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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 354 | 41 354 | ||
AH | Fonds commercial | 121 201 | 121 201 | ||
AP | Constructions | 1 576 685 | 1 312 435 | 264 250 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239 | 370 054 | 107 184 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 159 | 536 708 | 107 451 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 180 | 5 180 | ||
CU | Autres participations | 39 430 | 39 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 315 | 12 315 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 917 563 | 2 260 551 | 657 012 | |
BP | En cours de production de services | 722 887 | 722 887 | ||
BT | Marchandises | 6 966 890 | 1 169 005 | 5 797 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 797 594 | 300 719 | 2 496 875 | |
BZ | Autres créances | 417 296 | 417 296 | ||
CF | Disponibilités | 747 812 | 747 812 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 817 | 105 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 758 296 | 1 469 724 | 10 288 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859 | 3 730 275 | 10 945 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283 | |||
DG | Autres réserves | 1 819 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 386 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 759 | |||
EA | Autres dettes | 58 247 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 261 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 559 186 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 219 191 | 1 213 510 | 26 432 701 | |
FD | Production vendue biens | 1 046 | 1 046 | ||
FG | Production vendue services | 3 756 000 | 3 756 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 976 237 | 1 213 510 | 30 189 746 | |
FM | Production stockée | 357 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 770 | |||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 890 515 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 484 772 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 451 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 478 692 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 683 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 944 772 | |||
FZ | Charges sociales | 771 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 053 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221 431 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 778 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 068 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 068 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 092 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 828 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 521 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 821 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 528 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 140 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 141 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354 | 41 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573 | 142 243 | 29 618 | 2 219 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927 | 142 243 | 29 618 | 2 260 551 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 170 957 | 1 169 005 | 1 170 957 | 1 169 005 |
6T | Sur comptes clients | 295 896 | 52 426 | 29 892 | 300 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 466 853 | 1 221 431 | 1 200 849 | 1 469 724 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 221 431 | 1 200 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 315 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 361 104 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 490 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 634 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 128 077 | |||
VB | T. V. A. | 145 438 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113 | |||
VC | Groupe et associés | 345 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022 | 2 959 603 | 373 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579 | 207 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 | 11 470 | 10 645 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495 | 2 150 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 075 760 | 4 075 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 491 | 226 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005 | 227 005 | ||
VW | T.V.A. | 92 490 | 92 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773 | 92 773 | ||
VI | Groupe et associés | 166 471 | 166 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247 | 58 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 261 | 214 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686 | 7 523 041 | 10 645 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276 |