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de Landéda

SANCHEZ LOISIRS

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/02/2007

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49444579400014 / Siren : 494445794 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 8 494445794

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 11/06/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
SANCHEZ LOISIRS

Adresse :
ST GUENOLE
Rue DE LA JOIE
29760 PENMARCH

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/02/2007

Dénomination : SANCHEZ LOISIRS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2641
NOJO : 2903MYG25569000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1858
NOJO : 2903MYG24268200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1838
NOJO : 2903MYG22445200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1208
NOJO : 290321496800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4161
NOJO : 290320187100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°624
NOJO : 290319091500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2141
NOJO : 290317761100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5298
NOJO : 290316957500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7640
NOJO : 290315675800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3628
NOJO : 290314644500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3461
NOJO : BXC13175010510I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3731
NOJO : BXC122220156551
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3874
NOJO : BXC11235014551C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue de la Joie Saint-Guénolé
29760 Penmarch

09/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1810
NOJO : BXC102220054539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue de la Joie Saint-Guénolé
29760 Penmarch

24/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2416
NOJO : BXC08167011769K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue de la Joie
Saint-Guénolé,
29760 Penmarch

29/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2800
NOJO : BXC082050084948
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Quimper 494 445 794
Dénomination : SANCHEZ LOISIRS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue de la Joie
Saint-Guénolé,
29760 Penmarch

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

25/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Type : Personne Physique

Nom : SANCHEZ Pascal
Né le 25/03/1954 à CHALAUX (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
38 RUE DU DOCTEUR AGEORGES
94290 VILLENEUVE LE ROI
FRANCE

Dépôts des actes :

27/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2263 déposé le 29/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

14/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2274 déposé le 13/08/2010
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

14/02/2007 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°617 déposé le 26/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

25/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue de la Joie
Saint-Guénolé
29760 Penmarch
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/02/2007
Activité : Exploitation création acquisition ou la mise en gérance libre de ts produits et act. Lies à la prise de participation de ts ordres achat vente de STES sous Ttes les formes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

25/08/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 4140
Date d’ajout de l’observation : 13/08/2010
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 14/09/2009

25/08/2016 : Ajout

Greffe : Quimper (2903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 3960
Date d’ajout de l’observation : 29/07/2011
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 27/06/2011

Personnes morales :

25/08/2016 : SANCHEZ LOISIRS

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/02/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 50000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°3585 déposé le 25/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2651 déposé le 28/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°1946 déposé le 08/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°1930 déposé le 11/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2696 déposé le 18/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2876 déposé le 01/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°2783 déposé le 26/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°1441 déposé le 19/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2007B00128
Dépôt : N°1748 déposé le 24/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 5648 du 10/10/2022
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 3210 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 3589 du 26/08/2020
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2873 du 17/07/2019
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 2996 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1886 du 15/05/2017
Numéro de gestion : 2007B00128
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 533 012		1 533 012	1 533 012
BH	Autres immobilisations financières	15		15	15
BJ	TOTAL (I)	1 533 027		1 533 027	1 533 027
BZ	Autres créances	216 537		216 537	192 184
CF	Disponibilités	1 306		1 306	614
CH	Charges constatées d’avance	108		108	97
CJ	TOTAL (II)	217 951		217 951	192 894
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 750 978		1 750 978	1 725 922
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	3 068
DG	Autres réserves	98 910	58 300
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 049	42 542
DL	TOTAL (I)	189 959	153 910
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747 274	783 947
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	812 012	786 399
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 685	1 666
DY	Dettes fiscales et sociales	48
EC	TOTAL (IV)	1 561 019	1 572 011
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 750 978	1 725 922
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 178	1 866
FY	Salaires et traitements			909	828
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 087	2 695
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 087	-2 695
GJ	Produits financiers de participations			77 338	86 893
GP	Total des produits financiers (V)			77 338	86 893
GR	Intérêts et charges assimilées			50 540	53 009
GU	Total des charges financières (VI)			50 540	53 009
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 799	33 884
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23 712	31 189
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 838
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 838
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 838
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 337	-13 191
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77 338	86 893
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 290	44 351
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	36 049	42 542
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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