Déposant 1 : MARIEN SAS, SAS
Numéro de SIREN : 338614100
Adresse :
Avenue de Cournon
63170 AUBIERE
FR
Mandataire 1 : Cabinet R. LABONNE
Adresse :
63, Boulevard Côte Blatin
63000 CLERMONT FERRAND
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 854 | 3 629 | 225 | 225 |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AP | Constructions | 96 659 | 96 659 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373 | 8 674 | 699 | 1 632 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 035 | 700 352 | 61 682 | 103 252 |
CU | Autres participations | 4 665 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 599 | 599 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 237 | 26 237 | 26 237 | |
BJ | TOTAL (I) | 968 760 | 809 316 | 159 443 | 306 012 |
BT | Marchandises | 1 006 251 | 22 088 | 984 163 | 830 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 486 | 30 486 | 44 273 | |
BZ | Autres créances | 242 218 | 242 218 | 202 251 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 | 5 | 12 | |
CF | Disponibilités | 38 508 | 38 508 | 38 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 443 | 14 443 | 14 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 331 913 | 22 088 | 1 309 825 | 1 130 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 673 | 831 404 | 1 469 268 | 1 436 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 467 297 | -597 078 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 099 | -870 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 | |||
DL | TOTAL (I) | -561 396 | -467 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 509 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 953 | 20 435 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 953 | 25 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 914 | 831 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 284 | 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 055 | 847 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 695 | 123 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 | |||
EA | Autres dettes | 13 294 | 67 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 4 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 006 712 | 1 877 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 268 | 1 436 255 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 | 1 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 215 284 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 724 545 | 1 724 545 | 2 621 521 | |
FD | Production vendue biens | 4 416 | |||
FG | Production vendue services | 760 | 760 | 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 306 | 1 725 306 | 2 626 483 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 123 | 178 578 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 462 | 2 806 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 519 | 1 251 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 176 | 491 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 443 143 | 752 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 060 | 65 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 443 | 505 780 | ||
FZ | Charges sociales | 101 834 | 141 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 248 | 134 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 088 | 15 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 518 | 279 | ||
GE | Autres charges | 1 078 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 796 758 | 3 359 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -51 296 | -553 153 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 680 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 680 | 100 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 262 | 857 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 262 | 857 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 582 | -757 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -73 879 | -1 310 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 605 | 811 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 | 322 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 021 | 632 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 226 | 955 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 136 | 287 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 947 | 95 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 | 132 017 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 536 | 515 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 309 | 440 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 368 | 3 861 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 467 | 4 731 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 099 | -870 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 026 | 34 799 |