Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 113 | 53 454 | 660 | 1 060 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 33 333 | 28 314 | 5 019 | 6 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 829 | 2 561 169 | 1 340 661 | 1 476 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 001 | 538 855 | 450 146 | 502 402 |
AV | Immobilisations en cours | 116 292 | 116 292 | 29 767 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | 833 035 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | 7 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 304 581 | 3 181 791 | 2 122 790 | 3 009 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 574 | 136 574 | 112 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 846 | 1 288 846 | 668 783 | |
BZ | Autres créances | 270 366 | 270 366 | 257 633 | |
CF | Disponibilités | 14 851 | 14 851 | 6 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 671 | 100 671 | 103 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 350 | 1 815 350 | 1 149 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 931 | 3 181 791 | 3 938 140 | 4 158 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 954 | 12 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 183 242 | 1 108 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243 | -25 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 989 | 429 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 228 | 1 931 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 293 | 525 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 649 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 767 | 1 079 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 100 | 595 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 25 422 | ||
EA | Autres dettes | 437 | 1 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 802 | 2 227 574 | ||
ED | (V) | 31 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 140 | 4 158 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 62 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 518 | 42 908 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 352 | 6 800 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 617 | 1 098 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 308 | 34 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 837 943 | 3 012 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 477 | 246 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 479 | 1 554 317 | ||
FZ | Charges sociales | 638 144 | 587 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 092 | 332 698 | ||
GE | Autres charges | 38 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 482 | 6 866 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 870 | -66 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 436 | 8 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | |||
GN | Différences positives de change | 587 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 8 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 769 | 7 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 924 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 901 | -58 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | -66 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 245 | 32 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263 | 37 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 508 | 69 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 832 | 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 473 | 114 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 800 | 115 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 292 | -45 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 566 | -86 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 883 | 6 878 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 640 | 6 903 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 243 | -25 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054 | 400 | 53 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 681 | 358 692 | 160 036 | 3 128 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 735 | 359 092 | 160 036 | 3 181 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 490 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 429 858 | 122 394 | 61 263 | 490 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 079 | 3 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 858 | 125 473 | 61 263 | 494 068 |
UJ | - Exceptionnelles | 125 473 | 61 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | ||
UX | Autres créances clients | 1 288 846 | |||
VB | T. V. A. | 94 501 | |||
VP | Divers | 76 408 | |||
VC | Groupe et associés | 88 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 440 | 1 669 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 293 | 116 951 | 294 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 649 | 647 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 767 | 1 097 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 245 | 243 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 084 | 237 084 | ||
VW | T.V.A. | 39 074 | 39 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697 | 8 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 133 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 802 | 2 524 460 | 294 342 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 113 | 53 454 | 660 | 1 060 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 33 333 | 28 314 | 5 019 | 6 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 829 | 2 561 169 | 1 340 661 | 1 476 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 001 | 538 855 | 450 146 | 502 402 |
AV | Immobilisations en cours | 116 292 | 116 292 | 29 767 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | 833 035 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | 7 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 304 581 | 3 181 791 | 2 122 790 | 3 009 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 574 | 136 574 | 112 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 846 | 1 288 846 | 668 783 | |
BZ | Autres créances | 270 366 | 270 366 | 257 633 | |
CF | Disponibilités | 14 851 | 14 851 | 6 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 671 | 100 671 | 103 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 350 | 1 815 350 | 1 149 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 931 | 3 181 791 | 3 938 140 | 4 158 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 954 | 12 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 183 242 | 1 108 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243 | -25 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 989 | 429 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 228 | 1 931 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 293 | 525 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 649 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 767 | 1 079 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 100 | 595 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 25 422 | ||
EA | Autres dettes | 437 | 1 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 802 | 2 227 574 | ||
ED | (V) | 31 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 140 | 4 158 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 62 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 518 | 42 908 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 352 | 6 800 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 617 | 1 098 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 308 | 34 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 837 943 | 3 012 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 477 | 246 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 479 | 1 554 317 | ||
FZ | Charges sociales | 638 144 | 587 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 092 | 332 698 | ||
GE | Autres charges | 38 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 482 | 6 866 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 870 | -66 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 436 | 8 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | |||
