Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 870 | 14 029 | 841 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | ||
AP | Constructions | 160 927 | 79 015 | 81 912 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486 909 | 2 634 276 | 852 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 202 | 467 522 | 327 680 | |
CU | Autres participations | 5 081 | 5 081 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 326 | 4 326 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 501 615 | 3 194 842 | 1 306 773 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 752 214 | 752 214 | ||
BN | En cours de production de biens | 159 000 | 159 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 882 095 | 281 192 | 1 600 903 | |
BZ | Autres créances | 644 332 | 644 332 | ||
CF | Disponibilités | 440 488 | 440 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 514 | 84 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 962 643 | 281 192 | 3 681 451 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 258 | 3 476 034 | 4 988 224 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 119 | |||
DG | Autres réserves | 1 723 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 922 482 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 250 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 750 | |||
EA | Autres dettes | 16 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 065 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 224 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 104 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 191 056 | 9 191 056 | ||
FM | Production stockée | 159 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 956 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 040 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 462 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 711 307 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 203 718 | |||
FZ | Charges sociales | 355 121 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 548 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 651 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 783 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 051 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 051 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 876 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 676 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 458 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 134 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 442 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 692 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 878 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 792 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950 | 79 | 14 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 526 | 548 688 | 547 390 | 3 180 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 476 | 548 767 | 547 390 | 3 194 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 705 | 48 651 | 17 164 | 281 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 651 | 17 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 183 | |||
UX | Autres créances clients | 1 555 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 687 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 163 | |||
VB | T. V. A. | 228 393 | |||
VP | Divers | 3 800 | |||
VC | Groupe et associés | 310 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 267 | 2 610 941 | 4 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 | 1 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 146 | 229 508 | 318 638 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 250 | 2 028 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 393 | 65 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008 | 72 008 | ||
VW | T.V.A. | 320 157 | 320 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192 | 14 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 742 | 2 747 104 | 318 638 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 489 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 838 |