Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 486 | 320 959 | 44 527 | 113 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 518 | 62 215 | 155 302 | 82 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 497 717 | 1 864 573 | 633 145 | 573 160 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
CU | Autres participations | 6 465 | 6 465 | 4 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 539 | 539 | ||
BF | Prêts | 2 864 887 | 2 864 887 | 13 420 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 200 284 | 200 284 | 183 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 153 896 | 2 247 747 | 3 906 149 | 14 373 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 263 | 263 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 536 671 | 829 | 13 535 842 | 261 067 |
BZ | Autres créances | 1 903 165 | 1 903 165 | 1 436 173 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | 150 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 588 | 191 588 | 93 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 632 158 | 829 | 15 631 329 | 1 941 145 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 054 | 2 248 576 | 19 537 478 | 16 314 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 270 000 | 270 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 186 887 | 197 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 257 | -2 384 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 856 | 3 083 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 397 041 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 590 890 | 896 954 | ||
DR | TOTAL (III) | 987 931 | 941 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 745 | 1 633 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 688 986 | 8 133 535 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 15 483 | ||
EA | Autres dettes | 3 543 927 | 2 507 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 273 691 | 12 289 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 537 478 | 16 314 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 497 483 | 35 497 483 | 32 099 005 | |
FO | Subventions d’exploitation | 689 | 3 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 031 | 629 285 | ||
FQ | Autres produits | 4 612 | 1 825 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 753 815 | 32 733 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 658 | 8 167 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 875 | 1 341 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 257 806 | 16 987 602 | ||
FZ | Charges sociales | 8 115 264 | 7 975 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 274 188 | 241 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 723 | 326 509 | ||
GE | Autres charges | 85 937 | 89 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 696 451 | 35 129 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -942 636 | -2 395 839 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 387 | 20 892 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 108 | ||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 968 | 21 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 | 108 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 828 | 1 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 103 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 135 | 18 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 771 | -2 376 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 257 | 44 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 361 | 54 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 618 | 99 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 071 | 36 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497 | 45 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 568 | 127 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 050 | -28 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 464 | -21 611 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 401 | 32 853 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 658 | 35 237 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -807 257 | -2 384 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 137 | 28 825 | 10 003 | 320 959 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 896 | 249 030 | 53 139 | 1 926 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 033 | 277 855 | 63 142 | 2 247 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 397 041 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 517 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 295 553 | 24 723 | 332 345 | 987 931 |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 | 110 | 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 | 110 | 829 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 296 272 | 24 833 | 332 345 | 988 760 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 539 | |||
UP | Prêts | 2 864 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 13 535 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 254 | |||
VP | Divers | 827 774 | |||
VC | Groupe et associés | 787 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 135 | 14 932 562 | 3 764 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 437 | 32 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 980 745 | 1 980 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 871 425 | 3 871 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184 560 | 4 184 560 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 164 | 2 183 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 449 836 | 449 836 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 596 | 27 596 | ||
VI | Groupe et associés | 3 029 293 | 3 029 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 634 | 514 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 690 | 16 273 690 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030 000 |