GN | Différences positives de change | 587 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 8 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 769 | 7 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 924 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 901 | -58 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | -66 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 245 | 32 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263 | 37 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 508 | 69 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 832 | 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 473 | 114 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 800 | 115 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 292 | -45 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 566 | -86 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 883 | 6 878 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 640 | 6 903 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 243 | -25 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054 | 400 | 53 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 681 | 358 692 | 160 036 | 3 128 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 735 | 359 092 | 160 036 | 3 181 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 490 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 429 858 | 122 394 | 61 263 | 490 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 079 | 3 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 858 | 125 473 | 61 263 | 494 068 |
UJ | - Exceptionnelles | 125 473 | 61 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | ||
UX | Autres créances clients | 1 288 846 | |||
VB | T. V. A. | 94 501 | |||
VP | Divers | 76 408 | |||
VC | Groupe et associés | 88 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 440 | 1 669 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 293 | 116 951 | 294 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 649 | 647 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 767 | 1 097 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 245 | 243 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 084 | 237 084 | ||
VW | T.V.A. | 39 074 | 39 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697 | 8 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 133 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 802 | 2 524 460 | 294 342 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 113 | 53 454 | 660 | 1 060 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 33 333 | 28 314 | 5 019 | 6 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 829 | 2 561 169 | 1 340 661 | 1 476 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 989 001 | 538 855 | 450 146 | 502 402 |
AV | Immobilisations en cours | 116 292 | 116 292 | 29 767 | |
AX | Avances et acomptes | 48 000 | 48 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | 833 035 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | 7 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 304 581 | 3 181 791 | 2 122 790 | 3 009 486 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 574 | 136 574 | 112 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 288 846 | 1 288 846 | 668 783 | |
BZ | Autres créances | 270 366 | 270 366 | 257 633 | |
CF | Disponibilités | 14 851 | 14 851 | 6 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 671 | 100 671 | 103 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 815 350 | 1 815 350 | 1 149 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 931 | 3 181 791 | 3 938 140 | 4 158 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 368 000 | 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 954 | 12 954 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 800 | 36 800 | ||
DG | Autres réserves | 183 242 | 1 108 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 243 | -25 295 | ||
DK | Provisions réglementées | 490 989 | 429 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 116 228 | 1 931 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 079 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 293 | 525 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 649 | 53 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 767 | 1 079 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 100 | 595 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 25 422 | ||
EA | Autres dettes | 437 | 1 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 802 | 2 227 574 | ||
ED | (V) | 31 | 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 140 | 4 158 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 004 812 | 7 004 812 | 6 694 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 62 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 518 | 42 908 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 352 | 6 800 106 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 617 | 1 098 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 308 | 34 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 837 943 | 3 012 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 477 | 246 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 725 479 | 1 554 317 | ||
FZ | Charges sociales | 638 144 | 587 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 092 | 332 698 | ||
GE | Autres charges | 38 | 33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 014 482 | 6 866 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 870 | -66 134 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 436 | 8 281 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 | |||
GN | Différences positives de change | 587 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 023 | 8 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 769 | 7 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 924 | 8 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 901 | -58 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | -66 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 245 | 32 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 263 | 37 019 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 508 | 69 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 832 | 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 473 | 114 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 800 | 115 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 292 | -45 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 566 | -86 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 883 | 6 878 088 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 640 | 6 903 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 243 | -25 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 054 | 400 | 53 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 681 | 358 692 | 160 036 | 3 128 338 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 735 | 359 092 | 160 036 | 3 181 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 490 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 429 858 | 122 394 | 61 263 | 490 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 079 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 079 | 3 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 429 858 | 125 473 | 61 263 | 494 068 |
UJ | - Exceptionnelles | 125 473 | 61 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 436 | 2 436 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 121 | 7 121 | ||
UX | Autres créances clients | 1 288 846 | |||
VB | T. V. A. | 94 501 | |||
VP | Divers | 76 408 | |||
VC | Groupe et associés | 88 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 440 | 1 669 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 293 | 116 951 | 294 342 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 649 | 647 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 097 767 | 1 097 767 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 243 245 | 243 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 084 | 237 084 | ||
VW | T.V.A. | 39 074 | 39 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697 | 8 697 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 557 | 133 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 | 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 802 | 2 524 460 | 294 342 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 757 |