Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 036 | 1 736 | 301 | 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237 | 12 060 | 5 178 | 8 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 776 | 37 960 | 57 815 | 57 189 |
BJ | TOTAL (I) | 115 049 | 51 756 | 63 294 | 65 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 579 | 8 579 | 9 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 167 | 42 662 | 101 506 | 83 786 |
BZ | Autres créances | 2 467 643 | 122 446 | 2 345 197 | 2 054 241 |
CF | Disponibilités | 128 835 | 128 835 | 14 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 278 | 1 278 | 1 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 502 | 165 108 | 2 585 394 | 2 164 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 552 | 216 864 | 2 648 688 | 2 230 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 600 | 9 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 64 614 | 64 614 | ||
DH | Report à nouveau | -224 310 | 31 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 233 | -256 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -166 369 | -149 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 867 | 34 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 867 | 34 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286 | 182 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 561 | 230 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 066 | 1 568 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 708 | 309 353 | ||
EA | Autres dettes | 71 570 | 54 970 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 190 | 2 345 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 688 | 2 230 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 969 180 | 2 969 180 | 2 645 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 369 | 49 748 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 583 | 2 695 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 909 | 180 858 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 188 | 81 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 899 | 958 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 386 | 84 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 130 668 | 1 187 971 | ||
FZ | Charges sociales | 339 050 | 343 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 169 | 15 344 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 988 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 200 | 34 496 | ||
GE | Autres charges | 9 733 | 9 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 202 | 2 856 178 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 619 | -160 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 060 | 14 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 060 | 14 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 647 | 51 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 647 | 51 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 587 | -36 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 205 | -197 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 608 | 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 608 | 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821 | 19 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 622 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 992 | 59 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 615 | -58 634 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 643 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 251 | 2 710 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 484 | 2 966 797 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 233 | -256 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 | 339 | 1 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 190 | 20 830 | 50 020 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587 | 21 169 | 51 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 496 | 67 371 | 101 867 | |
6T | Sur comptes clients | 42 662 | 42 662 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 446 | 122 446 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 108 | 165 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 199 604 | 67 371 | 266 975 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 756 | |||
UX | Autres créances clients | 98 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 117 | |||
VB | T. V. A. | 421 849 | |||
VC | Groupe et associés | 1 851 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 266 | 2 505 393 | 103 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 286 | 94 858 | 96 428 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 217 279 | 140 039 | 77 240 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 965 066 | 1 965 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 469 | 94 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588 | 91 588 | ||
VW | T.V.A. | 1 624 | 1 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 027 | 72 027 | ||
VI | Groupe et associés | 8 282 | 8 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570 | 71 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 190 | 2 539 523 | 173 668 |