Déposant 1 : SAAA SAS - SYSTEMES D'AUTOMATISMES D'ALARMES AUTOMATIQUES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332536671
Adresse :
ZA de la Croix Saint Mathieu
28320 GALLARDON
FR
Déposant 2 : MERIM DIGITAL MEDIA, société anonyme
Numéro de SIREN : 533777223
Adresse :
Route de Buzancais, Champ des Noyers
36800 Saint Gaultier
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 Rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SAAA SAS - SYSTÈMES D'AUTOMATISMES D'ALARMES AUTOMATIQUES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332536671
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme VELISSAROPOULOS Elli Eliette
Déposant 1 : SAAA SAS - SYSTÈMES D'AUTOMATISMES D'ALARMES AUTOMATIQUES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 332536671
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme VELISSAROPOULOS Elli Eliette
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 92 698 | 92 698 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 147 | 247 002 | 32 145 | 27 624 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AP | Constructions | 215 108 | 213 005 | 2 102 | 3 762 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 463 | 258 584 | 28 879 | 38 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 380 | 169 038 | 8 341 | 11 835 |
CU | Autres participations | 11 050 | 11 050 | 11 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 360 | 23 360 | 24 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 410 | 34 410 | 35 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 418 463 | 79 734 | 338 728 | 435 896 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 663 | 97 267 | 400 396 | 760 013 |
BT | Marchandises | 15 316 | 15 316 | 12 911 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 978 481 | 19 118 | 959 362 | 1 631 074 |
BZ | Autres créances | 180 382 | 180 382 | 97 128 | |
CF | Disponibilités | 431 059 | 431 059 | 308 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 927 | 96 927 | 100 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 618 294 | 196 120 | 2 422 173 | 3 361 532 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 462 | 1 176 449 | 2 650 013 | 3 600 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 809 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 605 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 789 566 | 1 556 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 541 | 232 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 025 | 2 009 566 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 154 415 | |||
DO | TOTAL (II) | 154 415 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 500 | 680 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 234 | 487 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 389 | 412 766 | ||
EA | Autres dettes | 15 788 | 8 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 573 | 1 590 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 013 | 3 600 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 658 | 398 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 422 | 3 449 | 6 871 | 33 559 |
FD | Production vendue biens | 3 185 624 | 1 259 487 | 4 445 111 | 5 947 553 |
FG | Production vendue services | 296 788 | 24 444 | 321 233 | 303 761 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 834 | 1 287 381 | 4 773 216 | 6 284 874 |
FM | Production stockée | -333 432 | 282 592 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 782 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 086 | 145 283 | ||
FQ | Autres produits | 4 026 | 1 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 897 | 6 719 604 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 | 6 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 404 | -204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 087 | 1 674 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 912 | -121 960 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 294 | 2 351 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 060 | 119 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 590 592 | 1 583 754 | ||
FZ | Charges sociales | 654 015 | 651 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 370 | 191 512 | ||
GE | Autres charges | 9 552 | 13 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 663 953 | 6 547 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -934 056 | 171 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 777 | 2 777 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 452 654 | 233 | ||
GN | Différences positives de change | 270 | 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 455 702 | 3 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 628 | 5 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 537 | 1 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 166 | 7 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 535 | -3 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -484 520 | 168 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 169 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683 | 17 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683 | 17 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -86 683 | -4 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 662 | -69 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -557 541 | 232 875 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 230 050 | 205 712 |