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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 443 | 82 909 | 534 | |
AH | Fonds commercial | 58 038 | 58 038 | 58 038 | |
AN | Terrains | 185 217 | 138 956 | 46 261 | 54 899 |
AP | Constructions | 3 701 409 | 1 767 096 | 1 934 313 | 2 102 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 865 | 788 287 | 194 579 | 242 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 098 730 | 708 388 | 390 343 | 400 400 |
AV | Immobilisations en cours | 80 320 | 80 320 | 41 526 | |
CU | Autres participations | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 163 | 47 163 | 47 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 277 738 | 3 485 635 | 2 792 103 | 2 987 825 |
BN | En cours de production de biens | 200 668 | 12 857 | 187 812 | 118 769 |
BT | Marchandises | 19 308 725 | 893 674 | 18 415 051 | 14 335 254 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 186 766 | 99 508 | 5 087 258 | 5 141 778 |
BZ | Autres créances | 2 536 500 | 2 536 500 | 1 456 741 | |
CF | Disponibilités | 228 599 | 228 599 | 303 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 986 | 50 986 | 51 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 512 244 | 1 006 039 | 26 506 205 | 21 407 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 789 982 | 4 491 674 | 29 298 308 | 24 395 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 008 | 91 008 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967 | 1 558 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 101 | 9 101 | ||
DG | Autres réserves | 2 104 839 | 1 909 883 | ||
DH | Report à nouveau | 340 324 | 340 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 934 | 710 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 882 174 | 4 619 295 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 739 | 970 388 | ||
DQ | Provisions pour charges | 705 704 | |||
DR | TOTAL (III) | 815 443 | 970 388 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 498 | 449 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 985 | 6 239 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 556 | 968 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469 779 | 8 971 887 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 772 486 | 1 769 483 | ||
EA | Autres dettes | 165 621 | 120 977 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 78 766 | 285 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 600 692 | 18 805 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 298 308 | 24 395 227 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 298 | 449 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 341 256 | 25 569 | 94 366 825 | 87 314 824 |
FG | Production vendue services | 6 664 933 | 203 | 6 665 136 | 6 246 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 006 189 | 25 772 | 101 031 961 | 93 561 570 |
FM | Production stockée | 81 899 | 8 473 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097 422 | 1 897 831 | ||
FQ | Autres produits | 74 738 | 124 548 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 286 020 | 95 596 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 952 355 | 79 399 159 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 289 486 | -1 309 200 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 092 | 237 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 958 648 | 6 241 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 581 771 | 716 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 397 269 | 5 257 037 | ||
FZ | Charges sociales | 2 001 935 | 1 924 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 404 758 | 412 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 003 397 | 704 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 443 | 970 388 | ||
GE | Autres charges | 20 703 | 14 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 101 886 | 94 569 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 184 134 | 1 026 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 518 | 30 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 518 | 30 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 287 | 75 237 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 287 | 75 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 769 | -44 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 130 365 | 982 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 | 3 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 | 3 116 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 | 4 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 | 4 732 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 | -1 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 232 | 52 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 400 | 218 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 330 438 | 95 630 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 552 504 | 94 920 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 777 934 | 710 012 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 070 | 13 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 075 | 6 834 | 82 909 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 573 | 397 924 | 111 770 | 3 402 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 647 | 404 758 | 111 770 | 3 485 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 104 739 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 705 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 388 | 810 443 | 965 388 | 815 443 |
6N | Sur stocks et en cours | 683 985 | 906 531 | 683 985 | 906 531 |
6T | Sur comptes clients | 36 355 | 96 866 | 33 714 | 99 508 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 341 | 1 003 397 | 717 699 | 1 006 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 690 728 | 1 813 840 | 1 683 087 | 1 821 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 813 840 | 1 683 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 014 | |||
UX | Autres créances clients | 5 177 751 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 519 | |||
VB | T. V. A. | 958 192 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 415 | 7 765 238 | 56 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 498 | 248 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 469 779 | 12 469 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 791 560 | 791 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 498 | 624 498 | ||
VW | T.V.A. | 54 673 | 54 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 755 | 301 755 | ||
VI | Groupe et associés | 7 061 985 | 7 061 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 621 | 165 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 78 766 | 78 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 135 | 21 797 135 |