SAIDO - SAINT-LAURENT-BLANGY

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/06/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51308096000018 / Siren : 513080960 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 41 513080960

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/12/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SAIDO

Adresse :
1 Rue DU 14 JUILLET
62223 SAINT-LAURENT-BLANGY

Historique de l'établissement :

01/07/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/06/2009

Dénomination : SAIDO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

23/06/2023 : Jugement d'ouverture

Annonce N°2576
NOJO : 000005952119826
Déposée au TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI (59)
Identifiant client : 5952119826

Jugement d'ouverture du 2023-06-20
Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Complément :
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 23 Mars 2023, désignant liquidateur Selarl Yvon Perin - Jean-Philippe Borkowiak 100, rue Pierre Dubois - 59500 Douai . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAS SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1504
NOJO : 006201MYG308014
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAILLY Maxime ; Directeur général : DOBIN Dominique

22/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8533
NOJO : 6201MYG30778300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2324
NOJO : 6201MYG28070700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°1563
NOJO : 000006201251086
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1848
NOJO : 620124940300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2114
NOJO : 620122374200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°962
NOJO : 620120550000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5282
NOJO : 620118424700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5184
NOJO : 620116572300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°882
NOJO : BXB153030004544
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAILLY Maxime Directeur général : DOBIN Dominique Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO NORD AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO NORD DE FRANCE (AFJ)

04/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10263
NOJO : 620114751900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5828
NOJO : 620112934900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5105
NOJO : BXC12292002506Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
1 rue du 14 Juillet
62223 Saint-Laurent-Blangy

03/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5909
NOJO : BXC11200002850B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
1 rue du 14 Juillet
62223 Saint-Laurent-Blangy

06/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7601
NOJO : BXC10223015256L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°429
NOJO : BXA08176003694E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/06/2009
Date de commencement d'activité : 09/06/2009

Etablissement principal :
Activité : L'acquisition de valeurs mobilières, de parts sociales et toutes autres prises d'intérêts, sous quelque forme que ce soit et dans toute société ou toute autre forme de groupement, constituée ou à constituer La gestion et l'animation des participations détenues par la société ; La réalisation de toutes prestations de services au profit de sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;toutes opérations de placement notamment en valeurs mobilieres
Origine des fonds : Création

Adresse :
1 rue du 14 Juillet
62223 Saint-Laurent-Blangy

Numéro d'identification : RCS Arras 513 080 960
Dénomination : SAIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SAILLY Maxime.
Directeur général : DOBIN Dominique.
Commissaire aux comptes titulaire : STE CAEC.
Commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Michel.

Montant du capital : 1249260 EUR

Adresse :
1 rue du 14 Juillet
62223 Saint-Laurent-Blangy

Historique de l'unité légale :

08/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

29/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

31/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Type : Personne Physique

Nom : SAILLY Maxime
Né le 25/10/1979 à Sainte-Catherine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
10 place de Tchécoslovaquie
62000 Arras
FRANCE

31/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Type : Personne Physique

Nom : DOBIN Dominique
Né le 27/07/1954 à Heuchin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
67 rue de Béthune
62223 Sainte-Catherine
FRANCE

31/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO NORD AUDIT
Siren : 483472940
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
46 rue des Canonniers
59800 Lille
FRANCE

31/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Type : Personne Morale

Nom : IN EXTENSO NORD DE FRANCE
Siren : 527975262
Forme juridique : Autre forme juridique
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
67 rue du Luxembourg
59777 Lille
FRANCE

Dépôts des actes :

24/03/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°2054 déposé le 31/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

24/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°2054 déposé le 31/03/2017
Etat : Déposé

25/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°1318 déposé le 01/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/09/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°5607 déposé le 27/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°125 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

10/06/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°2783 déposé le 17/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°125 déposé le 06/01/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

31/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue du 14 Juillet
62223 Saint-Laurent-Blangy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/06/2009
Activité : L'acquisition de valeurs mobilières, de parts sociales et toutes autres prises d'intérêts, sous quelque forme que ce soit et dans toute société ou toute autre forme de groupement, constituée ou à constituer La gestion et l'animation des participations détenues par la société ; La réalisation de toutes prestations de services au profit de sociétés dans lesquelles la société détient une participation ;toutes opérations de placement notamment en valeurs mobilieres
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

