Déposant 1 : AMAGAR, sarl
Numéro de SIREN : 508218583
Adresse :
16 rue heinrich
92100 BOULOGNE
FR
Mandataire 1 : AMAGAR
Adresse :
16 rue heinrich
92100 BOULOGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 191 | 2 939 | 4 252 | 3 554 |
CU | Autres participations | 129 998 | 129 998 | 1 030 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 101 368 | 101 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 238 558 | 2 939 | 235 619 | 1 033 554 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 064 | 41 064 | 60 448 | |
BZ | Autres créances | 13 966 | 13 966 | 5 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 554 | 199 554 | ||
CF | Disponibilités | 219 030 | 219 030 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 841 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 209 | 476 209 | 105 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 768 | 2 939 | 711 829 | 1 138 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 368 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 393 524 | 657 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800 | 20 843 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 325 | 843 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 74 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219 | 150 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 24 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 025 | 46 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 504 | 295 940 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 829 | 1 138 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 504 | 276 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 133 | 113 150 | 222 283 | 344 645 |
FO | Subventions d’exploitation | 386 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 669 | 344 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 291 | 233 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 40 236 | 129 145 | ||
FZ | Charges sociales | 40 024 | 67 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 564 | 883 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 614 | 431 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 945 | -87 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 188 867 | 129 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 589 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 456 | 129 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 047 | 9 998 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 168 | 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 216 | 60 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 230 239 | 68 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 294 | 18 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 961 | -39 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 800 | 20 843 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 | 1 564 | 1 705 | 2 939 |