Portail de la ville
de Balbins
de Balbins
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 167 | 18 167 | ||
AN | Terrains | 4 819 993 | 471 073 | 4 348 920 | 4 512 806 |
AP | Constructions | 19 241 324 | 6 026 304 | 13 215 020 | 13 646 240 |
BJ | TOTAL (I) | 24 079 484 | 6 515 544 | 17 563 940 | 18 159 046 |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 750 | 309 750 | 774 900 | |
BZ | Autres créances | 616 007 | 616 007 | 170 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 757 | 925 757 | 945 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 005 241 | 6 515 544 | 18 489 697 | 19 104 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -690 905 | -540 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899 | -150 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 546 690 | 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 683 | 1 682 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482 683 | 7 320 270 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000 | 9 755 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 363 | 53 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 969 | 2 050 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 273 | |||
EA | Autres dettes | 62 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 616 014 | 17 421 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 697 | 19 104 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 925 | 1 807 925 | 1 405 818 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 648 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 925 | 1 410 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 675 | 83 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 300 734 | 184 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 822 312 | 742 577 | ||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 204 721 | 1 011 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 204 | 399 166 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 637 | 384 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 637 | 384 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -411 637 | -384 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 567 | 15 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 | 3 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 965 | 188 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 669 | 191 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 669 | -165 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 925 | 1 435 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 027 | 1 586 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 899 | -150 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 167 | 18 167 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675 066 | 822 312 | 6 497 377 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 232 | 822 312 | 6 515 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 725 | 172 965 | 546 690 | |
UJ | - Exceptionnelles | 172 965 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 309 750 | |||
VB | T. V. A. | 3 238 | |||
VC | Groupe et associés | 612 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 757 | 312 988 | 612 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 | 10 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 472 372 | 865 917 | 3 635 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 363 | 79 363 | ||
VW | T.V.A. | 51 115 | 51 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 | 2 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 014 | 1 009 560 | 3 635 781 | 11 970 673 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 424 |