Portail de la ville
de Mariol
de Mariol
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 424 | 16 084 | 340 | 526 |
AP | Constructions | 47 970 | 22 550 | 25 420 | 28 646 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770 | 87 683 | 22 087 | 26 450 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 117 | 20 917 | 8 200 | 9 633 |
CU | Autres participations | 2 553 000 | 160 000 | 2 393 000 | 2 553 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 105 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 756 281 | 307 234 | 2 449 047 | 2 619 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 127 447 | 127 447 | 126 562 | |
BN | En cours de production de biens | 330 991 | 330 991 | 48 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 790 331 | 35 859 | 1 754 472 | 3 070 525 |
BZ | Autres créances | 286 245 | 286 245 | 214 121 | |
CF | Disponibilités | 339 215 | 339 215 | 335 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 880 375 | 35 859 | 2 844 515 | 3 798 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 656 | 343 094 | 5 293 563 | 6 417 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 | 365 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 679 | 36 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 861 | 463 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 503 | 378 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 503 | 378 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 924 | 388 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462 | 410 513 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 113 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 | 1 773 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 513 384 | 651 499 | ||
EA | Autres dettes | 2 200 215 | 2 095 173 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 592 | 182 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 198 | 5 575 703 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 563 | 6 417 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 288 | 288 | ||
FG | Production vendue services | 7 703 963 | 7 703 963 | 6 991 389 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 251 | 7 704 251 | 6 991 389 | |
FM | Production stockée | 282 295 | -21 598 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 004 | 37 582 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 018 562 | 7 011 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 | 2 281 540 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -885 | 25 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 881 970 | 2 763 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 | 64 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 082 107 | 1 148 181 | ||
FZ | Charges sociales | 327 970 | 338 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 388 | 16 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 096 | |||
GE | Autres charges | 21 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 042 378 | 6 656 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 816 | 355 296 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 | 4 335 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 952 | 4 335 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 405 | 215 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 405 | 215 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 452 | -211 272 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -225 268 | 144 024 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 | 6 142 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | 2 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 | 14 971 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 884 | 23 697 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 | 523 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 | 2 312 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 | 130 105 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 194 | 132 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 689 | -109 243 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 900 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 398 | 7 040 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 077 | 7 003 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 679 | 36 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539 | 545 | 16 084 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785 | 13 843 | 2 478 | 131 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324 | 14 388 | 2 478 | 147 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 53 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 000 | 53 000 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 356 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 378 746 | 11 596 | 3 839 | 386 503 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 160 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 859 | 35 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 859 | 160 000 | 195 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 467 606 | 171 596 | 3 839 | 635 362 |
UG | - Financières | 160 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 596 | 3 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 558 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 119 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456 | |||
VC | Groupe et associés | 53 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 145 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 721 | 2 082 721 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 924 | 30 924 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 462 | 106 462 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 567 621 | 1 567 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 257 | 94 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 032 | 161 032 | ||
VW | T.V.A. | 257 981 | 257 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 2 199 512 | 2 199 512 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 | 703 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 592 | 40 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 198 | 4 459 198 | 200 000 |