Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 977 463 | 977 463 | 977 463 | |
AP | Constructions | 92 872 | 7 279 | 85 593 | 72 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 533 | 221 023 | 31 510 | 40 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 263 | 856 054 | 311 210 | 329 505 |
AX | Avances et acomptes | 6 473 | 6 473 | 5 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 9 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 507 536 | 1 084 356 | 1 423 181 | 1 435 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 892 | 18 892 | 15 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 128 | 116 128 | 147 632 | |
BZ | Autres créances | 175 730 | 175 730 | 141 609 | |
CF | Disponibilités | 61 984 | 61 984 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 271 | 384 271 | 315 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 808 | 1 084 356 | 1 807 452 | 1 750 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 960 | 256 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 127 036 | 127 036 | ||
DH | Report à nouveau | -214 780 | -334 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771 | 119 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 687 | 172 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 084 | 25 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 084 | 25 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995 | 95 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 438 | 338 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 960 | 63 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 205 | 311 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 382 | 436 642 | ||
EA | Autres dettes | 351 701 | 308 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 553 681 | 1 552 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 452 | 1 750 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 681 | 1 544 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 341 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 753 | 44 885 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 27 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 248 | 1 364 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 206 | 274 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 509 | -125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 663 | 498 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 629 | 66 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 319 973 | ||
FZ | Charges sociales | 44 676 | 46 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 753 | 103 450 | ||
GE | Autres charges | 4 328 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 196 | 1 317 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 053 | 47 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 083 | 13 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 083 | 13 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 927 | -13 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 125 | 34 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 340 | 86 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882 | 1 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222 | 1 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 882 | 84 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 745 | 1 450 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 974 | 1 331 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 771 | 119 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 777 | 7 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 084 | 25 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 084 | 25 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
UX | Autres créances clients | 116 128 | 116 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 857 | 8 857 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 428 | 20 428 | ||
VB | T. V. A. | 76 430 | 76 430 | ||
VP | Divers | 6 248 | 6 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 766 | 63 766 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 178 | 312 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 477 | 66 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 | 7 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 254 | 13 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 205 | 304 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 372 | 33 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491 | 103 491 | ||
VW | T.V.A. | 9 838 | 9 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 681 | 312 681 | ||
VI | Groupe et associés | 328 184 | 328 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 701 | 351 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 721 | 1 530 721 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 977 463 | 977 463 | 977 463 | |
AP | Constructions | 92 872 | 7 279 | 85 593 | 72 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 533 | 221 023 | 31 510 | 40 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 263 | 856 054 | 311 210 | 329 505 |
AX | Avances et acomptes | 6 473 | 6 473 | 5 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 9 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 507 536 | 1 084 356 | 1 423 181 | 1 435 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 892 | 18 892 | 15 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 128 | 116 128 | 147 632 | |
BZ | Autres créances | 175 730 | 175 730 | 141 609 | |
CF | Disponibilités | 61 984 | 61 984 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 271 | 384 271 | 315 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 808 | 1 084 356 | 1 807 452 | 1 750 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 960 | 256 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 127 036 | 127 036 | ||
DH | Report à nouveau | -214 780 | -334 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771 | 119 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 687 | 172 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 084 | 25 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 084 | 25 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995 | 95 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 438 | 338 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 960 | 63 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 205 | 311 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 382 | 436 642 | ||
EA | Autres dettes | 351 701 | 308 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 553 681 | 1 552 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 452 | 1 750 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 681 | 1 544 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 341 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 753 | 44 885 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 27 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 248 | 1 364 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 206 | 274 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 509 | -125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 663 | 498 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 629 | 66 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 319 973 | ||
FZ | Charges sociales | 44 676 | 46 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 753 | 103 450 | ||
GE | Autres charges | 4 328 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 196 | 1 317 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 053 | 47 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 083 | 13 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 083 | 13 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 927 | -13 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 125 | 34 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 340 | 86 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882 | 1 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222 | 1 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 882 | 84 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 745 | 1 450 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 974 | 1 331 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 771 | 119 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 777 | 7 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 084 | 25 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 084 | 25 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
UX | Autres créances clients | 116 128 | 116 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 857 | 8 857 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 428 | 20 428 | ||
VB | T. V. A. | 76 430 | 76 430 | ||
VP | Divers | 6 248 | 6 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 766 | 63 766 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 178 | 312 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 477 | 66 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 | 7 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 254 | 13 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 205 | 304 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 372 | 33 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491 | 103 491 | ||
VW | T.V.A. | 9 838 | 9 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 681 | 312 681 | ||
VI | Groupe et associés | 328 184 | 328 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 701 | 351 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 721 | 1 530 721 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 977 463 | 977 463 | 977 463 | |
AP | Constructions | 92 872 | 7 279 | 85 593 | 72 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 533 | 221 023 | 31 510 | 40 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 263 | 856 054 | 311 210 | 329 505 |
