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de Coucy-le-Château-Auffrique
de Coucy-le-Château-Auffrique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AP | Constructions | 52 922 | 32 635 | 20 287 | 22 933 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 735 | 101 295 | 13 440 | 4 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 219 | 13 144 | 2 075 | 3 573 |
CU | Autres participations | 80 160 | 80 160 | 80 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 933 | 8 933 | 8 933 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 969 | 147 074 | 189 895 | 184 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 286 | 10 286 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 770 | 8 509 | 43 260 | 39 549 |
BZ | Autres créances | 156 799 | 156 799 | 153 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 218 855 | 18 795 | 200 060 | 196 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824 | 165 869 | 389 955 | 381 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 160 | 95 160 | ||
DH | Report à nouveau | -509 212 | -490 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 419 | -19 035 | ||
DL | TOTAL (I) | -515 471 | -414 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 | 3 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 044 | 655 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 439 | 99 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 596 | 37 171 | ||
EA | Autres dettes | 3 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 905 426 | 795 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 389 955 | 381 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793 | 3 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 718 | 20 718 | 17 209 | |
FD | Production vendue biens | 320 576 | 320 576 | 187 854 | |
FG | Production vendue services | 39 764 | 39 764 | 11 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 381 059 | 381 059 | 216 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 268 | 1 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 177 | 7 330 | ||
FQ | Autres produits | 4 258 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 762 | 224 927 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 | 3 770 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 111 | 51 049 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 400 | 9 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 310 | 132 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862 | 1 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 730 | 68 250 | ||
FZ | Charges sociales | 21 692 | 10 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 532 | 10 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 445 | 612 | ||
GE | Autres charges | 380 | 4 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 516 030 | 292 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -124 268 | -67 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 716 | 48 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 716 | 48 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 713 | 48 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 555 | -18 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 693 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862 | 741 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865 | 741 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 865 | -48 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 478 | 273 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 897 | 292 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 419 | -19 035 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 177 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542 | 7 532 | 147 074 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 286 | 10 286 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 350 | 7 159 | 8 509 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 350 | 17 445 | 18 795 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 933 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 977 | |||
UX | Autres créances clients | 42 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 138 | |||
VB | T. V. A. | 117 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 502 | 208 569 | 8 933 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 439 | 169 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 601 | 13 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995 | 61 995 | ||
VI | Groupe et associés | 654 044 | 654 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553 | 3 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 426 | 905 426 |