Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 785 | 35 758 | 26 | 114 |
AH | Fonds commercial | 46 418 | 46 418 | 46 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 799 | 278 581 | 37 218 | 47 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 778 | 123 681 | 17 097 | 20 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 295 | 169 295 | 150 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 211 | 438 020 | 272 191 | 267 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 758 | 126 758 | 59 584 | |
BN | En cours de production de biens | 17 358 | 17 358 | 121 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 517 | 85 361 | 997 156 | 1 124 793 |
BZ | Autres créances | 2 203 621 | 2 203 621 | 2 167 626 | |
CF | Disponibilités | 47 309 | 47 309 | 142 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 179 | 19 179 | 18 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 496 742 | 85 361 | 3 411 381 | 3 633 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 954 | 523 381 | 3 683 572 | 3 901 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 107 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 509 760 | 63 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320 | 446 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 081 | 1 086 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 801 | 877 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009 | 1 209 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 704 | 707 812 | ||
EA | Autres dettes | 75 923 | 17 839 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 055 | 1 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 492 | 2 814 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 572 | 3 901 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 705 | 2 183 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 678 908 | 6 678 908 | 6 560 303 | |
FG | Production vendue services | 48 779 | 48 779 | 87 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 727 688 | 6 727 688 | 6 647 611 | |
FM | Production stockée | -103 719 | 61 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 430 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697 | 17 702 | ||
FQ | Autres produits | 55 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 129 | 6 726 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 589 | 1 763 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 174 | 24 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 427 | 2 025 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 935 | 182 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 543 | 1 554 133 | ||
FZ | Charges sociales | 702 344 | 638 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 375 | 42 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 445 | |||
GE | Autres charges | 60 011 | 2 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 495 | 6 232 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 634 | 494 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 412 | 37 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 412 | 37 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 773 | 26 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 773 | 26 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 639 | 11 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 273 | 506 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948 | 41 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 948 | 41 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574 | 11 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164 | 13 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 784 | 27 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 264 | 30 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 490 | 6 805 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 170 | 6 359 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 320 | 446 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 847 | 32 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 676 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 468 | 35 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295 | 31 907 | 10 940 | 402 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 585 | 32 375 | 10 940 | 438 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 2 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 099 | |||
UX | Autres créances clients | 980 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 3 466 | |||
VC | Groupe et associés | 2 012 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 612 | 1 197 917 | 2 276 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367 | 91 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 434 | 250 647 | 380 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 009 | 1 043 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 148 | 251 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811 | 193 811 | ||
VW | T.V.A. | 124 759 | 124 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 986 | 57 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 923 | 75 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 055 | 5 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492 | 2 093 705 | 380 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 785 | 35 758 | 26 | 114 |
AH | Fonds commercial | 46 418 | 46 418 | 46 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 799 | 278 581 | 37 218 | 47 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 778 | 123 681 | 17 097 | 20 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 295 | 169 295 | 150 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 211 | 438 020 | 272 191 | 267 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 758 | 126 758 | 59 584 | |
BN | En cours de production de biens | 17 358 | 17 358 | 121 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 517 | 85 361 | 997 156 | 1 124 793 |
BZ | Autres créances | 2 203 621 | 2 203 621 | 2 167 626 | |
CF | Disponibilités | 47 309 | 47 309 | 142 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 179 | 19 179 | 18 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 496 742 | 85 361 | 3 411 381 | 3 633 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 954 | 523 381 | 3 683 572 | 3 901 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 107 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 509 760 | 63 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320 | 446 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 081 | 1 086 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 801 | 877 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009 | 1 209 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 704 | 707 812 | ||
EA | Autres dettes | 75 923 | 17 839 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 055 | 1 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 492 | 2 814 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 572 | 3 901 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 705 | 2 183 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 678 908 | 6 678 908 | 6 560 303 | |
FG | Production vendue services | 48 779 | 48 779 | 87 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 727 688 | 6 727 688 | 6 647 611 | |
FM | Production stockée | -103 719 | 61 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 430 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697 | 17 702 | ||
FQ | Autres produits | 55 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 129 | 6 726 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 589 | 1 763 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 174 | 24 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 427 | 2 025 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 935 | 182 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 543 | 1 554 133 | ||
FZ | Charges sociales | 702 344 | 638 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 375 | 42 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 445 | |||
GE | Autres charges | 60 011 | 2 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 495 | 6 232 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 634 | 494 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 412 | 37 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 412 | 37 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 773 | 26 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 773 | 26 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 639 | 11 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 273 | 506 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948 | 41 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 948 | 41 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574 | 11 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164 | 13 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 784 | 27 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 264 | 30 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 490 | 6 805 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 170 | 6 359 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 320 | 446 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 847 | 32 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 676 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 468 | 35 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295 | 31 907 | 10 940 | 402 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 585 | 32 375 | 10 940 | 438 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 2 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 099 | |||