31/03/2017 : Ajout

Greffe : Arras (6201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 2165
Date d’ajout de l’observation : 01/03/2017
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/01/2017

Personnes morales :

31/03/2017 : SAIDO

Greffe : Arras (6201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1249260.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°7104 déposé le 31/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°7234 déposé le 23/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°6876 déposé le 20/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°6207 déposé le 11/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°6533 déposé le 05/10/2012
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°2966 déposé le 08/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Arras (6201)
Numéro de gestion : 2009B00700
Dépôt : N°2983 déposé le 23/07/2010
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 11596 du 20/12/2022
Numéro de gestion : 2009B00700
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 000	10 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 360	3 360
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 592	3 481	110	671
AT	Autres immobilisations corporelles	4 557	4 557		38
CU	Autres participations	1 963 215	846 693	1 116 522	1 035 762
BJ	TOTAL (I)	1 984 726	868 093	1 116 633	1 036 472
BX	Clients et comptes rattachés	200 211	128 446	71 765	65 489
BZ	Autres créances	56 166		56 166	44 895
CF	Disponibilités	15 755		15 755	6 935
CH	Charges constatées d’avance	842		842	1 077
CJ	TOTAL (II)	272 977	128 446	144 530	118 397
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 257 703	996 539	1 261 163	1 154 869
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 260	1 249 260
DH	Report à nouveau	-892 358	-263 013
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 711	-629 344
DK	Provisions réglementées	3 711	2 682
DL	TOTAL (I)	376 324	359 584
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81 110	101 984
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	545 971	483 977
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 889	5 236
DY	Dettes fiscales et sociales	122 866	76 087
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
EC	TOTAL (IV)	884 839	795 285
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 261 163	1 154 869
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884 839	752 162
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	368 994		368 994	269 374
FJ	Chiffres d’affaires nets	368 994		368 994	269 374
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 794	6 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			389 788	276 080
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			35	121
FW	Autres achats et charges externes			41 356	31 607
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	5 381
FY	Salaires et traitements			280 511	193 176
FZ	Charges sociales			105 360	77 379
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599	683
GF	Total des charges d’exploitation (II)			434 027	308 348
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 238	-32 268
GJ	Produits financiers de participations				30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-1 397
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			80 759	823
GP	Total des produits financiers (V)			80 759	29 425
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				546 920
GR	Intérêts et charges assimilées			19 698	78 547
GU	Total des charges financières (VI)			19 698	625 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61 061	-596 041
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 822	-628 310
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	315
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	315
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	210
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 028	823
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 425	1 034
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 110	-1 033
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470 863	305 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455 151	934 850
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 711	-629 344
A1	Renvois : Transfert de charges	20 794	3 613
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10 000			10 000
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 360			3 360
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 441	599		8 040
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 801	599		21 400
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 711
3Z	Total Provisions réglementées	2 682	1 029		3 711
9U	sur immobilisations – titres de participation				846 694
6T	Sur comptes clients	128 446			128 446
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 055 900		80 760	975 140
7C	TOTAL GENERAL	1 058 582	1 029	80 760	978 851
UG	- Financières			80 760
UJ	- Exceptionnelles		1 029
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	200 212
VM	Impôts sur les bénéfices	49 683
VB	T. V. A.	551
VC	Groupe et associés	3 813
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 120
VS	Charges constatées d’avance	843
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	257 222	257 222
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46 500	46 500
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34 611	34 611
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 890	6 890
8C	Personnel et comptes rattachés	48 877	48 877
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 249	33 249
VW	T.V.A.	37 764	37 764
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 978	2 978
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
VI	Groupe et associés	545 972	545 972
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	884 841	884 841
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	67 051

