Déposant 1 : SAMSON FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 809619471
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Mandataire 1 : HCL, Mme RABY DOMINIQUE
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Bénéficiare 1 : SAMSON FRANCE
Déposant 1 : SAMSON FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 809619471
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Mandataire 1 : Mme RABY DOMINIQUE
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE DE CHAUSSURES H SAMSON
Bénéficiare 1 : SAMSON FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 490 | 15 996 | 494 | 15 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 198 | 5 938 | 7 260 | 10 357 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 860 | 11 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 548 | 22 934 | 19 614 | 72 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 385 | 508 385 | 716 997 | |
BN | En cours de production de biens | 71 125 | 71 125 | 144 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 521 | 120 521 | 256 399 | |
BT | Marchandises | 6 372 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 393 | 43 393 | 7 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 611 | 12 909 | 1 526 702 | 1 529 625 |
BZ | Autres créances | 344 652 | 344 652 | 62 581 | |
CF | Disponibilités | 78 232 | 78 232 | 192 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 644 | 13 644 | 16 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 719 563 | 12 909 | 2 706 654 | 2 933 166 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 902 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 111 | 35 843 | 2 726 268 | 3 009 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 905 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 886 | 905 278 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 607 | 906 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 3 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 3 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 862 | 77 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 25 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 213 | 817 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 365 090 | 1 168 810 | ||
EA | Autres dettes | 9 977 | 4 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 914 875 | 2 093 412 | ||
ED | (V) | 6 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 268 | 3 009 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 968 | 49 968 | 486 780 | |
FD | Production vendue biens | 3 512 025 | 488 496 | 4 000 521 | 7 791 169 |
FG | Production vendue services | 150 810 | 2 416 | 153 226 | 258 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 712 803 | 490 912 | 4 203 715 | 8 536 092 |
FM | Production stockée | -209 536 | 401 182 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 422 | 14 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 852 | 7 072 | ||
FQ | Autres produits | 2 392 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 846 | 8 959 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 | 290 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 372 | -6 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 847 | 2 648 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 518 | -722 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 458 | 2 497 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 959 | 100 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 741 505 | 1 797 491 | ||
FZ | Charges sociales | 399 430 | 610 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 177 | 10 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 909 | 7 806 | ||
GE | Autres charges | 45 | 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 347 383 | 7 233 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 325 537 | 1 725 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 902 | |||
GN | Différences positives de change | 6 268 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 254 | 13 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 015 | 45 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 015 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 030 | 52 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | -38 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 324 313 | 1 687 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 552 | -35 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 979 | 538 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 760 | 8 973 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 646 | 8 067 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 113 886 | 905 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 497 | 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 | 12 680 | 16 590 | 5 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347 | 13 177 | 16 590 | 6 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 | 19 000 | 3 902 | 19 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 906 | 5 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 900 | 12 909 | 1 900 | 12 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 806 | 28 909 | 7 806 | 28 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 708 | 47 909 | 11 708 | 47 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 909 | 7 806 | ||
UG | - Financières | 1 000 | 3 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 763 | |||
VB | T. V. A. | 19 747 | |||
VP | Divers | 18 197 | |||
VC | Groupe et associés | 192 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 767 | 1 897 907 | 11 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 881 | 70 881 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 213 | 463 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 236 358 | 1 236 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 551 | 441 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 395 919 | 395 919 | ||
VW | T.V.A. | 231 278 | 231 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 983 | 59 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977 | 9 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 875 | 2 914 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 490 | 15 996 | 494 | 15 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 198 | 5 938 | 7 260 | 10 357 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 860 | 11 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 548 | 22 934 | 19 614 | 72 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 385 | 508 385 | 716 997 | |
BN | En cours de production de biens | 71 125 | 71 125 | 144 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 521 | 120 521 | 256 399 | |
BT | Marchandises | 6 372 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 393 | 43 393 | 7 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 611 | 12 909 | 1 526 702 | 1 529 625 |
BZ | Autres créances | 344 652 | 344 652 | 62 581 | |
CF | Disponibilités | 78 232 | 78 232 | 192 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 644 | 13 644 | 16 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 719 563 | 12 909 | 2 706 654 | 2 933 166 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 902 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 111 | 35 843 | 2 726 268 | 3 009 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 905 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 886 | 905 278 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 607 | 906 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 3 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 3 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 862 | 77 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 25 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 213 | 817 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 365 090 | 1 168 810 | ||
EA | Autres dettes | 9 977 | 4 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 914 875 | 2 093 412 | ||
ED | (V) | 6 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 268 | 3 009 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 968 | 49 968 | 486 780 | |
FD | Production vendue biens | 3 512 025 | 488 496 | 4 000 521 | 7 791 169 |
FG | Production vendue services | 150 810 | 2 416 | 153 226 | 258 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 712 803 | 490 912 | 4 203 715 | 8 536 092 |
FM | Production stockée | -209 536 | 401 182 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 422 | 14 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 852 | 7 072 | ||
FQ | Autres produits | 2 392 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 846 | 8 959 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 | 290 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 372 | -6 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 847 | 2 648 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 518 | -722 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 458 | 2 497 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 959 | 100 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 741 505 | 1 797 491 | ||
