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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 183 119 | 155 170 | 27 949 | 25 857 |
044 | Total Actif Immobilisé | 185 119 | 155 170 | 29 949 | 27 857 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 111 | 8 111 | 2 374 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 257 | 10 257 | 5 924 | |
072 | Créances – Autres | 179 099 | 179 099 | 180 867 | |
084 | Disponibilités | 187 | 187 | 187 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 526 | 2 526 | 9 815 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 181 | 200 181 | 199 167 | |
110 | Total général Actif | 385 301 | 155 170 | 230 131 | 227 024 |
120 | Capital social ou individuel | 33 929 | 33 929 | ||
126 | Réserve légale | 3 392 | 3 392 | ||
134 | Report à nouveau | 104 048 | 95 482 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 2 858 | 8 566 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 144 229 | 141 370 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 9 381 | 7 710 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 | 6 350 | ||
172 | Autres dettes | 72 981 | 67 728 | ||
174 | Produits constatés d’avance | 1 630 | 3 864 | ||
176 | Total des dettes | 85 902 | 85 654 | ||
180 | Total général Passif | 230 131 | 227 024 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 999 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 600 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 780 | |||
218 | Production vendue de services - France | 77 619 | 112 111 | ||
222 | Production stockée | 6 797 | -11 083 | ||
230 | Autres produits | 3 183 | 3 429 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 380 | 104 457 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 548 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 309 | 32 173 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060 | |||
242 | Autres charges externes* | 29 044 | 32 896 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 333 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297 | 789 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 24 114 | 21 549 | ||
252 | Charges sociales | 377 | 3 065 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 906 | 14 856 | ||
262 | Autres charges | 3 363 | 2 487 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 86 020 | 107 817 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 359 | -3 359 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 600 | 37 000 | ||
294 | Charges financières | 459 | 1 304 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 72 | 22 323 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 570 | 1 445 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 2 858 | 8 566 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 620 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 10 999 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 1 600 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 406 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 205 |