQ | Autres produits | 191 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 961 | 770 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 805 | 30 148 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 986 | -11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 860 | 50 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 493 | 26 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 178 | 190 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 956 | 11 550 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 023 | 319 429 | ||
FZ | Charges sociales | 60 873 | 64 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 859 | 7 462 | ||
GE | Autres charges | 20 643 | 23 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 600 720 | 714 325 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 241 | 56 399 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 816 | 8 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 152 | 8 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 152 | -8 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 089 | 48 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406 | 402 157 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 406 | 402 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 506 | 100 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 866 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 80 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 506 | 335 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 899 | 67 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 743 | 23 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 367 | 1 172 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 122 | 1 080 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 245 | 92 040 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821 | 22 859 | 3 964 | 124 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583 | 22 859 | 3 964 | 125 479 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 30 000 | 80 000 | 30 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 337 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 337 | 23 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 53 337 | 80 000 | 53 337 |
UG | - Financières | 23 337 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 23 337 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 710 | |||
UX | Autres créances clients | 51 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 | |||
VB | T. V. A. | 27 425 | |||
VC | Groupe et associés | 381 949 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 952 | 472 906 | 30 046 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 347 | 78 862 | 126 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 535 | 128 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 915 | 24 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558 | 23 558 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 071 | 1 071 | ||
VW | T.V.A. | 15 872 | 15 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 561 | 273 076 | 126 562 | 17 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 410 |