Portail de la ville
de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 740 | 5 740 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 790 | 779 | 7 011 | 7 400 |
AP | Constructions | 658 957 | 264 533 | 394 424 | 454 719 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 577 | 325 579 | 59 998 | 49 089 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 700 524 | 514 177 | 186 347 | 175 142 |
AV | Immobilisations en cours | 60 351 | 60 351 | 47 967 | |
BF | Prêts | 70 580 | 70 580 | 64 671 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | 146 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 035 518 | 1 110 808 | 924 709 | 944 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 859 | 12 000 | 69 859 | 65 117 |
BZ | Autres créances | 204 446 | 12 785 | 191 662 | 141 835 |
CF | Disponibilités | 16 | 16 | 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 279 | 1 279 | 1 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 600 | 24 785 | 262 816 | 208 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 118 | 1 135 593 | 1 187 525 | 1 153 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 800 | 204 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 480 | 20 480 | ||
DG | Autres réserves | 249 512 | 249 512 | ||
DH | Report à nouveau | -236 863 | -156 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 033 | -80 077 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 13 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 480 | 251 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 600 | 74 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 600 | 74 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 410 | 411 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 608 | 103 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 627 | 304 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 7 153 | ||
EA | Autres dettes | 52 901 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 445 | 827 921 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 525 | 1 153 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 670 | 670 | 391 | |
FG | Production vendue services | 3 684 090 | 3 684 090 | 3 592 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 684 760 | 3 684 760 | 3 592 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 362 | 89 485 | ||
FQ | Autres produits | 7 038 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 160 | 3 682 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 | 1 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 278 | 160 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 730 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 509 | 1 532 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 146 | 159 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 357 627 | 1 332 530 | ||
FZ | Charges sociales | 546 219 | 471 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 957 | 99 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | 10 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 600 | 46 833 | ||
GE | Autres charges | 4 134 | 422 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 421 | 4 243 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 262 | -561 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 471 | 3 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 471 | 3 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 413 | -3 743 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 675 | -564 949 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 781 | 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781 | 413 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 862 | 413 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 846 | -71 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 999 | 4 095 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 966 | 4 175 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 033 | -80 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129 | 389 | 6 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 722 | 121 567 | 1 104 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 852 | 121 957 | 1 110 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 131 | 3 600 | 74 131 | 3 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 785 | 12 785 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 24 785 | 10 000 | 24 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 131 | 28 385 | 84 131 | 28 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 600 | 84 131 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 785 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 580 | 70 580 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 000 | 146 000 | ||
UX | Autres créances clients | 81 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 505 | |||
VB | T. V. A. | 99 584 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 164 | 504 164 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 060 | 164 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 608 | 109 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 877 | 110 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 002 | 161 002 | ||
VW | T.V.A. | 72 | 72 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676 | 8 676 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900 | 4 900 | ||
VI | Groupe et associés | 213 350 | 213 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 901 | 52 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 445 | 825 445 |