| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 150 | 1 262 | 14 888 | |
| AP | Constructions | 115 255 | 115 255 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333 | 30 190 | 9 143 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 57 103 | 44 738 | 12 365 | |
| CU | Autres participations | 1 408 458 | 1 408 458 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 907 | 907 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 638 955 | 191 445 | 1 447 510 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 661 037 | 381 600 | 279 437 | |
| BZ | Autres créances | 1 202 629 | 1 202 629 | ||
| CF | Disponibilités | 122 721 | 122 721 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 21 607 | 21 607 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 007 994 | 381 600 | 1 626 394 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 949 | 573 045 | 3 073 904 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 312 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 484 | |||
| DG | Autres réserves | 591 923 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 771 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 037 178 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 745 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 274 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 181 437 | |||
| EA | Autres dettes | 504 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 036 727 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 904 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 747 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 9 783 | 9 783 | ||
| FG | Production vendue services | 750 296 | 2 423 | 752 719 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 760 079 | 2 423 | 762 502 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 254 | |||
| FQ | Autres produits | 30 513 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 270 | |||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 399 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 510 017 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500 | |||
| FY | Salaires et traitements | 185 990 | |||
| FZ | Charges sociales | 55 421 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 447 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800 | |||
| GE | Autres charges | 5 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 973 580 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 310 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 222 741 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 815 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 224 572 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 169 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 169 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 220 404 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 094 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 161 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 113 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 436 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 771 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 713 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 254 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 36 | 1 262 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 292 | 11 150 | 4 258 | 190 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 292 | 12 447 | 4 294 | 191 445 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 190 800 | 190 800 | 381 600 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 800 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 457 920 | |||
| UX | Autres créances clients | 203 117 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 955 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 685 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 397 | |||
| VB | T. V. A. | 35 562 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 457 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 098 814 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 21 607 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 023 | 1 656 313 | 230 710 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000 | 250 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 745 | 43 766 | 147 725 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 766 | 182 766 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 18 395 | 18 395 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 768 | 45 768 | ||
| VW | T.V.A. | 109 993 | 109 993 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281 | 7 281 | ||
| VI | Groupe et associés | 171 274 | 171 274 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 | 504 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 727 | 829 747 | 147 725 | 59 255 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142 | |||