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de Martigné-Ferchaud
de Martigné-Ferchaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 721 044 | 375 129 | 345 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 788 | 25 433 | 1 355 | |
CU | Autres participations | 957 517 | 411 000 | 546 517 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 762 412 | 762 412 | ||
BF | Prêts | 572 814 | 572 814 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 040 880 | 811 562 | 2 229 318 | |
BP | En cours de production de services | 3 860 | 3 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 501 | 27 501 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 528 | 9 528 | ||
CF | Disponibilités | 5 991 | 5 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 295 | 1 295 | ||
CJ | TOTAL (II) | 48 175 | 9 528 | 38 647 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 055 | 821 090 | 2 267 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 580 | |||
DG | Autres réserves | 77 657 | |||
DH | Report à nouveau | 1 680 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 822 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 147 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 445 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 959 | 30 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 959 | 30 959 | ||
FM | Production stockée | 1 726 | |||
FQ | Autres produits | 12 854 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 967 | |||
GE | Autres charges | 3 917 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 568 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 029 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 037 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 813 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 678 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 595 | 20 967 | 400 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 528 | 73 000 | 420 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 347 522 | 73 000 | 420 522 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 762 412 | |||
UP | Prêts | 572 814 | 29 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
UX | Autres créances clients | 27 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 295 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 427 | 57 813 | 1 306 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 434 147 | 434 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 395 | 3 395 | ||
VW | T.V.A. | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 278 | 445 278 |