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de Coucy-le-Château-Auffrique
de Coucy-le-Château-Auffrique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 208 | 131 467 | 38 741 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 13 322 | 2 614 | 10 708 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 380 | 907 533 | 325 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 013 | 877 549 | 208 464 | |
CU | Autres participations | 4 016 | 4 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 070 | 23 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 531 534 | 1 919 162 | 612 372 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 333 322 | 57 288 | 276 034 | |
BP | En cours de production de services | 1 144 443 | 1 144 443 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 737 | 24 498 | 73 239 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 551 | 36 551 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 920 052 | 36 068 | 2 883 985 | |
BZ | Autres créances | 293 352 | 293 352 | ||
CF | Disponibilités | 8 636 | 8 636 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 857 | 54 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 888 951 | 117 854 | 4 771 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 485 | 2 037 016 | 5 383 469 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 170 | |||
DD | Réserve légale (1) | 102 817 | |||
DG | Autres réserves | 265 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 746 | |||
DL | TOTAL (I) | 962 558 | |||
DP | Provisions pour risques | 72 921 | |||
DQ | Provisions pour charges | 837 246 | |||
DR | TOTAL (III) | 910 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 362 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 185 115 | |||
EA | Autres dettes | 29 109 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 510 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 269 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 332 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 293 276 | 3 094 930 | 10 388 205 | |
FM | Production stockée | -317 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 196 516 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 372 857 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 960 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 559 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 012 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 571 715 | |||
FZ | Charges sociales | 1 563 862 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 715 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 666 | |||
GE | Autres charges | 3 967 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -455 614 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GN | Différences positives de change | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 019 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 087 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 087 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -455 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 997 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 812 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 185 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 316 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 532 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 278 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -433 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 755 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 019 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 435 | 22 031 | 131 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 045 | 127 379 | 17 729 | 1 787 695 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 481 | 149 410 | 17 729 | 1 919 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 627 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 844 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 837 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 768 922 | 190 666 | 49 421 | 910 167 |
6N | Sur stocks et en cours | 111 061 | 9 374 | 38 649 | 81 786 |
6T | Sur comptes clients | 31 674 | 5 341 | 948 | 36 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 735 | 14 715 | 39 597 | 117 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 911 657 | 205 381 | 89 018 | 1 028 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 381 | 89 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 921 | |||
UX | Autres créances clients | 2 899 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 670 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 256 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 331 | 3 268 261 | 23 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 361 | 745 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 682 | 1 195 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 478 366 | 478 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 644 | 532 644 | ||
VW | T.V.A. | 159 626 | 159 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 477 | 14 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109 | 29 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 268 | 3 155 268 |