Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 823 | 30 640 | 4 183 | |
AH | Fonds commercial | 838 469 | | 838 469 | |
AP | Constructions | 88 426 | 75 417 | 13 009 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 053 | 67 159 | 19 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 662 | 48 991 | 2 671 | |
CU | Autres participations | 3 530 | | 3 530 | |
BF | Prêts | 1 097 | | 1 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 756 | | 85 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 821 | 222 208 | 968 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 339 | 47 949 | 131 390 | |
BN | En cours de production de biens | 28 559 | | 28 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 | | 2 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 713 | 73 407 | 140 306 | |
BZ | Autres créances | 109 401 | | 109 401 | |
CF | Disponibilités | 7 072 | | 7 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 331 | | 15 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 555 462 | 121 356 | 434 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 284 | 343 564 | 1 402 719 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 097 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 149 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 900 | | | |
DG | Autres réserves | 468 374 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 406 | | | |
DL | TOTAL (I) | 579 867 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 476 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 851 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 195 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 766 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 822 851 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 719 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 000 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 476 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 214 686 | | 3 214 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 214 686 | | 3 214 686 | |
FM | Production stockée | | | -24 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 696 | |
FQ | Autres produits | | | 33 855 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 722 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 644 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 523 685 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 322 | |
FY | Salaires et traitements | | | 887 202 | |
FZ | Charges sociales | | | 420 965 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 22 102 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 679 | |
GE | Autres charges | | | 22 761 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 864 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -27 141 | |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 725 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 993 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 024 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 468 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 468 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -11 444 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -36 860 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 453 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 546 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 185 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 592 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 406 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 319 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 741 | 5 141 | 242 | 30 640 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 834 | 16 961 | 1 228 | 191 568 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 575 | 22 103 | 1 470 | 222 208 |