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 9146 du 21/10/2021
Numéro de gestion : 2009B00700
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 000	10 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 360	3 360
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 592	3 481	110	671
AT	Autres immobilisations corporelles	4 557	4 557		38
CU	Autres participations	1 963 215	846 693	1 116 522	1 035 762
BJ	TOTAL (I)	1 984 726	868 093	1 116 633	1 036 472
BX	Clients et comptes rattachés	200 211	128 446	71 765	65 489
BZ	Autres créances	56 166		56 166	44 895
CF	Disponibilités	15 755		15 755	6 935
CH	Charges constatées d’avance	842		842	1 077
CJ	TOTAL (II)	272 977	128 446	144 530	118 397
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 257 703	996 539	1 261 163	1 154 869
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 260	1 249 260
DH	Report à nouveau	-892 358	-263 013
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 711	-629 344
DK	Provisions réglementées	3 711	2 682
DL	TOTAL (I)	376 324	359 584
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81 110	101 984
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	545 971	483 977
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 889	5 236
DY	Dettes fiscales et sociales	122 866	76 087
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
EC	TOTAL (IV)	884 839	795 285
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 261 163	1 154 869
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884 839	752 162
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	368 994		368 994	269 374
FJ	Chiffres d’affaires nets	368 994		368 994	269 374
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 794	6 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			389 788	276 080
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			35	121
FW	Autres achats et charges externes			41 356	31 607
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	5 381
FY	Salaires et traitements			280 511	193 176
FZ	Charges sociales			105 360	77 379
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599	683
GF	Total des charges d’exploitation (II)			434 027	308 348
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 238	-32 268
GJ	Produits financiers de participations				30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-1 397
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			80 759	823
GP	Total des produits financiers (V)			80 759	29 425
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				546 920
GR	Intérêts et charges assimilées			19 698	78 547
GU	Total des charges financières (VI)			19 698	625 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61 061	-596 041
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 822	-628 310
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	315
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	315
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	210
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 028	823
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 425	1 034
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 110	-1 033
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470 863	305 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455 151	934 850
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 711	-629 344
A1	Renvois : Transfert de charges	20 794	3 613
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10 000			10 000
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 360			3 360
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 441	599		8 040
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 801	599		21 400
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 711
3Z	Total Provisions réglementées	2 682	1 029		3 711
9U	sur immobilisations – titres de participation				846 694
6T	Sur comptes clients	128 446			128 446
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 055 900		80 760	975 140
7C	TOTAL GENERAL	1 058 582	1 029	80 760	978 851
UG	- Financières			80 760
UJ	- Exceptionnelles		1 029
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	200 212
VM	Impôts sur les bénéfices	49 683
VB	T. V. A.	551
VC	Groupe et associés	3 813
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 120
VS	Charges constatées d’avance	843
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	257 222	257 222
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46 500	46 500
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34 611	34 611
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 890	6 890
8C	Personnel et comptes rattachés	48 877	48 877
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 249	33 249
VW	T.V.A.	37 764	37 764
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 978	2 978
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
VI	Groupe et associés	545 972	545 972
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	884 841	884 841
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	67 051

