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Déposant 1 : S.H.B., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 075920124
Adresse :
Les Deux Chalets, Route de Bellecôte, Courchevel 1850
73120 SAINT-BON-TARENTAISE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : SERVICES EXPANSION INTERNATIONAL, SAS
Adresse :
ZAC Champfeuillet Immeuble Impérial 2 rue Alphonse Bouffard Roupe
38500 Voiron
FR
Déposant 1 : S.H.B., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 075920124
Adresse :
Les Deux Chalets, Route de Bellecôte, Courchevel 1850
73120 SAINT-BON-TARENTAISE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 448 | 11 448 | 9 589 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000 | 152 907 | 1 847 093 | 6 753 |
AN | Terrains | 34 614 | 30 966 | 3 648 | 4 258 |
AP | Constructions | 2 069 472 | 942 211 | 1 127 261 | 1 258 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 442 | 111 660 | 18 781 | 9 454 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 051 | 814 391 | 413 660 | 493 576 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 356 647 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 474 027 | 2 063 583 | 3 410 444 | 2 138 871 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 960 | 76 960 | 19 931 | |
BZ | Autres créances | 136 386 | 136 386 | 106 652 | |
CF | Disponibilités | 271 243 | 271 243 | 145 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 633 | 8 633 | 6 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 222 | 493 222 | 278 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 249 | 2 063 583 | 3 903 666 | 2 417 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 121 | 173 121 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 303 | 953 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 312 | 17 312 | ||
DG | Autres réserves | 44 990 | 44 990 | ||
DH | Report à nouveau | 289 263 | 1 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042 | 287 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 558 120 | 1 477 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 988 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 988 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 149 | 249 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 224 | 140 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 819 | 292 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 193 | 218 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 172 | 33 213 | ||
EA | Autres dettes | 2 320 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 293 558 | 939 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 666 | 2 417 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 632 | 748 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 412 | |||
FG | Production vendue services | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 440 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 291 | 1 756 291 | 1 441 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 555 | 1 451 092 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 688 882 | 577 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 735 | 73 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 358 | 52 274 | ||
FZ | Charges sociales | -15 181 | 3 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 834 | 338 777 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 988 | |||
GE | Autres charges | 10 769 | 9 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 356 386 | 1 056 295 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 169 | 394 797 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 996 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 996 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 126 | 5 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 126 | 5 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 126 | -3 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 043 | 391 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285 | 45 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285 | 45 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 471 | 6 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -268 186 | 38 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 814 | 142 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 840 | 1 498 571 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 797 | 1 211 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 042 | 287 278 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 631 | 9 090 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 587 | 9 550 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 105 | 169 249 | 850 000 | 164 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725 | 284 585 | 21 082 | 1 899 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 831 | 453 834 | 871 082 | 2 063 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 | 89 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 988 | 51 988 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 52 077 | 52 077 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 988 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 89 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 76 960 | |||
VB | T. V. A. | 109 245 | |||
VP | Divers | 2 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 979 | 221 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 | 358 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792 | 59 865 | 128 926 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 283 018 | 1 283 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 193 | 390 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 187 | 4 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735 | 12 735 | ||
VW | T.V.A. | 13 644 | 13 644 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 606 | 14 606 | ||
VI | Groupe et associés | 36 206 | 36 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 739 | 1 814 813 | 128 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 593 |