Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 310 | 39 310 | 36 795 | |
AN | Terrains | 497 444 | 135 238 | 362 205 | 395 133 |
AP | Constructions | 398 765 | 347 673 | 51 092 | 63 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726 | 2 259 434 | 115 292 | 355 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 922 877 | 3 807 387 | 1 115 490 | 964 555 |
AV | Immobilisations en cours | 201 380 | |||
CU | Autres participations | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
BF | Prêts | 3 568 | 3 568 | 4 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 230 | 20 230 | 11 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 770 | 6 589 043 | 1 751 726 | 2 116 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 610 | 46 610 | 126 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 218 430 | 157 055 | 5 061 374 | 7 670 141 |
BZ | Autres créances | 5 157 722 | 5 157 722 | 3 968 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | |||
CF | Disponibilités | 235 638 | 235 638 | 618 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 383 | 4 383 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 784 | 157 055 | 10 505 729 | 12 385 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554 | 6 746 098 | 12 257 455 | 14 502 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 866 600 | 1 866 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 | 92 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 660 | 186 660 | ||
DG | Autres réserves | 1 267 148 | 981 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939 | 585 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 367 | 151 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 701 808 | 3 772 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 855 229 | 1 044 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 911 | 379 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 140 | 1 424 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 64 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 374 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583 | 3 966 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 436 405 | 3 032 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 124 800 | ||
EA | Autres dettes | 151 996 | 194 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061 | 1 548 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 507 | 9 305 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455 | 14 502 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 82 934 | 82 934 | 417 175 | |
FG | Production vendue services | 22 150 489 | 22 150 489 | 25 708 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 233 424 | 22 233 424 | 26 125 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 704 | 3 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 831 | 335 758 | ||
FQ | Autres produits | 85 417 | 9 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 377 | 26 474 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 086 027 | 7 202 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 185 | -48 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 220 | 10 184 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 386 | 330 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 814 656 | 5 281 722 | ||
FZ | Charges sociales | 1 627 929 | 1 684 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 373 | 602 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 080 | 531 741 | ||
GE | Autres charges | 47 921 | 33 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 901 630 | 25 802 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 746 | 672 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 61 396 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | 12 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 193 | 73 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 122 | 73 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 869 | 745 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764 | 21 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466 | 70 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860 | 29 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090 | 122 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593 | 38 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595 | 100 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188 | 102 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 098 | 19 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728 | 16 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 896 | 162 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662 | 26 669 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722 | 26 084 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 939 | 585 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619 | 6 | 316 | 39 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384 | 422 366 | 1 710 017 | 6 549 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003 | 422 373 | 1 710 333 | 6 589 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 367 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 784 | 118 443 | 22 860 | 247 367 |
4A | Provisions pour litiges | 112 606 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074 | 230 232 | 583 166 | 1 071 140 |
6T | Sur comptes clients | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 739 005 | 358 526 | 621 968 | 1 475 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 930 | 599 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 595 | 22 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 568 | 3 568 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 026 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 230 | |||
VB | T. V. A. | 352 163 | |||
VP | Divers | 44 103 | |||
VC | Groupe et associés | 3 842 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334 | 10 384 104 | 20 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 583 | 3 543 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 472 | 752 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078 | 360 078 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 458 | 1 269 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396 | 54 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 7 953 | ||
VI | Groupe et associés | 506 | 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996 | 151 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 061 | 1 334 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507 | 7 474 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 310 | 39 310 | 36 795 | |
AN | Terrains | 497 444 | 135 238 | 362 205 | 395 133 |
AP | Constructions | 398 765 | 347 673 | 51 092 | 63 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726 | 2 259 434 | 115 292 | 355 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 922 877 | 3 807 387 | 1 115 490 | 964 555 |
AV | Immobilisations en cours | 201 380 | |||
CU | Autres participations | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
BF | Prêts | 3 568 | 3 568 | 4 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 230 | 20 230 | 11 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 770 | 6 589 043 | 1 751 726 | 2 116 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 610 | 46 610 | 126 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 218 430 | 157 055 | 5 061 374 | 7 670 141 |
BZ | Autres créances | 5 157 722 | 5 157 722 | 3 968 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | |||
CF | Disponibilités | 235 638 | 235 638 | 618 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 383 | 4 383 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 784 | 157 055 | 10 505 729 | 12 385 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554 | 6 746 098 | 12 257 455 | 14 502 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 866 600 | 1 866 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 | 92 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 660 | 186 660 | ||
