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de Harnes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 777 | 309 219 | 92 559 | 100 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 441 | 91 566 | 20 874 | 31 620 |
BH | Autres immobilisations financières | 547 | 547 | 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 166 | 402 185 | 113 980 | 132 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 088 | 10 088 | 5 444 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 224 115 | 20 986 | 203 129 | 197 442 |
BT | Marchandises | 163 880 | 163 880 | 181 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 377 985 | 377 985 | 440 495 | |
BZ | Autres créances | 46 679 | 46 679 | 68 948 | |
CF | Disponibilités | 183 659 | 183 659 | 122 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 35 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 006 508 | 20 986 | 985 523 | 1 051 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 674 | 423 171 | 1 099 503 | 1 184 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 351 131 | -1 913 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 055 | -437 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 458 | 3 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 272 | 202 041 | ||
DQ | Provisions pour charges | 28 130 | 24 582 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 130 | 24 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 286 | 411 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 979 | 129 417 | ||
EA | Autres dettes | 542 837 | 416 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 030 101 | 957 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 503 | 1 184 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 562 | 698 562 | 859 162 | |
FD | Production vendue biens | 1 962 017 | 1 962 017 | 2 065 450 | |
FG | Production vendue services | 158 870 | 158 870 | 159 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 819 449 | 2 819 449 | 3 083 675 | |
FM | Production stockée | 16 583 | -22 370 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 038 | 40 640 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 885 321 | 3 102 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 347 | 472 314 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 263 | 1 984 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 198 | 1 169 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 645 | 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 640 | 1 170 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 897 | 51 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 327 | 329 969 | ||
FZ | Charges sociales | 123 580 | 150 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 126 | 118 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 986 | 16 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 130 | 24 582 | ||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 231 | 3 506 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -151 910 | -403 815 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 902 | 19 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 902 | 19 711 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 890 | -19 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 801 | -423 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 881 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 12 173 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 366 | 1 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 | 13 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 495 | -13 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | -300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 213 | 3 102 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 269 | 3 539 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -164 055 | -437 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 210 | 105 126 | 14 551 | 400 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 610 | 105 126 | 14 551 | 402 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 172 | 3 366 | 81 | 6 458 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 582 | 28 130 | 24 582 | 28 130 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 090 | 20 986 | 10 090 | 20 986 |
6T | Sur comptes clients | 6 175 | 6 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 265 | 20 986 | 16 265 | 20 986 |
7C | TOTAL GENERAL | 44 019 | 52 482 | 40 927 | 55 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 116 | 40 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 366 | 81 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 547 | |||
UX | Autres créances clients | 377 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 004 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 642 | |||
VB | T. V. A. | 25 184 | |||
VP | Divers | 1 508 | |||
VC | Groupe et associés | 5 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 314 | 424 766 | 547 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 286 | 364 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 770 | 43 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 435 | 75 435 | ||
VW | T.V.A. | 562 | 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211 | 3 211 | ||
VI | Groupe et associés | 426 769 | 426 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 067 | 116 067 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101 | 603 331 | 426 769 |