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 2146 du 25/05/2020
Numéro de gestion : 2009B00700
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 000	10 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 360	3 360
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 592	3 481	110	671
AT	Autres immobilisations corporelles	4 557	4 557		38
CU	Autres participations	1 963 215	846 693	1 116 522	1 035 762
BJ	TOTAL (I)	1 984 726	868 093	1 116 633	1 036 472
BX	Clients et comptes rattachés	200 211	128 446	71 765	65 489
BZ	Autres créances	56 166		56 166	44 895
CF	Disponibilités	15 755		15 755	6 935
CH	Charges constatées d’avance	842		842	1 077
CJ	TOTAL (II)	272 977	128 446	144 530	118 397
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 257 703	996 539	1 261 163	1 154 869
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 260	1 249 260
DH	Report à nouveau	-892 358	-263 013
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 711	-629 344
DK	Provisions réglementées	3 711	2 682
DL	TOTAL (I)	376 324	359 584
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81 110	101 984
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	545 971	483 977
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 889	5 236
DY	Dettes fiscales et sociales	122 866	76 087
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
EC	TOTAL (IV)	884 839	795 285
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 261 163	1 154 869
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884 839	752 162
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	368 994		368 994	269 374
FJ	Chiffres d’affaires nets	368 994		368 994	269 374
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 794	6 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			389 788	276 080
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			35	121
FW	Autres achats et charges externes			41 356	31 607
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	5 381
FY	Salaires et traitements			280 511	193 176
FZ	Charges sociales			105 360	77 379
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599	683
GF	Total des charges d’exploitation (II)			434 027	308 348
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 238	-32 268
GJ	Produits financiers de participations				30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-1 397
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			80 759	823
GP	Total des produits financiers (V)			80 759	29 425
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				546 920
GR	Intérêts et charges assimilées			19 698	78 547
GU	Total des charges financières (VI)			19 698	625 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61 061	-596 041
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 822	-628 310
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	315
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	315
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	210
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 028	823
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 425	1 034
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 110	-1 033
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470 863	305 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455 151	934 850
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 711	-629 344
A1	Renvois : Transfert de charges	20 794	3 613
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10 000			10 000
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 360			3 360
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 441	599		8 040
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 801	599		21 400
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 711
3Z	Total Provisions réglementées	2 682	1 029		3 711
9U	sur immobilisations – titres de participation				846 694
6T	Sur comptes clients	128 446			128 446
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 055 900		80 760	975 140
7C	TOTAL GENERAL	1 058 582	1 029	80 760	978 851
UG	- Financières			80 760
UJ	- Exceptionnelles		1 029
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	200 212
VM	Impôts sur les bénéfices	49 683
VB	T. V. A.	551
VC	Groupe et associés	3 813
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 120
VS	Charges constatées d’avance	843
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	257 222	257 222
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46 500	46 500
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34 611	34 611
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 890	6 890
8C	Personnel et comptes rattachés	48 877	48 877
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 249	33 249
VW	T.V.A.	37 764	37 764
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 978	2 978
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
VI	Groupe et associés	545 972	545 972
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	884 841	884 841
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	67 051

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 32 du 02/01/2019
Numéro de gestion : 2009B00700
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 000	10 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 360	3 360
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 592	3 481	110	671
AT	Autres immobilisations corporelles	4 557	4 557		38
CU	Autres participations	1 963 215	846 693	1 116 522	1 035 762
BJ	TOTAL (I)	1 984 726	868 093	1 116 633	1 036 472
BX	Clients et comptes rattachés	200 211	128 446	71 765	65 489
BZ	Autres créances	56 166		56 166	44 895
CF	Disponibilités	15 755		15 755	6 935
CH	Charges constatées d’avance	842		842	1 077
CJ	TOTAL (II)	272 977	128 446	144 530	118 397
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 257 703	996 539	1 261 163	1 154 869
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 260	1 249 260
DH	Report à nouveau	-892 358	-263 013
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 711	-629 344
DK	Provisions réglementées	3 711	2 682
DL	TOTAL (I)	376 324	359 584
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81 110	101 984
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	545 971	483 977
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 889	5 236
DY	Dettes fiscales et sociales	122 866	76 087
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
EC	TOTAL (IV)	884 839	795 285
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 261 163	1 154 869
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884 839	752 162
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	368 994		368 994	269 374
FJ	Chiffres d’affaires nets	368 994		368 994	269 374
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 794	6 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			389 788	276 080
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			35	121
FW	Autres achats et charges externes			41 356	31 607
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	5 381
FY	Salaires et traitements			280 511	193 176
FZ	Charges sociales			105 360	77 379
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599	683
GF	Total des charges d’exploitation (II)			434 027	308 348
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 238	-32 268
GJ	Produits financiers de participations				30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-1 397
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			80 759	823
GP	Total des produits financiers (V)			80 759	29 425
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				546 920
GR	Intérêts et charges assimilées			19 698	78 547
GU	Total des charges financières (VI)			19 698	625 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61 061	-596 041
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 822	-628 310
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	315
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	315
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	210
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 028	823
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 425	1 034
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 110	-1 033
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470 863	305 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455 151	934 850
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 711	-629 344
A1	Renvois : Transfert de charges	20 794	3 613
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10 000			10 000
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 360			3 360
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 441	599		8 040
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 801	599		21 400
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 711
3Z	Total Provisions réglementées	2 682	1 029		3 711
9U	sur immobilisations – titres de participation				846 694
6T	Sur comptes clients	128 446			128 446
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 055 900		80 760	975 140
7C	TOTAL GENERAL	1 058 582	1 029	80 760	978 851
UG	- Financières			80 760
UJ	- Exceptionnelles		1 029
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	200 212
VM	Impôts sur les bénéfices	49 683
VB	T. V. A.	551
VC	Groupe et associés	3 813
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 120
VS	Charges constatées d’avance	843
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	257 222	257 222
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46 500	46 500
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34 611	34 611
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 890	6 890
8C	Personnel et comptes rattachés	48 877	48 877
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 249	33 249
VW	T.V.A.	37 764	37 764
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 978	2 978
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
VI	Groupe et associés	545 972	545 972
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	884 841	884 841
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	67 051