DG | Autres réserves | 1 267 148 | 981 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939 | 585 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 367 | 151 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 701 808 | 3 772 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 855 229 | 1 044 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 911 | 379 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 140 | 1 424 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 64 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 374 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583 | 3 966 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 436 405 | 3 032 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 124 800 | ||
EA | Autres dettes | 151 996 | 194 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061 | 1 548 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 507 | 9 305 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455 | 14 502 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 82 934 | 82 934 | 417 175 | |
FG | Production vendue services | 22 150 489 | 22 150 489 | 25 708 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 233 424 | 22 233 424 | 26 125 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 704 | 3 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 831 | 335 758 | ||
FQ | Autres produits | 85 417 | 9 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 377 | 26 474 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 086 027 | 7 202 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 185 | -48 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 220 | 10 184 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 386 | 330 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 814 656 | 5 281 722 | ||
FZ | Charges sociales | 1 627 929 | 1 684 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 373 | 602 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 080 | 531 741 | ||
GE | Autres charges | 47 921 | 33 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 901 630 | 25 802 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 746 | 672 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 61 396 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | 12 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 193 | 73 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 122 | 73 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 869 | 745 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764 | 21 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466 | 70 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860 | 29 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090 | 122 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593 | 38 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595 | 100 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188 | 102 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 098 | 19 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728 | 16 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 896 | 162 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662 | 26 669 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722 | 26 084 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 939 | 585 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619 | 6 | 316 | 39 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384 | 422 366 | 1 710 017 | 6 549 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003 | 422 373 | 1 710 333 | 6 589 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 367 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 784 | 118 443 | 22 860 | 247 367 |
4A | Provisions pour litiges | 112 606 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074 | 230 232 | 583 166 | 1 071 140 |
6T | Sur comptes clients | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 739 005 | 358 526 | 621 968 | 1 475 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 930 | 599 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 595 | 22 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 568 | 3 568 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 026 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 230 | |||
VB | T. V. A. | 352 163 | |||
VP | Divers | 44 103 | |||
VC | Groupe et associés | 3 842 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334 | 10 384 104 | 20 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 583 | 3 543 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 472 | 752 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078 | 360 078 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 458 | 1 269 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396 | 54 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 7 953 | ||
VI | Groupe et associés | 506 | 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996 | 151 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 061 | 1 334 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507 | 7 474 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 310 | 39 310 | 36 795 | |
AN | Terrains | 497 444 | 135 238 | 362 205 | 395 133 |
AP | Constructions | 398 765 | 347 673 | 51 092 | 63 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726 | 2 259 434 | 115 292 | 355 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 922 877 | 3 807 387 | 1 115 490 | 964 555 |
AV | Immobilisations en cours | 201 380 | |||
CU | Autres participations | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
BF | Prêts | 3 568 | 3 568 | 4 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 230 | 20 230 | 11 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 770 | 6 589 043 | 1 751 726 | 2 116 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 610 | 46 610 | 126 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 218 430 | 157 055 | 5 061 374 | 7 670 141 |
BZ | Autres créances | 5 157 722 | 5 157 722 | 3 968 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | |||
CF | Disponibilités | 235 638 | 235 638 | 618 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 383 | 4 383 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 784 | 157 055 | 10 505 729 | 12 385 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554 | 6 746 098 | 12 257 455 | 14 502 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 866 600 | 1 866 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 | 92 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 660 | 186 660 | ||
DG | Autres réserves | 1 267 148 | 981 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939 | 585 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 367 | 151 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 701 808 | 3 772 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 855 229 | 1 044 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 911 | 379 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 140 | 1 424 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 64 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 374 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583 | 3 966 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 436 405 | 3 032 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 124 800 | ||
EA | Autres dettes | 151 996 | 194 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061 | 1 548 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 507 | 9 305 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455 | 14 502 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 82 934 | 82 934 | 417 175 | |
FG | Production vendue services | 22 150 489 | 22 150 489 | 25 708 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 233 424 | 22 233 424 | 26 125 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 704 | 3 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 831 | 335 758 | ||
FQ | Autres produits | 85 417 | 9 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 377 | 26 474 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 086 027 | 7 202 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 185 | -48 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 220 | 10 184 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 386 | 330 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 814 656 | 5 281 722 | ||
FZ | Charges sociales | 1 627 929 | 1 684 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 373 | 602 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 080 | 531 741 | ||
