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de Saint-Rémy-sur-Durolle
de Saint-Rémy-sur-Durolle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 845 | 18 845 | ||
AH | Fonds commercial | 226 128 | 226 128 | 226 128 | |
AP | Constructions | 8 432 | 8 432 | 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371 | 52 261 | 13 110 | 26 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 627 | 291 352 | 29 275 | 68 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 607 | 10 607 | 10 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 011 | 370 890 | 279 121 | 331 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 000 | 15 000 | 16 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 039 | 21 934 | 137 105 | 194 040 |
BZ | Autres créances | 138 085 | 138 085 | 212 016 | |
CF | Disponibilités | 2 782 | 2 782 | 14 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 517 | 18 517 | 7 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 333 423 | 21 934 | 311 489 | 445 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434 | 392 824 | 590 610 | 776 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 641 288 | 641 288 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 133 111 | 133 111 | ||
DH | Report à nouveau | -786 802 | -696 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318 | -90 443 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 721 | -12 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807 | 87 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100 | 72 543 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834 | 296 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 524 | 183 295 | ||
EA | Autres dettes | 128 752 | 149 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 331 | 789 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610 | 776 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910 | 789 136 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 | 20 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 376 093 | 4 546 | 1 380 639 | 1 079 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 178 | 934 | ||
FQ | Autres produits | 16 136 | 15 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 952 | 1 096 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699 | 77 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 478 | -3 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 667 181 | 501 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 026 | 16 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 510 227 | 404 813 | ||
FZ | Charges sociales | 156 480 | 120 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 706 | 67 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 556 | |||
GE | Autres charges | 8 477 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 829 | 1 185 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 877 | -89 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 554 | 7 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 554 | 7 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 544 | -7 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 421 | -96 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | 8 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 | 1 831 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 | 1 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | 6 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762 | 1 104 613 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081 | 1 195 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 318 | -90 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 207 | 934 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845 | 18 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846 | 53 706 | 3 507 | 352 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691 | 53 706 | 3 507 | 370 890 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 348 | 15 556 | 971 | 21 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 556 | 971 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 133 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 083 | |||
VB | T. V. A. | 23 306 | |||
VP | Divers | 1 101 | |||
VC | Groupe et associés | 60 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248 | 294 793 | 31 455 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 | 1 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569 | 23 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 834 | 139 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 484 | 72 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653 | 131 653 | ||
VW | T.V.A. | 70 156 | 70 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232 | 13 232 | ||
VI | Groupe et associés | 136 100 | 136 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752 | 52 331 | 76 421 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017 | 640 596 | 76 421 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986 |