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ARRAS (6201)
Numéro de dépôt : 251 du 15/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00700
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 000	10 000
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 360	3 360
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 592	3 481	110	671
AT	Autres immobilisations corporelles	4 557	4 557		38
CU	Autres participations	1 963 215	846 693	1 116 522	1 035 762
BJ	TOTAL (I)	1 984 726	868 093	1 116 633	1 036 472
BX	Clients et comptes rattachés	200 211	128 446	71 765	65 489
BZ	Autres créances	56 166		56 166	44 895
CF	Disponibilités	15 755		15 755	6 935
CH	Charges constatées d’avance	842		842	1 077
CJ	TOTAL (II)	272 977	128 446	144 530	118 397
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 257 703	996 539	1 261 163	1 154 869
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 249 260	1 249 260
DH	Report à nouveau	-892 358	-263 013
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 711	-629 344
DK	Provisions réglementées	3 711	2 682
DL	TOTAL (I)	376 324	359 584
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81 110	101 984
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	545 971	483 977
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 889	5 236
DY	Dettes fiscales et sociales	122 866	76 087
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
EC	TOTAL (IV)	884 839	795 285
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 261 163	1 154 869
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884 839	752 162
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46 500
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	368 994		368 994	269 374
FJ	Chiffres d’affaires nets	368 994		368 994	269 374
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 794	6 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			389 788	276 080
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			35	121
FW	Autres achats et charges externes			41 356	31 607
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 164	5 381
FY	Salaires et traitements			280 511	193 176
FZ	Charges sociales			105 360	77 379
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599	683
GF	Total des charges d’exploitation (II)			434 027	308 348
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44 238	-32 268
GJ	Produits financiers de participations				30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				-1 397
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			80 759	823
GP	Total des produits financiers (V)			80 759	29 425
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				546 920
GR	Intérêts et charges assimilées			19 698	78 547
GU	Total des charges financières (VI)			19 698	625 467
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61 061	-596 041
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16 822	-628 310
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	315
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	315
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	396	210
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 028	823
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 425	1 034
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 110	-1 033
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470 863	305 506
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455 151	934 850
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 711	-629 344
A1	Renvois : Transfert de charges	20 794	3 613
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10 000			10 000
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 360			3 360
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7 441	599		8 040
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	20 801	599		21 400
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 711
3Z	Total Provisions réglementées	2 682	1 029		3 711
9U	sur immobilisations – titres de participation				846 694
6T	Sur comptes clients	128 446			128 446
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 055 900		80 760	975 140
7C	TOTAL GENERAL	1 058 582	1 029	80 760	978 851
UG	- Financières			80 760
UJ	- Exceptionnelles		1 029
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	200 212
VM	Impôts sur les bénéfices	49 683
VB	T. V. A.	551
VC	Groupe et associés	3 813
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 120
VS	Charges constatées d’avance	843
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	257 222	257 222
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46 500	46 500
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34 611	34 611
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 890	6 890
8C	Personnel et comptes rattachés	48 877	48 877
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 249	33 249
VW	T.V.A.	37 764	37 764
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 978	2 978
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128 000	128 000
VI	Groupe et associés	545 972	545 972
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	884 841	884 841
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	67 051

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