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de Berrien
de Berrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 622 | 129 736 | 42 885 | 58 595 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 701 | 67 272 | 37 428 | 28 254 |
BJ | TOTAL (I) | 277 323 | 197 008 | 80 314 | 86 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 005 | 10 005 | 32 801 | |
BN | En cours de production de biens | 57 464 | 57 464 | 51 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640 | 11 640 | 22 911 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 401 250 | 4 166 | 397 084 | 240 028 |
BZ | Autres créances | 33 626 | 33 626 | 18 307 | |
CF | Disponibilités | 159 052 | 159 052 | 64 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 308 | 10 308 | 50 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 683 347 | 4 166 | 679 181 | 480 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 671 | 201 175 | 759 495 | 567 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 535 | 7 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 335 | 15 874 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 662 | 219 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 347 | 174 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 961 | 157 560 | ||
EA | Autres dettes | 13 176 | 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 525 160 | 551 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 759 495 | 567 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 061 | 551 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 120 | 530 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 120 | 530 455 | ||
FM | Production stockée | 6 464 | 51 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 833 | 7 556 | ||
FQ | Autres produits | 250 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 667 | 589 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 690 780 | 306 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 796 | -32 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 591 | 146 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832 | 4 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 530 | 76 115 | ||
FZ | Charges sociales | 50 630 | 53 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 155 | 22 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167 | |||
GE | Autres charges | 18 771 | 5 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 459 252 | 582 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 415 | 7 074 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 370 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 370 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 045 | 7 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 286 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 667 | 589 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 131 | 582 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 225 535 | 7 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 854 | 35 155 | 197 009 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 35 155 | 197 009 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 444 | 4 167 | 18 444 | 4 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 444 | 4 167 | 18 444 | 4 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 444 | 4 167 | 18 444 | 4 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 167 | 18 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 000 | |||
UX | Autres créances clients | 396 251 | |||
VB | T. V. A. | 26 009 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 186 | 445 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 012 | 9 913 | 31 099 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 189 348 | 189 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980 | 17 980 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 83 154 | 83 154 | ||
VW | T.V.A. | 67 096 | 67 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732 | 2 732 | ||
VI | Groupe et associés | 110 663 | 110 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176 | 13 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 160 | 494 061 | 31 099 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999 |