UX | Autres créances clients | 980 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 3 466 | |||
VC | Groupe et associés | 2 012 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 612 | 1 197 917 | 2 276 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367 | 91 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 434 | 250 647 | 380 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 009 | 1 043 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 148 | 251 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811 | 193 811 | ||
VW | T.V.A. | 124 759 | 124 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 986 | 57 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 923 | 75 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 055 | 5 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492 | 2 093 705 | 380 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 785 | 35 758 | 26 | 114 |
AH | Fonds commercial | 46 418 | 46 418 | 46 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 799 | 278 581 | 37 218 | 47 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 778 | 123 681 | 17 097 | 20 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 295 | 169 295 | 150 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 211 | 438 020 | 272 191 | 267 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 758 | 126 758 | 59 584 | |
BN | En cours de production de biens | 17 358 | 17 358 | 121 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 517 | 85 361 | 997 156 | 1 124 793 |
BZ | Autres créances | 2 203 621 | 2 203 621 | 2 167 626 | |
CF | Disponibilités | 47 309 | 47 309 | 142 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 179 | 19 179 | 18 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 496 742 | 85 361 | 3 411 381 | 3 633 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 954 | 523 381 | 3 683 572 | 3 901 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 107 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 509 760 | 63 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320 | 446 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 081 | 1 086 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 801 | 877 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009 | 1 209 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 704 | 707 812 | ||
EA | Autres dettes | 75 923 | 17 839 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 055 | 1 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 492 | 2 814 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 572 | 3 901 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 705 | 2 183 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 678 908 | 6 678 908 | 6 560 303 | |
FG | Production vendue services | 48 779 | 48 779 | 87 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 727 688 | 6 727 688 | 6 647 611 | |
FM | Production stockée | -103 719 | 61 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 430 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697 | 17 702 | ||
FQ | Autres produits | 55 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 129 | 6 726 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 589 | 1 763 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 174 | 24 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 427 | 2 025 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 935 | 182 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 543 | 1 554 133 | ||
FZ | Charges sociales | 702 344 | 638 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 375 | 42 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 445 | |||
GE | Autres charges | 60 011 | 2 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 495 | 6 232 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 634 | 494 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 412 | 37 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 412 | 37 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 773 | 26 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 773 | 26 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 639 | 11 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 273 | 506 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948 | 41 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 948 | 41 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574 | 11 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164 | 13 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 784 | 27 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 264 | 30 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 490 | 6 805 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 170 | 6 359 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 320 | 446 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 847 | 32 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 676 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 468 | 35 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295 | 31 907 | 10 940 | 402 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 585 | 32 375 | 10 940 | 438 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 2 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 099 | |||
UX | Autres créances clients | 980 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 3 466 | |||
VC | Groupe et associés | 2 012 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 612 | 1 197 917 | 2 276 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367 | 91 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 434 | 250 647 | 380 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 009 | 1 043 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 148 | 251 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811 | 193 811 | ||
VW | T.V.A. | 124 759 | 124 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 986 | 57 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 923 | 75 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 055 | 5 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492 | 2 093 705 | 380 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 785 | 35 758 | 26 | 114 |
AH | Fonds commercial | 46 418 | 46 418 | 46 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 799 | 278 581 | 37 218 | 47 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 778 | 123 681 | 17 097 | 20 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 295 | 169 295 | 150 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 211 | 438 020 | 272 191 | 267 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 758 | 126 758 | 59 584 | |
BN | En cours de production de biens | 17 358 | 17 358 | 121 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 517 | 85 361 | 997 156 | 1 124 793 |
BZ | Autres créances | 2 203 621 | 2 203 621 | 2 167 626 | |
CF | Disponibilités | 47 309 | 47 309 | 142 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 179 | 19 179 | 18 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 496 742 | 85 361 | 3 411 381 | 3 633 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 954 | 523 381 | 3 683 572 | 3 901 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 107 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 509 760 | 63 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320 | 446 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 081 | 1 086 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 801 | 877 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009 | 1 209 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 704 | 707 812 | ||
EA | Autres dettes | 75 923 | 17 839 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 055 | 1 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 492 | 2 814 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 572 | 3 901 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 705 | 2 183 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 678 908 | 6 678 908 | 6 560 303 | |
FG | Production vendue services | 48 779 | 48 779 | 87 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 727 688 | 6 727 688 | 6 647 611 | |
