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de Vendenheim
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 010 | 10 380 | 2 630 | 3 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 097 | 517 012 | 39 084 | 58 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 139 | 295 321 | 27 818 | 62 746 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 55 010 | 55 010 | 4 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 950 018 | 822 713 | 127 305 | 132 375 |
BN | En cours de production de biens | 205 390 | 205 390 | 351 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 573 252 | 35 494 | 3 537 758 | 2 571 722 |
BZ | Autres créances | 448 010 | 49 731 | 398 279 | 230 281 |
CF | Disponibilités | 149 445 | 149 445 | 39 730 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | 6 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 389 633 | 85 225 | 4 304 408 | 3 200 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 651 | 907 938 | 4 431 713 | 3 332 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 176 900 | 1 067 500 | ||
DH | Report à nouveau | 54 | 21 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 007 | 109 433 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 55 875 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 359 336 | 1 204 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 149 | 82 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 149 | 82 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 088 | 1 049 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 674 | 991 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713 | 3 332 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 227 | 2 046 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 467 814 | 5 467 814 | 3 986 135 | |
FM | Production stockée | -146 591 | -31 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 722 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 396 | 23 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 612 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 360 954 | 3 979 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 843 | 50 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 334 995 | 1 321 958 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 141 | 62 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 518 680 | 1 494 837 | ||
FZ | Charges sociales | 872 725 | 833 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 005 | 91 656 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 223 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 7 | 2 525 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 278 619 | 3 858 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 335 | 120 385 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 010 | 1 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 089 | 1 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 982 | 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 982 | 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 442 | 121 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 625 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 609 | 3 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 742 | 3 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 | 15 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 652 | 3 984 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 646 | 3 875 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 007 | 109 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649 | 3 731 | 10 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 059 | 89 274 | 29 000 | 812 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 758 708 | 93 005 | 29 000 | 822 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 149 | 82 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 622 | 176 | 4 304 | 35 494 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 684 | 1 047 | 49 731 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 306 | 1 223 | 4 304 | 85 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 455 | 1 223 | 4 304 | 167 375 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 4 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 452 | 42 452 | ||
UX | Autres créances clients | 3 530 801 | 3 530 801 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 657 | 87 657 | ||
VB | T. V. A. | 248 378 | 248 378 | ||
VC | Groupe et associés | 96 747 | 96 747 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 227 | 15 227 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 536 | 13 536 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 561 | 4 034 798 | 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 | 97 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 | 2 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 088 | 1 929 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 435 | 197 435 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 343 | 263 343 | ||
VW | T.V.A. | 586 613 | 586 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283 | 7 283 | ||
VI | Groupe et associés | 4 139 | 4 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 227 | 2 990 227 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 |