Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 427 | 17 427 | ||
AH | Fonds commercial | 592 683 | 592 683 | 389 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 | 1 753 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 546 017 | 778 880 | 767 137 | 681 907 |
AV | Immobilisations en cours | 1 206 | |||
CU | Autres participations | 3 735 | 3 735 | 3 735 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 413 | 1 413 | 1 413 | |
BF | Prêts | 790 | 790 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 140 | 50 140 | 40 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 213 957 | 798 060 | 1 415 897 | 1 117 469 |
BT | Marchandises | 2 471 894 | 343 428 | 2 128 466 | 1 142 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755 | 864 755 | 861 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 588 | 38 051 | 183 537 | 160 018 |
BZ | Autres créances | 560 149 | 560 149 | 826 961 | |
CF | Disponibilités | 1 055 658 | 1 055 658 | 382 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 875 | 141 875 | 100 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 315 918 | 381 479 | 4 934 439 | 3 474 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875 | 1 179 539 | 6 350 337 | 4 591 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 790 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 45 511 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477 | 114 477 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 772 500 | 532 500 | ||
DH | Report à nouveau | 317 | 112 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061 | 490 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 535 955 | 1 209 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635 | 895 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 | 3 880 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365 | 1 699 998 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 789 | 449 567 | ||
EA | Autres dettes | 209 827 | 332 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 270 | 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 814 382 | 3 381 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337 | 4 591 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267 | 3 186 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 389 937 | 3 273 | 15 393 210 | 7 587 011 |
FG | Production vendue services | 151 361 | 151 361 | 226 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 541 298 | 3 273 | 15 544 571 | 7 813 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 25 122 | 1 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 439 | 118 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 582 132 | 7 933 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 807 344 | 4 429 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 117 539 | 101 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 019 | 20 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 705 857 | 1 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 162 608 | 66 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 068 224 | 1 104 685 | ||
FZ | Charges sociales | 586 910 | 344 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 168 | 135 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 564 | 129 180 | ||
GE | Autres charges | 42 699 | 16 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 701 853 | 7 618 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 880 280 | 315 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 899 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 518 | 12 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 518 | 35 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 869 | 46 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 869 | 46 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 351 | -11 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 826 929 | 303 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056 | 5 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 270 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056 | 276 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002 | 8 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108 | 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110 | 9 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 055 | 267 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 232 813 | 80 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706 | 8 244 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645 | 7 754 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 576 061 | 490 205 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 164 | 3 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512 | 6 915 | 17 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805 | 260 253 | 75 426 | 780 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318 | 267 168 | 75 426 | 798 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 211 530 | 138 973 | 7 075 | 343 428 |
6T | Sur comptes clients | 37 460 | 591 | 38 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 990 | 139 564 | 7 075 | 381 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 139 564 | 7 075 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 790 | 790 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 140 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 511 | |||
UX | Autres créances clients | 176 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 115 | |||
VB | T. V. A. | 112 994 | |||
VP | Divers | 7 248 | |||
VC | Groupe et associés | 316 532 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541 | 878 890 | 95 651 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168 | 179 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467 | 276 351 | 679 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 721 365 | 2 721 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 022 | 265 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107 | 146 107 | ||
VW | T.V.A. | 205 657 | 205 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003 | 79 003 | ||
VI | Groupe et associés | 3 497 | 3 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827 | 209 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383 | 4 086 267 | 679 627 | 48 489 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547 |