Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 351 | 7 724 | 628 | 17 659 |
CU | Autres participations | 195 589 | 195 589 | 195 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 719 | 8 323 | 196 397 | 213 428 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 147 | 5 147 | 21 666 | |
BZ | Autres créances | 40 606 | 40 606 | 31 875 | |
CF | Disponibilités | 2 876 | 2 876 | 3 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 118 | 1 118 | 1 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 747 | 49 747 | 57 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 466 | 8 323 | 246 144 | 271 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 100 | 17 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 300 | 460 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 800 | 1 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 900 | 110 900 | ||
DH | Report à nouveau | -446 234 | -30 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 269 | -415 655 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 487 | 162 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 | 19 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 | 7 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272 | 11 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 123 | 70 554 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 657 | 108 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 246 144 | 271 172 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657 | 95 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 814 | 80 814 | 84 498 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 498 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 316 | 87 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 | 24 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 | 9 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 190 | 24 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 060 | 19 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 793 | 7 730 | ||
GE | Autres charges | 78 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 872 | 84 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 444 | 2 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 355 | 1 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 355 | 1 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -355 | -1 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 089 | 1 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 030 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 168 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 172 | 1 028 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 816 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 946 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 988 | 418 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 180 | -416 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 484 | 89 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 215 | 504 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 269 | -415 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 690 | 2 760 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 060 | 19 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 | 599 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954 | 1 794 | 10 025 | 7 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553 | 1 794 | 10 025 | 8 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 352 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 352 | 18 352 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 808 | 77 808 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 340 138 | 340 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 946 | 450 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 469 298 | 450 946 | 18 352 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 808 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 373 138 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 147 | |||
VB | T. V. A. | 6 750 | |||
VC | Groupe et associés | 33 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 051 | 46 871 | 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 272 | 21 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526 | 4 526 | ||
VW | T.V.A. | 18 231 | 18 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 8 221 | 8 221 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657 | 55 657 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499 |