RCUBE ASSET MANAGEMENT

Entreprise

RCUBE ASSET MANAGEMENT
Dernière mise à jour : 20/09/2018

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/09/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79446094900033 / Siren : 794460949 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 30 794460949

Effectif en 2020 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/08/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
RCUBE ASSET MANAGEMENT

Adresse :
9 Avenue FRANKLIN D ROOSEVELT
75008 PARIS 8

Liens de succession de l'établissement :

20/09/2018 : Succession

Prédécesseur : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/08/2013

Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2020 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2020 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

RCUBE ASSET MANAGEMENT - Paris (siège)RCUBE ASSET MANAGEMENT - Paris (fermé)RCUBE ASSET MANAGEMENT - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

23/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2857
NOJO : 75012023S019436
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3895
NOJO : 75012021S117007
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8012
NOJO : 75012020S105197
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°3255
NOJO : 7501BP2013B1477
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 480000 EUR

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3444
NOJO : 75012019S125085
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3446
NOJO : 75012019S125086
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3445
NOJO : 75012019S125088
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8478
NOJO : 75012019S124161
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/09/2016 : Modifications générales

Annonce N°692
NOJO : BXB16245001521D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 200000 EUR

05/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6278
NOJO : 75012015S063458
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°2329
NOJO : BXB15224002786N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général délégué partant : Alloiteau, Stéphane
Montant du capital : 200000 EUR

02/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°2125
NOJO : BXB132680025104
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Membre du conseil de surveillance : Friedberg, Albert
Montant du capital : 200000 EUR

09/08/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°805
NOJO : BXA13214000980N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/07/2013
Date de commencement d'activité : 01/08/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 794 460 949
Dénomination : RCUBE ASSET MANAGEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Castelli, Cyril, Président et membre du conseil de surveillance : Reinhold, Alain, Membre du conseil de surveillance : Bonnet, Erich, Directeur général : Buigues, Paul, Directeur général délégué : Alloiteau, Stéphane, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.

Montant du capital : 200000 EUR

Historique de l'unité légale :

20/09/2018 : code NIC

Code NIC : 00033

26/07/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/08/2016 : code NIC

Code NIC : 00025

Représentants légaux :

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Personne Physique

Nom : Castelli Cyril
Né le 71//1/20/1 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 rue Chasseloup-Laubat
75015 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Personne Physique

Nom : Krief Jean-Marc Victor
Né le 58//1/02/0 à (TUNISIE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
13 rue de Verneuil
75007 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Personne Physique

Nom : Benhamou Michael Charles
Né le 72//1/23/0 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
119 rue de Lille
75007 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Personne Morale

Nom : AUDIREVIS
Siren : 801407420
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 rue Pierre Brossolette
92300 Levallois-Perret
France

Dépôts des actes :

19//2/30/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R141021 déposé le 19//2/06/1
Etat : Déposé" "
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19//2/30/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R141021 déposé le 19//2/06/1
Etat : Déposé" "
Décision : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

19//2/30/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R141021 déposé le 19//2/06/1
Etat : Déposé" "
Décision : Ratification de transfert

19//2/30/1 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R141021 déposé le 19//2/06/1
Etat : Déposé" "
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

19//2/30/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R105825 déposé le 19//2/11/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15//2/30/0 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2015R073895 déposé le 15//2/04/0
Etat : Déposé" "
Décision : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

15//2/30/0 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2015R073895 déposé le 15//2/04/0
Etat : Déposé" "

19//2/29/1 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019E091589 déposé le 19//2/09/1
Etat : Déposé" "

19//2/29/0 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019R105825 déposé le 19//2/11/0
Etat : Déposé" "
Décision : Délégation de pouvoir

19//2/27/1 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2020R012557 déposé le 20//2/31/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19//2/27/1 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2020R012557 déposé le 20//2/31/0
Etat : Déposé" "

18//2/26/0 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2018R114546 déposé le 18//2/05/1
Etat : Déposé" "
Décision : Démission de directeur général

18//2/26/0 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2018R114546 déposé le 18//2/05/1
Etat : Déposé" "

18//2/26/0 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2018E045668 déposé le 18//2/03/0
Etat : Déposé" "

20//2/24/1 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2020R129434 déposé le 20//2/07/1
Etat : Déposé" "
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

20//2/24/1 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2020R129434 déposé le 20//2/07/1
Etat : Déposé" "
Décision : Démission de membre

13//2/24/0 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2013R068316 déposé le 13//2/25/0
Etat : Déposé" "
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

13//2/24/0 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2013R068316 déposé le 13//2/25/0
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

13/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°85271 déposé le 24/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social Ancien siège: 255 rue Saint Honoré 75001 Paris

13/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°85271 déposé le 24/08/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°85271 déposé le 24/08/2016
Etat : Déposé

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°73895 déposé le 04/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

30/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°73895 déposé le 04/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°73895 déposé le 04/08/2015
Etat : Déposé

09/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°114010 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Prorogation de la durée du premier exercice social

09/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°114010 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé

07/08/2013 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°83768 déposé le 17/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

24/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°68316 déposé le 25/07/2013
Etat : Déposé

24/07/2013 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°68316 déposé le 25/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

24/07/2013 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°68316 déposé le 25/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

