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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 634 676 | 634 676 | 634 676 | |
AP | Constructions | 1 980 403 | 1 073 115 | 907 287 | 973 301 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 615 094 | 1 073 115 | 1 541 979 | 1 607 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 902 | 25 902 | 8 088 | |
BZ | Autres créances | 6 580 | 6 580 | 560 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 834 | 351 834 | 280 000 | |
CF | Disponibilités | 105 419 | 105 419 | 70 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 735 | 489 735 | 359 277 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 829 | 1 073 115 | 2 031 714 | 1 967 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 193 000 | 193 000 | ||
DH | Report à nouveau | 458 696 | 266 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 791 | 191 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 488 | 651 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 661 | 366 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 662 | 905 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 | 3 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 995 | 40 275 | ||
EA | Autres dettes | 134 | 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 226 | 1 315 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 714 | 1 967 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 640 | 984 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 279 238 | 250 213 | 529 451 | 549 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 238 | 250 213 | 529 451 | 549 422 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 164 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 626 | 549 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 234 | 81 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 357 | 45 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 756 | 49 594 | ||
FZ | Charges sociales | 19 997 | 15 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 013 | 66 219 | ||
GE | Autres charges | 4 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 361 | 257 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 271 265 | 292 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | 1 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | 1 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 300 | 28 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 300 | 28 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 235 | -27 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 030 | 264 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 | 16 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 030 | 89 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 691 | 567 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 900 | 375 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 791 | 191 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 102 | 66 013 | 1 073 115 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 102 | 66 013 | 1 073 115 |