Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 942 | 19 984 | 37 959 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 2 146 | 4 157 | |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
AN | Terrains | 296 064 | 296 064 | ||
AP | Constructions | 1 771 216 | 102 826 | 1 668 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 034 | 271 582 | 1 188 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 581 | 22 844 | 37 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 113 288 | 113 288 | ||
AX | Avances et acomptes | 360 000 | 360 000 | ||
BF | Prêts | 251 453 | 251 453 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 877 331 | 419 382 | 5 457 949 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 409 334 | 1 409 334 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 013 009 | 12 464 | 1 000 545 | |
BT | Marchandises | 81 348 | 81 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 537 | 785 537 | ||
BZ | Autres créances | 350 129 | 350 129 | 285 | |
CF | Disponibilités | 700 041 | 700 041 | 1 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 761 | 245 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 585 158 | 12 464 | 4 572 694 | 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 490 | 431 846 | 10 030 643 | 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 351 897 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 698 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 241 | -1 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 132 | -1 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 233 | |||
DQ | Provisions pour charges | 864 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 923 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 312 | 1 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 500 | |||
EA | Autres dettes | 46 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 604 999 | 1 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 643 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 403 | |||
FD | Production vendue biens | 24 557 939 | |||
FG | Production vendue services | 406 661 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 084 003 | |||
FM | Production stockée | -111 925 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 196 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 819 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 108 773 | 1 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 352 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 980 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 423 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 766 647 | 1 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 570 456 | -1 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 643 384 | -1 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 306 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 854 499 | 1 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 548 241 | -1 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 984 | 19 984 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146 | 2 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 485 | 4 232 | 397 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 615 | 4 232 | 419 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 233 | |||
5B | Provisions pour impôts | 348 933 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 453 | 104 441 | 835 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 104 441 | 835 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 521 | 133 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 251 453 | 251 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 544 | 53 544 | ||
UX | Autres créances clients | 731 993 | 731 993 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 986 | 1 986 | ||
VB | T. V. A. | 166 265 | 166 265 | ||
VC | Groupe et associés | 53 516 | 53 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 362 | 128 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 245 761 | 245 761 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 329 | 1 381 426 | 251 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 626 | 260 664 | 443 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 271 312 | 4 271 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 500 | 1 616 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 188 | 1 966 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373 | 46 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 999 | 8 161 037 | 443 962 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 468 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 57 942 | 19 984 | 37 959 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 304 | 2 146 | 4 157 | |
AH | Fonds commercial | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
AN | Terrains | 296 064 | 296 064 | ||
AP | Constructions | 1 771 216 | 102 826 | 1 668 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 034 | 271 582 | 1 188 452 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 581 | 22 844 | 37 738 | |
AV | Immobilisations en cours | 113 288 | 113 288 | ||
AX | Avances et acomptes | 360 000 | 360 000 | ||
BF | Prêts | 251 453 | 251 453 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 877 331 | 419 382 | 5 457 949 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 409 334 | 1 409 334 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 013 009 | 12 464 | 1 000 545 | |
BT | Marchandises | 81 348 | 81 348 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 785 537 | 785 537 | ||
BZ | Autres créances | 350 129 | 350 129 | 285 | |
CF | Disponibilités | 700 041 | 700 041 | 1 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 761 | 245 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 585 158 | 12 464 | 4 572 694 | 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 490 | 431 846 | 10 030 643 | 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 351 897 | 1 | ||
DG | Autres réserves | 698 476 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 241 | -1 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 132 | -1 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 233 | |||
DQ | Provisions pour charges | 864 279 | |||
DR | TOTAL (III) | 923 512 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 312 | 1 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 500 | |||
EA | Autres dettes | 46 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 604 999 | 1 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 643 | 286 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 403 | |||
FD | Production vendue biens | 24 557 939 | |||
FG | Production vendue services | 406 661 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 084 003 | |||
FM | Production stockée | -111 925 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 270 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 196 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 603 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 819 596 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 108 773 | 1 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 512 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 352 150 | |||
FZ | Charges sociales | 1 980 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 423 615 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 932 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 766 647 | 1 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 570 456 | -1 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 929 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 928 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 643 384 | -1 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 843 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 767 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 610 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -68 687 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 306 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 854 499 | 1 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 548 241 | -1 524 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 984 | 19 984 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146 | 2 146 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 485 | 4 232 | 397 252 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 615 | 4 232 | 419 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 233 | |||
5B | Provisions pour impôts | 348 933 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 426 846 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 453 | 104 441 | 835 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 104 441 | 835 012 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 521 | 133 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 251 453 | 251 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 544 | 53 544 | ||
UX | Autres créances clients | 731 993 | 731 993 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 986 | 1 986 | ||
VB | T. V. A. | 166 265 | 166 265 | ||
VC | Groupe et associés | 53 516 | 53 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 362 | 128 362 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 245 761 | 245 761 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 329 | 1 381 426 | 251 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 626 | 260 664 | 443 962 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 271 312 | 4 271 312 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 500 | 1 616 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 188 | 1 966 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373 | 46 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 999 | 8 161 037 | 443 962 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 468 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 842 |