AX | Avances et acomptes | 6 473 | 6 473 | 5 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 9 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 507 536 | 1 084 356 | 1 423 181 | 1 435 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 892 | 18 892 | 15 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 128 | 116 128 | 147 632 | |
BZ | Autres créances | 175 730 | 175 730 | 141 609 | |
CF | Disponibilités | 61 984 | 61 984 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 271 | 384 271 | 315 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 808 | 1 084 356 | 1 807 452 | 1 750 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 960 | 256 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 127 036 | 127 036 | ||
DH | Report à nouveau | -214 780 | -334 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771 | 119 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 687 | 172 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 084 | 25 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 084 | 25 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995 | 95 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 438 | 338 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 960 | 63 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 205 | 311 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 382 | 436 642 | ||
EA | Autres dettes | 351 701 | 308 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 553 681 | 1 552 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 452 | 1 750 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 681 | 1 544 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 341 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 753 | 44 885 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 27 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 248 | 1 364 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 206 | 274 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 509 | -125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 663 | 498 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 629 | 66 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 319 973 | ||
FZ | Charges sociales | 44 676 | 46 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 753 | 103 450 | ||
GE | Autres charges | 4 328 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 196 | 1 317 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 053 | 47 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 083 | 13 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 083 | 13 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 927 | -13 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 125 | 34 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 340 | 86 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882 | 1 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222 | 1 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 882 | 84 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 745 | 1 450 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 974 | 1 331 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 771 | 119 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 777 | 7 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 084 | 25 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 084 | 25 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
UX | Autres créances clients | 116 128 | 116 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 857 | 8 857 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 428 | 20 428 | ||
VB | T. V. A. | 76 430 | 76 430 | ||
VP | Divers | 6 248 | 6 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 766 | 63 766 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 178 | 312 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 477 | 66 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 | 7 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 254 | 13 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 205 | 304 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 372 | 33 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491 | 103 491 | ||
VW | T.V.A. | 9 838 | 9 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 681 | 312 681 | ||
VI | Groupe et associés | 328 184 | 328 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 701 | 351 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 721 | 1 530 721 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 977 463 | 977 463 | 977 463 | |
AP | Constructions | 92 872 | 7 279 | 85 593 | 72 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 533 | 221 023 | 31 510 | 40 698 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 167 263 | 856 054 | 311 210 | 329 505 |
AX | Avances et acomptes | 6 473 | 6 473 | 5 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | 9 323 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 507 536 | 1 084 356 | 1 423 181 | 1 435 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 892 | 18 892 | 15 383 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 116 128 | 116 128 | 147 632 | |
BZ | Autres créances | 175 730 | 175 730 | 141 609 | |
CF | Disponibilités | 61 984 | 61 984 | 4 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 384 271 | 384 271 | 315 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 808 | 1 084 356 | 1 807 452 | 1 750 874 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 783 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 256 960 | 256 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 127 036 | 127 036 | ||
DH | Report à nouveau | -214 780 | -334 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 771 | 119 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 228 687 | 172 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 084 | 25 084 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 084 | 25 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995 | 95 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 438 | 338 079 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 960 | 63 117 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 205 | 311 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 382 | 436 642 | ||
EA | Autres dettes | 351 701 | 308 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 553 681 | 1 552 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 452 | 1 750 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 681 | 1 544 236 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 341 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 281 | 1 292 281 | 1 292 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 753 | 44 885 | ||
FQ | Autres produits | 6 215 | 27 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 248 | 1 364 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 206 | 274 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 509 | -125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 663 | 498 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 629 | 66 315 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 449 | 319 973 | ||
FZ | Charges sociales | 44 676 | 46 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 753 | 103 450 | ||
GE | Autres charges | 4 328 | 7 955 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 248 196 | 1 317 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 053 | 47 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 083 | 13 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 083 | 13 543 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 927 | -13 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 125 | 34 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 340 | 86 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 882 | 1 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222 | 1 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 882 | 84 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 528 | -1 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 745 | 1 450 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 974 | 1 331 078 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 771 | 119 637 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 777 | 7 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 987 603 | 96 753 | 1 084 356 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 084 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 084 | 25 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 084 | 25 084 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 783 | 10 783 | ||
UX | Autres créances clients | 116 128 | 116 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 857 | 8 857 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 428 | 20 428 | ||
VB | T. V. A. | 76 430 | 76 430 | ||
VP | Divers | 6 248 | 6 248 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 766 | 63 766 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 538 | 9 538 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 178 | 312 178 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 477 | 66 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518 | 7 518 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 254 | 13 254 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 205 | 304 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 372 | 33 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 491 | 103 491 | ||
VW | T.V.A. | 9 838 | 9 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 681 | 312 681 | ||
VI | Groupe et associés | 328 184 | 328 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 701 | 351 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 721 | 1 530 721 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164 |