24/07/2013 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°68316 déposé le 25/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

18//2/20/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2018R114551 déposé le 18//2/05/1
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

21//2/15/1 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2021R138742 déposé le 21//2/04/1
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

21//2/14/1 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2021R138742 déposé le 21//2/04/1
Etat : Déposé" "
Décision : Autorisation d'augmentation de capital

16//2/13/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2016R085271 déposé le 16//2/24/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13//2/09/1 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2013R114010 déposé le 13//2/18/1
Etat : Déposé" "
Décision : Prorogation de la durée du premier exercice social

17//2/06/0 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2017R129797 déposé le 17//2/26/1
Etat : Déposé" "
Décision : Nomination de directeur général

Etablissements :

24/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Siège

Adresse :
19 rue Vivienne
75002 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : THE AMP
Siren : 820962447
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2013
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

24/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Etablissement principal

Adresse :
19 rue Vivienne
75002 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : THE AMP
Siren : 820962447
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2013
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Siège

Adresse :
9 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
France
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire, notamment le conseil en investissement et l'analyse financière. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Type d’exploitation : Divers

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Etablissement principal
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
9 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
France
Activité ambulante : Non
Activité saisonnière : Non
Activité non sédentaire : Non
Date début d’activité : 13//2/01/0
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Siège

Adresse :
9 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
France
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire, notamment le conseil en investissement et l'analyse financière. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Type d’exploitation : Divers

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Type : Etablissement principal
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
9 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
France
Activité ambulante : Non
Activité saisonnière : Non
Activité non sédentaire : Non
Date début d’activité : 13//2/01/0
Activité : Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

24/08/2016 : RCUBE ASSET MANAGEMENT

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Gestion de portefeuilles de valeurs pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire, notamment le conseil en investissement et l'analyse financière. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 25/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 200000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

N.C : RCUBE ASSET MANAGEMENT

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création" "7501
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Non
Activité principale : Gestion de portefeuilles de valeurs pour le compte de tiers, gestion d'OPCVM et toute activité connexe ou complémentaire, notamment le conseil en investissement et l'analyse financière. Prise de participation dans toute société ou sociétés de gestion.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13//2/25/0
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 13//2/25/0
Personne immatriculée sans activité : Non
Date à laquelle la personne commence son activité : 13//2/25/0

Type de capital : Fixe
Capital : 504600.00
Devise : EUR
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 14//2/31/1
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

19//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2020S105197 déposé le 20//2/03/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

18//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019S125086 déposé le 19//2/06/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

15//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°2019S124161 déposé le 19//2/04/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B14771
Dépôt : N°63458 déposé le 05/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 19436 du 05/05/2023
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 117007 du 30/09/2021
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 105197 du 02/12/2020
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 125086 du 04/12/2019
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 125088 du 04/12/2019
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 125085 du 04/12/2019
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 124161 du 03/12/2019
Numéro de gestion : 2013B14771
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	502	123	380
BH	Autres immobilisations financières	33 000		33 000	33 000
BJ	TOTAL (I)	33 502	123	33 380	33 000
BX	Clients et comptes rattachés	78 395		78 395	54 953
BZ	Autres créances	91 538		91 538	64 210
CF	Disponibilités	135 433		135 433	174 875
CH	Charges constatées d’avance	38 833		38 833	5 887
CJ	TOTAL (II)	344 198		344 198	299 925
CN	Ecarts de conversion actif (V)				425
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	377 701	123	377 578	333 350
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	2 115
DH	Report à nouveau	20 179
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 146	42 294
DL	TOTAL (I)	296 440	242 294
DP	Provisions pour risques		425
DR	TOTAL (III)		425
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 774	59 407
DY	Dettes fiscales et sociales	35 364	31 224
EC	TOTAL (IV)	81 138	90 631
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	377 578	333 350
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	29 760	773 939	803 699	845 953
FJ	Chiffres d’affaires nets	29 760	773 939	803 699	845 953
FQ	Autres produits			284	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			803 983	845 957
FW	Autres achats et charges externes			612 921	644 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 245	2 213
FY	Salaires et traitements			55 917	96 325
FZ	Charges sociales			21 935	37 028
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123
GE	Autres charges			10	33
GF	Total des charges d’exploitation (II)			693 151	779 699
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110 832	66 259
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			425
GN	Différences positives de change			2 503	211
GP	Total des produits financiers (V)			2 928	211
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				425
GS	Différences négatives de change			4 394	5 053
GU	Total des charges financières (VI)			4 394	5 478
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 466	-5 267
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109 365	60 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	35 219	18 698
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806 911	846 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732 764	803 875
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	74 146	42 294
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		123		123
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		123		123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5Z	Total Provisions pour risques et charges	425		425
7C	TOTAL GENERAL	425		425
UG	- Financières			425
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 000		33 000
UX	Autres créances clients	78 395	78 395
VB	T. V. A.	91 446	91 446
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92
VS	Charges constatées d’avance	38 833	38 833
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	241 765	208 765	33 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	45 774	45 774
8C	Personnel et comptes rattachés	5 255	5 255
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 263	9 263
8E	Impôts sur les bénéfices	19 471	19 471
VW	T.V.A.	1 112	1 112
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	263	263
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	81 138	81 138

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