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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 624 | 55 751 | 59 873 | 66 637 |
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 136 837 | 136 837 | 103 837 | |
AP | Constructions | 17 289 093 | 7 280 060 | 10 009 032 | 10 544 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 214 | 232 627 | 51 587 | 53 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 549 736 | 2 448 946 | 2 100 790 | 2 254 621 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 411 | 5 411 | 10 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 393 110 | 10 017 384 | 12 375 726 | 13 046 082 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 355 | 103 355 | 89 973 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 138 | 29 138 | 64 047 | |
BZ | Autres créances | 223 988 | 223 988 | 982 885 | |
CF | Disponibilités | 271 817 | 271 817 | 616 813 | |
CH | Charges constatées d’avance | 153 639 | 153 639 | 165 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 938 | 781 938 | 1 919 302 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 175 048 | 10 017 384 | 13 157 664 | 14 965 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 145 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DH | Report à nouveau | -4 071 406 | -3 755 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 161 | -316 074 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 558 842 | -3 987 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 564 | 2 802 098 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 575 283 | 13 694 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 844 | 1 095 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 059 | 1 046 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 299 | 315 054 | ||
EA | Autres dettes | 3 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 629 162 | 18 953 066 | ||
ED | (V) | 87 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 157 664 | 14 965 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 627 | 1 703 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 422 234 | 3 422 234 | 3 177 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 949 | 3 228 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 056 | 357 250 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 383 | -7 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 310 546 | 1 148 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 881 | 70 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 718 869 | 683 406 | ||
FZ | Charges sociales | 226 431 | 215 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 885 | 1 085 121 | ||
GE | Autres charges | 4 149 | 7 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 047 434 | 3 559 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -564 485 | -331 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 661 | 23 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 661 | 23 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 661 | -23 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -579 146 | -355 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 47 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 47 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 985 | 39 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 934 | 3 276 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 095 | 3 592 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -571 161 | -316 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 685 | 46 792 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 549 | 6 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486 | 40 263 | 55 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 011 | 1 216 621 | 9 961 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760 498 | 1 256 885 | 10 017 383 |