GE | Autres charges | 47 921 | 33 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 901 630 | 25 802 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 746 | 672 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 61 396 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | 12 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 193 | 73 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 122 | 73 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 869 | 745 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764 | 21 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466 | 70 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860 | 29 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090 | 122 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593 | 38 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595 | 100 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188 | 102 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 098 | 19 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728 | 16 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 896 | 162 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662 | 26 669 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722 | 26 084 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 939 | 585 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619 | 6 | 316 | 39 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384 | 422 366 | 1 710 017 | 6 549 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003 | 422 373 | 1 710 333 | 6 589 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 367 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 784 | 118 443 | 22 860 | 247 367 |
4A | Provisions pour litiges | 112 606 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074 | 230 232 | 583 166 | 1 071 140 |
6T | Sur comptes clients | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 739 005 | 358 526 | 621 968 | 1 475 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 930 | 599 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 595 | 22 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 568 | 3 568 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 026 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 230 | |||
VB | T. V. A. | 352 163 | |||
VP | Divers | 44 103 | |||
VC | Groupe et associés | 3 842 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334 | 10 384 104 | 20 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 583 | 3 543 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 472 | 752 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078 | 360 078 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 458 | 1 269 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396 | 54 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 7 953 | ||
VI | Groupe et associés | 506 | 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996 | 151 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 061 | 1 334 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507 | 7 474 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 310 | 39 310 | 36 795 | |
AN | Terrains | 497 444 | 135 238 | 362 205 | 395 133 |
AP | Constructions | 398 765 | 347 673 | 51 092 | 63 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726 | 2 259 434 | 115 292 | 355 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 922 877 | 3 807 387 | 1 115 490 | 964 555 |
AV | Immobilisations en cours | 201 380 | |||
CU | Autres participations | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
BF | Prêts | 3 568 | 3 568 | 4 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 230 | 20 230 | 11 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 770 | 6 589 043 | 1 751 726 | 2 116 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 610 | 46 610 | 126 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 218 430 | 157 055 | 5 061 374 | 7 670 141 |
BZ | Autres créances | 5 157 722 | 5 157 722 | 3 968 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | |||
CF | Disponibilités | 235 638 | 235 638 | 618 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 383 | 4 383 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 784 | 157 055 | 10 505 729 | 12 385 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554 | 6 746 098 | 12 257 455 | 14 502 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 866 600 | 1 866 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 | 92 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 660 | 186 660 | ||
DG | Autres réserves | 1 267 148 | 981 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939 | 585 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 367 | 151 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 701 808 | 3 772 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 855 229 | 1 044 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 911 | 379 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 140 | 1 424 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 64 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 374 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583 | 3 966 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 436 405 | 3 032 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 124 800 | ||
EA | Autres dettes | 151 996 | 194 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061 | 1 548 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 507 | 9 305 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455 | 14 502 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 82 934 | 82 934 | 417 175 | |
FG | Production vendue services | 22 150 489 | 22 150 489 | 25 708 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 233 424 | 22 233 424 | 26 125 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 704 | 3 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 831 | 335 758 | ||
FQ | Autres produits | 85 417 | 9 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 377 | 26 474 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 086 027 | 7 202 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 185 | -48 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 220 | 10 184 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 386 | 330 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 814 656 | 5 281 722 | ||
FZ | Charges sociales | 1 627 929 | 1 684 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 373 | 602 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 080 | 531 741 | ||
GE | Autres charges | 47 921 | 33 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 901 630 | 25 802 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 746 | 672 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 61 396 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | 12 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 193 | 73 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 122 | 73 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 869 | 745 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764 | 21 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466 | 70 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860 | 29 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090 | 122 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593 | 38 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595 | 100 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188 | 102 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 098 | 19 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728 | 16 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 896 | 162 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662 | 26 669 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722 | 26 084 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 939 | 585 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619 | 6 | 316 | 39 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384 | 422 366 | 1 710 017 | 6 549 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003 | 422 373 | 1 710 333 | 6 589 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 367 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 784 | 118 443 | 22 860 | 247 367 |
