Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 352 | 10 010 | 341 | 1 043 |
AH | Fonds commercial | 81 147 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 575 | |||
AN | Terrains | 837 589 | 837 589 | ||
AP | Constructions | 3 350 357 | 80 402 | 3 269 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 | 100 | 479 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 707 | 100 530 | 186 178 | 14 965 |
AV | Immobilisations en cours | 168 024 | |||
CU | Autres participations | 8 623 449 | 3 743 299 | 4 880 150 | 4 575 665 |
BF | Prêts | 50 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 12 075 | 12 075 | 27 171 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 121 108 | 3 934 341 | 9 186 766 | 4 986 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 866 606 | 1 866 606 | 2 118 011 | |
BZ | Autres créances | 5 522 291 | 5 522 291 | 1 867 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 115 054 | 2 115 054 | 6 123 307 | |
CF | Disponibilités | 971 177 | 971 177 | 1 150 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 739 | 29 739 | 129 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 504 866 | 10 504 866 | 11 388 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 974 | 3 934 341 | 19 691 632 | 16 375 572 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 632 795 | 4 632 795 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 884 | 25 884 | ||
DD | Réserve légale (1) | 463 280 | 463 280 | ||
DH | Report à nouveau | 9 128 030 | 8 945 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714 500 | 182 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 964 489 | 14 249 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 209 | 1 335 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 054 | 326 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 69 307 | ||
EA | Autres dettes | 49 492 | 166 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 625 | 227 710 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 144 | 2 125 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 632 | 16 375 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 168 822 | 3 168 822 | 3 727 252 | |
FG | Production vendue services | 3 163 588 | 3 163 588 | 2 984 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 332 410 | 6 332 410 | 6 711 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 | 838 676 | ||
FQ | Autres produits | 4 060 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 337 679 | 7 550 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 123 | 3 660 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 007 114 | 2 049 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 032 | 56 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 270 | 1 245 938 | ||
FZ | Charges sociales | 517 002 | 718 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 726 | 96 448 | ||
GE | Autres charges | 156 701 | 42 186 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 969 | 7 869 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 249 290 | -319 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 177 620 | 1 103 850 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154 | 2 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 418 571 | 158 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 435 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 330 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 656 675 | 1 667 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 856 662 | 307 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 856 662 | 308 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 987 | 1 358 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 449 277 | 1 039 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 621 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | 105 393 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 317 | 105 393 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 972 | 40 993 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 972 | 962 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 634 345 | -856 639 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 470 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 671 | 9 322 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 171 | 9 140 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 714 500 | 182 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 521 | 69 827 | 468 337 | 10 010 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 133 | 105 899 | 181 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 653 | 175 726 | 468 337 | 191 042 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 743 299 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 886 637 | 1 856 662 | 3 743 299 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 075 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 606 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 252 563 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 841 | |||
VC | Groupe et associés | 134 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 500 | 7 395 424 | 12 075 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 733 209 | 1 733 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 782 | 6 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 296 | 38 296 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 470 568 | 470 568 | ||
VW | T.V.A. | 68 913 | 68 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 495 | 18 495 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 764 | 329 764 | ||
VI | Groupe et associés | 49 492 | 49 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 625 | 11 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 144 | 2 727 144 |