FM | Production stockée | -103 719 | 61 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 430 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697 | 17 702 | ||
FQ | Autres produits | 55 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 129 | 6 726 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 589 | 1 763 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 174 | 24 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 427 | 2 025 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 935 | 182 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 543 | 1 554 133 | ||
FZ | Charges sociales | 702 344 | 638 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 375 | 42 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 445 | |||
GE | Autres charges | 60 011 | 2 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 495 | 6 232 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 634 | 494 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 412 | 37 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 412 | 37 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 773 | 26 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 773 | 26 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 639 | 11 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 273 | 506 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948 | 41 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 948 | 41 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574 | 11 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164 | 13 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 784 | 27 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 264 | 30 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 490 | 6 805 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 170 | 6 359 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 320 | 446 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 847 | 32 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 676 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 468 | 35 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295 | 31 907 | 10 940 | 402 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 585 | 32 375 | 10 940 | 438 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 2 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 099 | |||
UX | Autres créances clients | 980 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 3 466 | |||
VC | Groupe et associés | 2 012 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 612 | 1 197 917 | 2 276 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367 | 91 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 434 | 250 647 | 380 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 009 | 1 043 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 148 | 251 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811 | 193 811 | ||
VW | T.V.A. | 124 759 | 124 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 986 | 57 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 923 | 75 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 055 | 5 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492 | 2 093 705 | 380 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 785 | 35 758 | 26 | 114 |
AH | Fonds commercial | 46 418 | 46 418 | 46 418 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 799 | 278 581 | 37 218 | 47 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 778 | 123 681 | 17 097 | 20 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 136 | 2 136 | 2 136 | |
BH | Autres immobilisations financières | 169 295 | 169 295 | 150 883 | |
BJ | TOTAL (I) | 710 211 | 438 020 | 272 191 | 267 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 758 | 126 758 | 59 584 | |
BN | En cours de production de biens | 17 358 | 17 358 | 121 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 082 517 | 85 361 | 997 156 | 1 124 793 |
BZ | Autres créances | 2 203 621 | 2 203 621 | 2 167 626 | |
CF | Disponibilités | 47 309 | 47 309 | 142 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 179 | 19 179 | 18 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 496 742 | 85 361 | 3 411 381 | 3 633 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 954 | 523 381 | 3 683 572 | 3 901 519 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 107 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 509 760 | 63 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 320 | 446 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 209 081 | 1 086 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 801 | 877 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 009 | 1 209 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 704 | 707 812 | ||
EA | Autres dettes | 75 923 | 17 839 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 055 | 1 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 474 492 | 2 814 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 572 | 3 901 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 705 | 2 183 325 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 367 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 678 908 | 6 678 908 | 6 560 303 | |
FG | Production vendue services | 48 779 | 48 779 | 87 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 727 688 | 6 727 688 | 6 647 611 | |
FM | Production stockée | -103 719 | 61 530 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 430 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 697 | 17 702 | ||
FQ | Autres produits | 55 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 129 | 6 726 843 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 708 589 | 1 763 293 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 174 | 24 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 427 | 2 025 249 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 935 | 182 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 543 | 1 554 133 | ||
FZ | Charges sociales | 702 344 | 638 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 375 | 42 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 445 | |||
GE | Autres charges | 60 011 | 2 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 622 495 | 6 232 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 634 | 494 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 412 | 37 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 412 | 37 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 773 | 26 222 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 773 | 26 222 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 639 | 11 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 273 | 506 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948 | 41 054 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 948 | 41 054 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 574 | 11 999 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | 1 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 164 | 13 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 784 | 27 555 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 264 | 30 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 490 | 6 805 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 170 | 6 359 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 320 | 446 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 847 | 32 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 676 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290 | 468 | 35 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295 | 31 907 | 10 940 | 402 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 585 | 32 375 | 10 940 | 438 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 937 | 8 445 | 2 021 | 85 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 2 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 102 099 | |||
UX | Autres créances clients | 980 418 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
VB | T. V. A. | 15 441 | |||
VP | Divers | 3 466 | |||
VC | Groupe et associés | 2 012 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 612 | 1 197 917 | 2 276 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 367 | 91 367 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 434 | 250 647 | 380 787 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 009 | 1 043 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 251 148 | 251 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 811 | 193 811 | ||
VW | T.V.A. | 124 759 | 124 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 986 | 57 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 923 | 75 923 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 055 | 5 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 492 | 2 093 705 | 380 787 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 492 |