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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 231 509 | 217 987 | 13 522 | |
AH | Fonds commercial | 2 217 859 | 2 217 859 | ||
AN | Terrains | 298 193 | 298 193 | ||
AP | Constructions | 1 600 228 | 681 647 | 918 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 833 | 482 558 | 303 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 864 970 | 413 624 | 451 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 596 | 63 596 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 075 332 | 1 795 816 | 4 279 516 | |
BT | Marchandises | 77 366 | 77 366 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 291 | 13 291 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 953 029 | 9 886 | 4 943 143 | |
BZ | Autres créances | 338 948 | 338 948 | ||
CF | Disponibilités | 1 266 | 1 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 090 | 9 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 392 990 | 9 886 | 5 383 104 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 321 | 1 805 702 | 9 662 619 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 750 | |||
DG | Autres réserves | 914 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 210 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 145 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 047 985 | |||
EA | Autres dettes | 22 458 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 577 684 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 415 665 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 619 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 121 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 643 | 2 484 796 | 2 559 438 | |
FD | Production vendue biens | 5 182 | 5 182 | ||
FG | Production vendue services | 12 381 808 | 1 359 635 | 13 741 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 461 632 | 3 844 430 | 16 306 062 | |
FN | Production immobilisée | 44 458 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 955 | |||
FQ | Autres produits | 76 654 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 508 129 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998 894 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 185 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -73 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 240 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 356 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 190 977 | |||
FZ | Charges sociales | 1 744 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 356 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 795 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 713 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 794 859 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 184 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 184 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 168 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 791 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 085 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 515 645 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 787 436 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 790 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 788 | 27 199 | 217 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 637 | 199 157 | 5 965 | 1 577 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 425 | 226 356 | 5 965 | 1 795 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 980 | 79 795 | 62 415 | 101 360 |
6T | Sur comptes clients | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 636 | 4 750 | 9 886 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 616 | 79 795 | 67 165 | 111 246 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 795 | 67 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
UX | Autres créances clients | 4 953 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 365 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 440 | |||
VB | T. V. A. | 42 497 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010 | |||
VC | Groupe et associés | 255 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 517 | 5 315 517 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 533 | 17 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 712 | 68 168 | 240 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 569 285 | 569 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 008 | 1 725 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 579 222 | 579 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 338 | 652 338 | ||
VW | T.V.A. | 763 544 | 763 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881 | 52 881 | ||
VI | Groupe et associés | 17 545 | 17 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913 | 4 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 577 684 | 2 577 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 665 | 7 028 121 | 240 776 | 146 768 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000 |