du Dorat
Déposant 1 : SECURITAS TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PETRIGH Laurence
Bénéficiare 1 : AUTOMATIC ALARM ENTREPRISES - A.A.E., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
Parc Club des Aygalades BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : SECURITAS TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
PARC CLUB DES AYGALADES BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : SECURITAS TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PETRIGH Laurence
Bénéficiare 1 : AUTOMATIC ALARM ENTREPRISES - A.A.E., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
Parc Club des Aygalades BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : SECURITAS TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
PARC CLUB DES AYGALADES BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : AUTOMATIC ALARM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410084677
Adresse :
31 boulevard Frédéric Sauvage, Bât A 7 Parc Club des Aygalades
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PETRIGH Laurence
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUTOMATIC ALARM ENTREPRISES - A.A.E., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
Parc Club des Aygalades BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : SECURITAS TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 801611443
Adresse :
PARC CLUB DES AYGALADES BT A7 31 Boulevard Frédéric Sauvage
13014 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 205 611 | 2 205 611 | 2 205 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 005 | 650 | 11 355 | 1 090 |
CU | Autres participations | 4 255 069 | 4 255 069 | 4 254 069 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | 79 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 591 767 | 650 | 6 591 117 | 6 539 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 418 | 117 418 | 289 356 | |
BZ | Autres créances | 363 705 | 363 705 | 309 809 | |
CF | Disponibilités | 603 213 | 603 213 | 84 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 099 | 28 099 | 14 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 466 | 1 112 466 | 698 467 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 800 | 6 800 | 9 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 032 | 650 | 7 710 382 | 7 247 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 020 165 | 5 020 165 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 830 | 28 660 | ||
DH | Report à nouveau | 219 706 | 8 488 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 097 | 643 387 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 14 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 439 798 | 5 715 101 | ||
DQ | Provisions pour charges | 99 106 | 58 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 106 | 58 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 400 | 922 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 477 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364 | 75 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 284 | 361 663 | ||
EA | Autres dettes | 59 430 | 70 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 171 478 | 1 474 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 382 | 7 247 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 878 | 753 465 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 582 927 | 1 582 927 | 801 674 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 337 | 45 769 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 617 277 | 847 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 246 | 191 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 394 | 26 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 777 156 | 404 822 | ||
FZ | Charges sociales | 377 293 | 189 849 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 964 | 1 309 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 030 | |||
GE | Autres charges | 35 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 118 | 814 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 841 | 32 533 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 861 | 640 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 200 861 | 640 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 814 | 17 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 814 | 17 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 173 047 | 623 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 134 206 | 655 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600 | 4 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676 | 6 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 376 | -6 889 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 732 | 5 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 438 | 1 488 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 341 | 844 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 115 097 | 643 387 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 817 | 3 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 337 | 19 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 | 564 | 105 | 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 | 564 | 105 | 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 400 | 9 600 | 24 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 106 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 076 | 41 030 | 99 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 476 | 50 630 | 123 106 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 030 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 119 082 | 119 082 | ||
UX | Autres créances clients | 117 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
VB | T. V. A. | 9 895 | |||
VC | Groupe et associés | 350 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 304 | 628 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 400 | 225 800 | 451 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 364 | 42 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 578 | 158 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 364 | 187 364 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 888 | 9 888 | ||
VW | T.V.A. | 12 348 | 12 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106 | 14 106 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 430 | 59 430 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 478 | 719 878 | 451 600 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 800 |