4A | Provisions pour litiges | 112 606 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074 | 230 232 | 583 166 | 1 071 140 |
6T | Sur comptes clients | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 739 005 | 358 526 | 621 968 | 1 475 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 930 | 599 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 595 | 22 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 568 | 3 568 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 026 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 230 | |||
VB | T. V. A. | 352 163 | |||
VP | Divers | 44 103 | |||
VC | Groupe et associés | 3 842 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334 | 10 384 104 | 20 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 583 | 3 543 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 472 | 752 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078 | 360 078 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 458 | 1 269 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396 | 54 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 7 953 | ||
VI | Groupe et associés | 506 | 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996 | 151 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 061 | 1 334 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507 | 7 474 507 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 39 310 | 39 310 | 36 795 | |
AN | Terrains | 497 444 | 135 238 | 362 205 | 395 133 |
AP | Constructions | 398 765 | 347 673 | 51 092 | 63 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 726 | 2 259 434 | 115 292 | 355 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 922 877 | 3 807 387 | 1 115 490 | 964 555 |
AV | Immobilisations en cours | 201 380 | |||
CU | Autres participations | 70 126 | 70 126 | 70 126 | |
BF | Prêts | 3 568 | 3 568 | 4 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 230 | 20 230 | 11 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 340 770 | 6 589 043 | 1 751 726 | 2 116 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 610 | 46 610 | 126 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 218 430 | 157 055 | 5 061 374 | 7 670 141 |
BZ | Autres créances | 5 157 722 | 5 157 722 | 3 968 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | |||
CF | Disponibilités | 235 638 | 235 638 | 618 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 383 | 4 383 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 662 784 | 157 055 | 10 505 729 | 12 385 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 554 | 6 746 098 | 12 257 455 | 14 502 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 866 600 | 1 866 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 | 92 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 660 | 186 660 | ||
DG | Autres réserves | 1 267 148 | 981 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 939 | 585 576 | ||
DK | Provisions réglementées | 247 367 | 151 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 701 808 | 3 772 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 855 229 | 1 044 748 | ||
DQ | Provisions pour charges | 215 911 | 379 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 140 | 1 424 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | 64 636 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 374 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543 583 | 3 966 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 436 405 | 3 032 713 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 124 800 | ||
EA | Autres dettes | 151 996 | 194 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 334 061 | 1 548 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 484 507 | 9 305 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 257 455 | 14 502 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 82 934 | 82 934 | 417 175 | |
FG | Production vendue services | 22 150 489 | 22 150 489 | 25 708 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 233 424 | 22 233 424 | 26 125 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 704 | 3 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 757 831 | 335 758 | ||
FQ | Autres produits | 85 417 | 9 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 080 377 | 26 474 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 086 027 | 7 202 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 185 | -48 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 220 | 10 184 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 320 386 | 330 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 814 656 | 5 281 722 | ||
FZ | Charges sociales | 1 627 929 | 1 684 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 373 | 602 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 850 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 080 | 531 741 | ||
GE | Autres charges | 47 921 | 33 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 901 630 | 25 802 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 746 | 672 090 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 61 396 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 725 | 12 043 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 193 | 73 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 122 | 73 440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 869 | 745 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 764 | 21 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 466 | 70 850 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 860 | 29 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 090 | 122 057 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 593 | 38 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 595 | 100 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 188 | 102 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 098 | 19 805 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 728 | 16 843 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 896 | 162 917 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 662 | 26 669 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 453 722 | 26 084 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 939 | 585 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619 | 6 | 316 | 39 310 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 384 | 422 366 | 1 710 017 | 6 549 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 003 | 422 373 | 1 710 333 | 6 589 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 247 367 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 151 784 | 118 443 | 22 860 | 247 367 |
4A | Provisions pour litiges | 112 606 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 653 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 814 881 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 424 074 | 230 232 | 583 166 | 1 071 140 |
6T | Sur comptes clients | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 147 | 9 850 | 15 942 | 157 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 739 005 | 358 526 | 621 968 | 1 475 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 930 | 599 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 267 595 | 22 860 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 568 | 3 568 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 026 115 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 228 113 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 230 | |||
VB | T. V. A. | 352 163 | |||
VP | Divers | 44 103 | |||
VC | Groupe et associés | 3 842 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 334 | 10 384 104 | 20 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 543 583 | 3 543 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 472 | 752 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 078 | 360 078 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 458 | 1 269 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396 | 54 396 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 | 7 953 | ||
VI | Groupe et associés | 506 | 506 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 996 | 151 996 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 334 061 | 1 334 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 507 | 7 474 507 |