Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 278 | 7 278 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AN | Terrains | 29 115 | 14 324 | 14 791 | 17 416 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 630 | 238 942 | 9 688 | 17 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 290 | 244 933 | 25 356 | 23 218 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | 35 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 758 420 | 505 477 | 252 943 | 260 768 |
BN | En cours de production de biens | 12 902 | 12 902 | 9 139 | |
BT | Marchandises | 2 551 913 | 95 198 | 2 456 715 | 1 694 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 747 | 15 747 | 1 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 182 041 | 7 223 | 1 174 818 | 1 591 478 |
BZ | Autres créances | 337 975 | 337 975 | 285 321 | |
CF | Disponibilités | 278 762 | 278 762 | 517 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 953 | 51 953 | 51 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 431 292 | 102 421 | 4 328 871 | 4 150 575 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 713 | 607 898 | 4 581 815 | 4 411 344 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 414 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 789 259 | 825 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 068 | 264 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 278 327 | 1 419 259 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 412 | 374 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 150 | 1 977 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 984 | 534 194 | ||
EA | Autres dettes | 32 441 | 84 773 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 282 487 | 2 971 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 815 | 4 411 344 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 445 | 2 971 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 098 988 | 398 201 | 11 497 189 | 12 014 886 |
FD | Production vendue biens | 1 541 | 1 541 | 927 | |
FG | Production vendue services | 2 272 577 | 20 034 | 2 292 611 | 2 587 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 373 106 | 418 235 | 13 791 341 | 14 603 749 |
FM | Production stockée | 3 763 | -3 246 | ||
FN | Production immobilisée | 10 224 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 678 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 557 | 155 318 | ||
FQ | Autres produits | 1 672 | 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 074 235 | 14 764 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 986 603 | 10 829 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -784 936 | -43 558 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 | 25 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 079 786 | 2 104 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 126 | 69 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 953 808 | 889 342 | ||
FZ | Charges sociales | 414 776 | 394 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 027 | 24 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 421 | 76 492 | ||
GE | Autres charges | 659 | 7 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 842 353 | 14 377 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 231 882 | 386 193 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 559 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 84 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 2 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 284 | 16 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 284 | 16 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 257 | -13 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 625 | 372 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125 | 921 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125 | 6 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 125 | 4 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 682 | 112 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 386 | 14 773 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 318 | 14 508 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 068 | 264 214 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 080 | 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 | 7 278 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 358 | 19 027 | 30 185 | 498 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 635 | 19 027 | 30 185 | 505 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 72 508 | 95 198 | 72 508 | 95 198 |
6T | Sur comptes clients | 4 779 | 7 223 | 4 778 | 7 223 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 287 | 102 421 | 77 286 | 102 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 287 | 102 421 | 77 286 | 123 421 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 421 | 77 287 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 414 | 35 414 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 888 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 153 | |||
VB | T. V. A. | 131 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 953 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 383 | 1 607 383 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 | 3 457 | 14 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 747 150 | 2 747 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 842 | 126 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 748 | 134 748 | ||
VW | T.V.A. | 106 373 | 106 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021 | 25 021 | ||
VI | Groupe et associés | 92 412 | 92 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 441 | 32 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 487 | 3 268 445 | 14 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 |