Déposant 1 : Rouge et Noir Image, eurl
Numéro de SIREN : 501291082
Adresse :
36 RUE D'ALGER
83000 TOULON
FR
Mandataire 1 : ROUGE ET NOIR IMAGE, Mme. ERICKA OLENDEREK
Adresse :
53 RUE Melpomène
83100 TOULON
FR
Déposant 1 : Rouge et Noir Image, eurl
Numéro de SIREN : 501291082
Adresse :
36 RUE D'ALGER
83000 TOULON
FR
Mandataire 1 : ROUGE ET NOIR IMAGE, Mme. ERICKA OLENDEREK
Adresse :
53 RUE Melpomène
83100 TOULON
FR
Déposant 1 : Rouge et Noir Image, eurl
Numéro de SIREN : 501291082
Adresse :
36 RUE D'ALGER
83000 TOULON
FR
Mandataire 1 : ROUGE ET NOIR IMAGE, Mme. ERICKA OLENDEREK
Adresse :
53 RUE Melpomène
83100 TOULON
FR
Déposant 1 : Rouge et Noir Image, EURL
Numéro de SIREN : 501291082
Adresse :
15 Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
FR
Mandataire 1 : Rouge et Noir Image
Adresse :
15 Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
FR
Déposant 1 : Rouge et Noir Image, EURL
Numéro de SIREN : 501291082
Adresse :
15 Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
FR
Mandataire 1 : Rouge et Noir Image
Adresse :
15 Boulevard de Strasbourg
83000 Toulon
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 347 | 2 402 014 | 370 333 | |
AH | Fonds commercial | 950 000 | 950 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 021 | 135 099 | 402 922 | |
CU | Autres participations | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 876 | 64 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 328 195 | 2 539 613 | 1 788 582 | |
BT | Marchandises | 643 725 | 15 733 | 627 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 917 | 158 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 407 327 | 75 887 | 4 331 440 | |
BZ | Autres créances | 923 411 | 923 411 | ||
CF | Disponibilités | 258 090 | 258 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 941 277 | 941 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 332 747 | 91 620 | 7 241 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 942 | 2 631 233 | 9 029 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 470 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 829 | |||
EA | Autres dettes | 14 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 012 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 755 489 | 2 755 489 | ||
FG | Production vendue services | 10 268 337 | 10 268 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 826 | 13 023 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 200 | |||
FQ | Autres produits | 6 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 360 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 525 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 314 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 132 | |||
FZ | Charges sociales | 216 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 390 | |||
GE | Autres charges | 162 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 210 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 092 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 206 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 868 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 745 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -460 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072 624 | 329 390 | 2 402 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798 | 46 801 | 137 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 422 | 376 191 | 2 539 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 596 | 763 596 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 733 | 15 733 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 970 | 15 656 | 12 739 | 75 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 970 | 31 390 | 12 739 | 91 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 566 | 31 390 | 776 335 | 91 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 390 | 12 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 049 | |||
UX | Autres créances clients | 4 302 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VB | T. V. A. | 722 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 941 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 891 | 6 272 015 | 64 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988 | 11 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 664 | 174 996 | 286 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 060 649 | 5 060 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 572 | 116 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172 | 85 172 | ||
VW | T.V.A. | 785 544 | 785 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541 | 23 541 | ||
VI | Groupe et associés | 2 324 946 | 2 324 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641 | 14 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 717 | 6 273 103 | 2 611 614 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 347 | 2 402 014 | 370 333 | |
AH | Fonds commercial | 950 000 | 950 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 021 | 135 099 | 402 922 | |
CU | Autres participations | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 876 | 64 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 328 195 | 2 539 613 | 1 788 582 | |
BT | Marchandises | 643 725 | 15 733 | 627 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 917 | 158 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 407 327 | 75 887 | 4 331 440 | |
BZ | Autres créances | 923 411 | 923 411 | ||
CF | Disponibilités | 258 090 | 258 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 941 277 | 941 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 332 747 | 91 620 | 7 241 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 942 | 2 631 233 | 9 029 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 470 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 829 | |||
EA | Autres dettes | 14 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 012 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 755 489 | 2 755 489 | ||
FG | Production vendue services | 10 268 337 | 10 268 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 826 | 13 023 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 200 | |||
FQ | Autres produits | 6 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 360 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 525 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 314 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 132 | |||
FZ | Charges sociales | 216 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 390 | |||
GE | Autres charges | 162 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 210 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 092 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 206 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 868 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 745 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -460 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072 624 | 329 390 | 2 402 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798 | 46 801 | 137 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 422 | 376 191 | 2 539 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 596 | 763 596 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 733 | 15 733 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 970 | 15 656 | 12 739 | 75 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 970 | 31 390 | 12 739 | 91 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 566 | 31 390 | 776 335 | 91 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 390 | 12 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 049 | |||
UX | Autres créances clients | 4 302 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VB | T. V. A. | 722 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 941 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 891 | 6 272 015 | 64 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988 | 11 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 664 | 174 996 | 286 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 060 649 | 5 060 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 572 | 116 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172 | 85 172 | ||
VW | T.V.A. | 785 544 | 785 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541 | 23 541 | ||
VI | Groupe et associés | 2 324 946 | 2 324 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641 | 14 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 717 | 6 273 103 | 2 611 614 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 772 347 | 2 402 014 | 370 333 | |
AH | Fonds commercial | 950 000 | 950 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 021 | 135 099 | 402 922 | |
CU | Autres participations | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 876 | 64 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 328 195 | 2 539 613 | 1 788 582 | |
BT | Marchandises | 643 725 | 15 733 | 627 991 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 158 917 | 158 917 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 407 327 | 75 887 | 4 331 440 | |
BZ | Autres créances | 923 411 | 923 411 | ||
CF | Disponibilités | 258 090 | 258 090 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 941 277 | 941 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 332 747 | 91 620 | 7 241 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 942 | 2 631 233 | 9 029 708 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 470 568 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 946 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 236 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 649 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 010 829 | |||
EA | Autres dettes | 14 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 012 953 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 708 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 988 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 755 489 | 2 755 489 | ||
FG | Production vendue services | 10 268 337 | 10 268 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 023 826 | 13 023 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 200 | |||
FQ | Autres produits | 6 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 594 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 360 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 525 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 314 132 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 573 | |||
FY | Salaires et traitements | 738 132 | |||
FZ | Charges sociales | 216 510 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 191 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 390 | |||
GE | Autres charges | 162 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 210 475 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 092 881 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 420 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 206 301 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 324 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 868 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 745 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 926 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -460 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072 624 | 329 390 | 2 402 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 798 | 46 801 | 137 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 422 | 376 191 | 2 539 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 596 | 763 596 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 733 | 15 733 | ||
6T | Sur comptes clients | 72 970 | 15 656 | 12 739 | 75 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 970 | 31 390 | 12 739 | 91 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 836 566 | 31 390 | 776 335 | 91 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 390 | 12 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 876 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 105 049 | |||
UX | Autres créances clients | 4 302 278 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 807 | |||
VB | T. V. A. | 722 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 961 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 941 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 891 | 6 272 015 | 64 876 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988 | 11 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 664 | 174 996 | 286 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 060 649 | 5 060 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 572 | 116 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172 | 85 172 | ||
VW | T.V.A. | 785 544 | 785 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541 | 23 541 | ||
VI | Groupe et associés | 2 324 946 | 2 324 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641 | 14 641 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 717 | 6 273 103 | 2 611 614 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 621 |