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de Suresnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 669 | 20 669 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 623 871 | 371 574 | 252 297 | 305 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 454 | 392 244 | 280 210 | 333 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 665 | 5 126 | 426 538 | 516 286 |
BZ | Autres créances | 54 238 | 54 238 | 836 093 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 32 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 878 | 5 126 | 485 751 | 1 385 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332 | 397 370 | 765 961 | 1 719 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 626 | 876 273 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 224 | 326 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 872 | 1 246 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768 | 25 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685 | 146 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 626 | 276 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 5 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 352 | 19 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 089 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961 | 1 719 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 963 | 62 136 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 740 | 914 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 251 | 113 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 343 | 599 789 | ||
FZ | Charges sociales | 251 991 | 252 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 383 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 369 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 948 | 1 948 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 377 | 460 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 042 | 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 042 | 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 042 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 335 | 459 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 | 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 688 | -632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 423 | 133 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 101 | 2 082 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 224 | 326 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372 | 297 | 20 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358 | 57 085 | 870 | 371 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 731 | 57 383 | 870 | 392 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 369 | 2 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 126 | |||
UX | Autres créances clients | 426 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 966 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 573 | 518 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 768 | 32 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 685 | 169 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 770 | 37 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918 | 100 918 | ||
VW | T.V.A. | 5 352 | 5 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585 | 16 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 2 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 352 | 24 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 089 | 390 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 669 | 20 669 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 623 871 | 371 574 | 252 297 | 305 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 454 | 392 244 | 280 210 | 333 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 665 | 5 126 | 426 538 | 516 286 |
BZ | Autres créances | 54 238 | 54 238 | 836 093 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 32 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 878 | 5 126 | 485 751 | 1 385 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332 | 397 370 | 765 961 | 1 719 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 626 | 876 273 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 224 | 326 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 872 | 1 246 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768 | 25 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685 | 146 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 626 | 276 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 5 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 352 | 19 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 089 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961 | 1 719 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 963 | 62 136 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 740 | 914 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 251 | 113 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 343 | 599 789 | ||
FZ | Charges sociales | 251 991 | 252 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 383 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 369 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 948 | 1 948 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 377 | 460 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 042 | 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 042 | 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 042 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 335 | 459 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 | 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 688 | -632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 423 | 133 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 101 | 2 082 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 224 | 326 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372 | 297 | 20 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358 | 57 085 | 870 | 371 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 731 | 57 383 | 870 | 392 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 369 | 2 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 126 | |||
UX | Autres créances clients | 426 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 966 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 573 | 518 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 768 | 32 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 685 | 169 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 770 | 37 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918 | 100 918 | ||
VW | T.V.A. | 5 352 | 5 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585 | 16 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 2 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 352 | 24 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 089 | 390 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 669 | 20 669 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 623 871 | 371 574 | 252 297 | 305 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 454 | 392 244 | 280 210 | 333 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 665 | 5 126 | 426 538 | 516 286 |
BZ | Autres créances | 54 238 | 54 238 | 836 093 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 32 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 878 | 5 126 | 485 751 | 1 385 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332 | 397 370 | 765 961 | 1 719 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 626 | 876 273 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 224 | 326 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 872 | 1 246 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768 | 25 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685 | 146 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 626 | 276 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 5 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 352 | 19 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 089 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961 | 1 719 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 963 | 62 136 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 740 | 914 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 251 | 113 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 343 | 599 789 | ||
FZ | Charges sociales | 251 991 | 252 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 383 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 369 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 948 | 1 948 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 377 | 460 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 042 | 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 042 | 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 042 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 335 | 459 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 | 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 688 | -632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 423 | 133 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 101 | 2 082 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 224 | 326 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372 | 297 | 20 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358 | 57 085 | 870 | 371 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 731 | 57 383 | 870 | 392 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 369 | 2 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 126 | |||
UX | Autres créances clients | 426 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 966 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 573 | 518 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 768 | 32 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 685 | 169 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 770 | 37 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918 | 100 918 | ||
VW | T.V.A. | 5 352 | 5 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585 | 16 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 2 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 352 | 24 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 089 | 390 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 669 | 20 669 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 623 871 | 371 574 | 252 297 | 305 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 454 | 392 244 | 280 210 | 333 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 665 | 5 126 | 426 538 | 516 286 |
BZ | Autres créances | 54 238 | 54 238 | 836 093 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 32 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 878 | 5 126 | 485 751 | 1 385 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332 | 397 370 | 765 961 | 1 719 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 626 | 876 273 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 224 | 326 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 872 | 1 246 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768 | 25 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685 | 146 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 626 | 276 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 5 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 352 | 19 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 089 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961 | 1 719 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 963 | 62 136 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 740 | 914 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 251 | 113 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 343 | 599 789 | ||
FZ | Charges sociales | 251 991 | 252 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 383 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 369 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 948 | 1 948 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 377 | 460 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 042 | 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 042 | 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 042 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 335 | 459 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 | 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 688 | -632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 423 | 133 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 101 | 2 082 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 224 | 326 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372 | 297 | 20 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358 | 57 085 | 870 | 371 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 731 | 57 383 | 870 | 392 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 369 | 2 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 126 | |||
UX | Autres créances clients | 426 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 966 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 573 | 518 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 768 | 32 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 685 | 169 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 770 | 37 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918 | 100 918 | ||
VW | T.V.A. | 5 352 | 5 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585 | 16 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 2 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 352 | 24 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 089 | 390 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 669 | 20 669 | 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 623 871 | 371 574 | 252 297 | 305 370 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 454 | 392 244 | 280 210 | 333 824 |
BX | Clients et comptes rattachés | 431 665 | 5 126 | 426 538 | 516 286 |
BZ | Autres créances | 54 238 | 54 238 | 836 093 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 757 | 4 757 | 32 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 490 878 | 5 126 | 485 751 | 1 385 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332 | 397 370 | 765 961 | 1 719 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 626 | 876 273 | ||
DH | Report à nouveau | 22 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 224 | 326 249 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 872 | 1 246 523 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 768 | 25 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685 | 146 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 626 | 276 880 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 5 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 352 | 19 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 089 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 961 | 1 719 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 445 358 | 2 445 358 | 2 338 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 963 | 62 136 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 7 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 740 | 914 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 251 | 113 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 343 | 599 789 | ||
FZ | Charges sociales | 251 991 | 252 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 383 | 60 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 369 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | 6 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 195 948 | 1 948 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 377 | 460 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 042 | 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 042 | 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 042 | -515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 335 | 459 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688 | 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 | 632 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 688 | -632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 423 | 133 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 325 | 2 408 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 101 | 2 082 168 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 224 | 326 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372 | 297 | 20 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 358 | 57 085 | 870 | 371 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 731 | 57 383 | 870 | 392 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 771 | 5 369 | 2 014 | 5 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 369 | 2 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 914 | 27 914 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 126 | |||
UX | Autres créances clients | 426 538 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 966 | |||
VC | Groupe et associés | 1 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 573 | 518 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 768 | 32 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 685 | 169 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 770 | 37 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 918 | 100 918 | ||
VW | T.V.A. | 5 352 | 5 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585 | 16 585 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 | 2 659 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 352 | 24 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 089 | 390 089 |