Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 000 | 82 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 490 | 14 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 196 | 113 815 | 45 382 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 046 | 239 362 | 199 684 | |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 314 | 1 314 | ||
BJ | TOTAL (I) | 696 347 | 367 667 | 328 680 | |
BN | En cours de production de biens | 204 927 | 204 927 | ||
BT | Marchandises | 950 624 | 75 563 | 875 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 175 566 | 7 448 | 1 168 118 | |
BZ | Autres créances | 360 018 | 360 018 | ||
CF | Disponibilités | 317 591 | 317 591 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 886 | 9 886 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 018 612 | 83 011 | 2 935 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 959 | 450 677 | 3 264 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 880 | |||
DG | Autres réserves | 1 174 628 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 286 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 394 594 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 910 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 495 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 775 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 980 | |||
EA | Autres dettes | 125 626 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 857 777 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 025 124 | 5 025 124 | ||
FG | Production vendue services | 2 076 929 | 2 076 929 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 102 053 | 7 102 053 | ||
FM | Production stockée | -11 763 | |||
FN | Production immobilisée | 32 990 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 933 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 848 | |||
FQ | Autres produits | 672 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 368 734 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 684 395 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 529 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 822 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 865 | |||
FY | Salaires et traitements | 635 290 | |||
FZ | Charges sociales | 239 966 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 414 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 649 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 910 | |||
GE | Autres charges | 60 901 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 152 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 163 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 058 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 493 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 917 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 286 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 746 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 984 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534 | 3 956 | 14 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 506 | 75 458 | 9 787 | 353 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 040 | 79 414 | 9 787 | 367 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 910 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 767 | 11 910 | 2 767 | 11 910 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 681 | 26 700 | 73 818 | 75 563 |
6T | Sur comptes clients | 22 777 | 1 949 | 17 279 | 7 448 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 458 | 28 649 | 91 097 | 83 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 226 | 40 559 | 93 864 | 94 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 559 | 93 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 314 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 166 641 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 835 | |||
VB | T. V. A. | 38 918 | |||
VP | Divers | 10 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 019 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 785 | 1 536 546 | 10 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 | 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105 | 22 647 | 82 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 775 | 1 242 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 369 | 70 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 912 | 61 912 | ||
VW | T.V.A. | 74 914 | 74 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 785 | 43 785 | ||
VI | Groupe et associés | 114 875 | 114 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 626 | 125 626 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 026 | 18 026 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 777 | 1 660 444 | 197 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 460 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 276 |