Déposant 1 : QUARTIER FRANCAIS AMENAGEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490724614
Mandataire 1 : HARLAY AVOCATS,
Mme Mallo Dominique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 872 | 23 872 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 500 000 | 168 904 | 331 096 | 356 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 589 | 1 589 | ||
CU | Autres participations | 21 150 627 | 257 436 | 20 893 191 | 13 820 906 |
BF | Prêts | 3 681 304 | 500 000 | 3 181 304 | 6 019 745 |
BJ | TOTAL (I) | 25 657 391 | 951 801 | 24 705 591 | 20 496 747 |
BN | En cours de production de biens | 234 196 | 52 061 | 182 135 | 5 001 344 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678 | 1 678 | 18 945 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 896 | 1 319 896 | 2 907 368 | |
BZ | Autres créances | 9 091 058 | 153 558 | 8 937 501 | 9 614 722 |
CF | Disponibilités | 815 163 | 815 163 | 662 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 906 | 3 906 | 5 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 465 897 | 205 618 | 11 260 278 | 18 210 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 123 288 | 1 157 419 | 35 965 869 | 38 707 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 625 | 20 628 | ||
DG | Autres réserves | 691 938 | 391 938 | ||
DH | Report à nouveau | 98 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 390 | 419 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 216 884 | 5 832 494 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 140 | 312 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 140 | 312 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 797 818 | 6 484 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 273 549 | 17 611 972 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 624 | 1 932 161 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 567 | 407 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 643 | |||
EA | Autres dettes | 34 288 | 7 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 000 | 6 018 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 681 844 | 32 561 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 965 869 | 38 707 239 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 122 089 | 26 078 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 572 | 1 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 034 745 | 6 034 745 | 18 988 299 | |
FG | Production vendue services | 511 236 | 511 236 | 613 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 545 981 | 6 545 981 | 19 601 679 | |
FM | Production stockée | -4 788 099 | -7 889 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 476 | 78 092 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 364 | 11 790 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 053 | 9 034 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 564 606 | 610 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 093 | 403 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 206 | 62 334 | ||
FZ | Charges sociales | 12 221 | 11 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 000 | 25 120 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 952 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 314 | 310 363 | ||
GE | Autres charges | 11 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 130 455 | 10 457 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 091 | 1 332 619 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 955 500 | 99 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 422 465 | 486 344 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 377 965 | 600 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 248 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 581 308 | 1 014 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 829 494 | 1 014 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 548 471 | -413 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 380 | 918 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 559 | 18 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71 | 15 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | 20 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 | 35 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 640 | -16 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 630 | 482 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 888 | 12 410 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 498 | 11 990 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 390 | 419 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 871 | 23 871 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493 | 25 000 | 170 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 364 | 25 000 | 194 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
7C | TOTAL GENERAL | 509 250 | 248 186 | 757 436 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 681 304 | 3 681 304 | ||
UX | Autres créances clients | 1 319 896 | |||
VB | T. V. A. | 62 052 | |||
VC | Groupe et associés | 8 965 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 097 842 | 14 097 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 246 | 93 491 | 1 913 568 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 447 624 | 1 447 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 298 | 5 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413 | 8 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856 | 2 856 | ||
VI | Groupe et associés | 17 273 549 | 17 273 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 286 | 34 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 000 | 112 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 844 | 19 122 089 | 1 913 588 | 8 646 167 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 170 203 |