FZ | Charges sociales | 399 430 | 610 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 177 | 10 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 909 | 7 806 | ||
GE | Autres charges | 45 | 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 347 383 | 7 233 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 325 537 | 1 725 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 902 | |||
GN | Différences positives de change | 6 268 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 254 | 13 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 015 | 45 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 015 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 030 | 52 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | -38 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 324 313 | 1 687 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 552 | -35 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 979 | 538 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 760 | 8 973 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 646 | 8 067 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 113 886 | 905 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 497 | 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 | 12 680 | 16 590 | 5 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347 | 13 177 | 16 590 | 6 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 | 19 000 | 3 902 | 19 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 906 | 5 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 900 | 12 909 | 1 900 | 12 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 806 | 28 909 | 7 806 | 28 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 708 | 47 909 | 11 708 | 47 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 909 | 7 806 | ||
UG | - Financières | 1 000 | 3 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 763 | |||
VB | T. V. A. | 19 747 | |||
VP | Divers | 18 197 | |||
VC | Groupe et associés | 192 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 767 | 1 897 907 | 11 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 881 | 70 881 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 213 | 463 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 236 358 | 1 236 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 551 | 441 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 395 919 | 395 919 | ||
VW | T.V.A. | 231 278 | 231 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 983 | 59 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977 | 9 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 875 | 2 914 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 490 | 15 996 | 494 | 15 991 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 373 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 198 | 5 938 | 7 260 | 10 357 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 860 | 11 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 548 | 22 934 | 19 614 | 72 581 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 508 385 | 508 385 | 716 997 | |
BN | En cours de production de biens | 71 125 | 71 125 | 144 782 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 120 521 | 120 521 | 256 399 | |
BT | Marchandises | 6 372 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 393 | 43 393 | 7 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 611 | 12 909 | 1 526 702 | 1 529 625 |
BZ | Autres créances | 344 652 | 344 652 | 62 581 | |
CF | Disponibilités | 78 232 | 78 232 | 192 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 644 | 13 644 | 16 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 719 563 | 12 909 | 2 706 654 | 2 933 166 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 902 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 111 | 35 843 | 2 726 268 | 3 009 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 905 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 886 | 905 278 | ||
DL | TOTAL (I) | -207 607 | 906 278 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 000 | 3 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | 3 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 862 | 77 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 | 25 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 213 | 817 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 365 090 | 1 168 810 | ||
EA | Autres dettes | 9 977 | 4 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 914 875 | 2 093 412 | ||
ED | (V) | 6 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 268 | 3 009 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 968 | 49 968 | 486 780 | |
FD | Production vendue biens | 3 512 025 | 488 496 | 4 000 521 | 7 791 169 |
FG | Production vendue services | 150 810 | 2 416 | 153 226 | 258 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 712 803 | 490 912 | 4 203 715 | 8 536 092 |
FM | Production stockée | -209 536 | 401 182 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 422 | 14 948 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 852 | 7 072 | ||
FQ | Autres produits | 2 392 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 846 | 8 959 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 | 290 529 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 372 | -6 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 461 847 | 2 648 555 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 214 518 | -722 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 445 458 | 2 497 445 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 959 | 100 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 741 505 | 1 797 491 | ||
FZ | Charges sociales | 399 430 | 610 151 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 177 | 10 347 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 909 | 7 806 | ||
GE | Autres charges | 45 | 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 347 383 | 7 233 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 325 537 | 1 725 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 085 | 10 747 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 902 | |||
GN | Différences positives de change | 6 268 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 254 | 13 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 015 | 45 414 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 015 | 3 418 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 030 | 52 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 224 | -38 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 324 313 | 1 687 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 212 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 552 | -35 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -213 979 | 538 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 760 | 8 973 278 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 646 | 8 067 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 113 886 | 905 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 | 497 | 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 | 12 680 | 16 590 | 5 938 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347 | 13 177 | 16 590 | 6 934 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 902 | 19 000 | 3 902 | 19 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 906 | 5 906 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 900 | 12 909 | 1 900 | 12 909 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 806 | 28 909 | 7 806 | 28 909 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 708 | 47 909 | 11 708 | 47 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 909 | 7 806 | ||
UG | - Financières | 1 000 | 3 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 126 | |||
UX | Autres créances clients | 1 524 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 763 | |||
VB | T. V. A. | 19 747 | |||
VP | Divers | 18 197 | |||
VC | Groupe et associés | 192 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 767 | 1 897 907 | 11 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981 | 4 981 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 881 | 70 881 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 733 | 733 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 213 | 463 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 236 358 | 1 236 358 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 551 | 441 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 395 919 | 395 919 | ||
VW | T.V.A. | 231 278 | 231 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 983 | 59 983 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977 | 9 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 875 | 2 914 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579 |