Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 645 | 954 | 691 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 133 | 20 383 | 47 750 | 21 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 863 | 39 701 | 21 162 | 16 978 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | 2 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 117 | 61 039 | 85 078 | 40 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 816 | 25 816 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 939 | 40 000 | 1 064 939 | 752 889 |
BZ | Autres créances | 83 089 | 83 089 | 131 680 | |
CF | Disponibilités | 43 713 | 43 713 | 7 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 650 | 7 650 | 15 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 207 | 40 000 | 1 225 207 | 935 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 323 | 101 039 | 1 310 285 | 976 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 999 | 104 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 163 | 196 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 162 | 322 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 | 52 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 | 13 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 689 | 377 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 071 | 102 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 630 | 90 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 754 123 | 653 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 285 | 976 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 123 | 653 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | |||
FQ | Autres produits | 375 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 707 | 715 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 642 | 13 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 648 | 1 854 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 621 | 19 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 382 | 589 642 | ||
FZ | Charges sociales | 243 541 | 178 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 283 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 8 041 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 582 | 3 393 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 882 | 256 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 10 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 10 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -10 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 877 | 246 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973 | 5 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 973 | -5 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 742 | 44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 302 | 3 453 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 163 | 196 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 095 | 17 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 510 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 954 | 248 | 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755 | 19 329 | 60 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004 | 20 283 | 248 | 61 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | ||
UX | Autres créances clients | 1 104 939 | |||
VB | T. V. A. | 83 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 653 | 1 128 043 | 74 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 | 1 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 689 | 448 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 756 | 41 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405 | 61 405 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 057 | 9 057 | ||
VW | T.V.A. | 36 736 | 36 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 901 | 1 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 630 | 144 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 123 | 754 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 645 | 954 | 691 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 133 | 20 383 | 47 750 | 21 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 863 | 39 701 | 21 162 | 16 978 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | 2 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 117 | 61 039 | 85 078 | 40 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 816 | 25 816 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 939 | 40 000 | 1 064 939 | 752 889 |
BZ | Autres créances | 83 089 | 83 089 | 131 680 | |
CF | Disponibilités | 43 713 | 43 713 | 7 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 650 | 7 650 | 15 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 207 | 40 000 | 1 225 207 | 935 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 323 | 101 039 | 1 310 285 | 976 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 999 | 104 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 163 | 196 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 162 | 322 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 | 52 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 | 13 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 689 | 377 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 071 | 102 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 630 | 90 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 754 123 | 653 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 285 | 976 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 123 | 653 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | |||
FQ | Autres produits | 375 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 707 | 715 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 642 | 13 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 648 | 1 854 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 621 | 19 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 382 | 589 642 | ||
FZ | Charges sociales | 243 541 | 178 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 283 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 8 041 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 582 | 3 393 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 882 | 256 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 10 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 10 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -10 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 877 | 246 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973 | 5 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 973 | -5 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 742 | 44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 302 | 3 453 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 163 | 196 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 095 | 17 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 510 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 954 | 248 | 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755 | 19 329 | 60 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004 | 20 283 | 248 | 61 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | ||
UX | Autres créances clients | 1 104 939 | |||
VB | T. V. A. | 83 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 653 | 1 128 043 | 74 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 | 1 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 689 | 448 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 756 | 41 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405 | 61 405 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 057 | 9 057 | ||
VW | T.V.A. | 36 736 | 36 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 901 | 1 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 630 | 144 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 123 | 754 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 645 | 954 | 691 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 133 | 20 383 | 47 750 | 21 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 863 | 39 701 | 21 162 | 16 978 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | 2 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 117 | 61 039 | 85 078 | 40 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 816 | 25 816 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 939 | 40 000 | 1 064 939 | 752 889 |
BZ | Autres créances | 83 089 | 83 089 | 131 680 | |
CF | Disponibilités | 43 713 | 43 713 | 7 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 650 | 7 650 | 15 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 207 | 40 000 | 1 225 207 | 935 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 323 | 101 039 | 1 310 285 | 976 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 999 | 104 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 163 | 196 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 162 | 322 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 | 52 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 | 13 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 689 | 377 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 071 | 102 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 630 | 90 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 754 123 | 653 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 285 | 976 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 123 | 653 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | |||
FQ | Autres produits | 375 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 707 | 715 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 642 | 13 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 648 | 1 854 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 621 | 19 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 382 | 589 642 | ||
FZ | Charges sociales | 243 541 | 178 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 283 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 8 041 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 582 | 3 393 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 882 | 256 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 10 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 10 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -10 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 877 | 246 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973 | 5 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 973 | -5 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 742 | 44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 302 | 3 453 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 163 | 196 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 095 | 17 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 510 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 954 | 248 | 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755 | 19 329 | 60 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004 | 20 283 | 248 | 61 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | ||
UX | Autres créances clients | 1 104 939 | |||
VB | T. V. A. | 83 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 653 | 1 128 043 | 74 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 | 1 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 689 | 448 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 756 | 41 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405 | 61 405 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 057 | 9 057 | ||
VW | T.V.A. | 36 736 | 36 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 901 | 1 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 630 | 144 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 123 | 754 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 645 | 954 | 691 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 133 | 20 383 | 47 750 | 21 036 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 863 | 39 701 | 21 162 | 16 978 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | 2 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 117 | 61 039 | 85 078 | 40 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 816 | 25 816 | 18 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 104 939 | 40 000 | 1 064 939 | 752 889 |
BZ | Autres créances | 83 089 | 83 089 | 131 680 | |
CF | Disponibilités | 43 713 | 43 713 | 7 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 650 | 7 650 | 15 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 265 207 | 40 000 | 1 225 207 | 935 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 323 | 101 039 | 1 310 285 | 976 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 74 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 260 999 | 104 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 163 | 196 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 162 | 322 999 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 | 52 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 | 13 965 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 689 | 377 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 071 | 102 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 630 | 90 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 754 123 | 653 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 285 | 976 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 123 | 653 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 565 644 | 28 935 | 5 594 579 | 3 649 895 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 510 | |||
FQ | Autres produits | 375 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 871 707 | 715 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 642 | 13 628 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 491 648 | 1 854 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 621 | 19 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 382 | 589 642 | ||
FZ | Charges sociales | 243 541 | 178 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 283 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 8 041 | 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 582 | 3 393 275 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 384 882 | 256 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 10 271 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 10 271 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 005 | -10 271 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 363 877 | 246 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973 | 5 948 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 973 | -5 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 742 | 44 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 464 | 3 650 260 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 302 | 3 453 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 163 | 196 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 095 | 17 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 510 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 127 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 954 | 248 | 954 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 755 | 19 329 | 60 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 004 | 20 283 | 248 | 61 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 975 | 6 975 | ||
UX | Autres créances clients | 1 104 939 | |||
VB | T. V. A. | 83 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 653 | 1 128 043 | 74 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 | 1 831 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 689 | 448 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 756 | 41 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405 | 61 405 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 057 | 9 057 | ||
VW | T.V.A. | 36 736 | 36 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118 | 8 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 901 | 1 901 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 630 | 144 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 123 | 754 123 |