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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 470 | 16 377 | 1 093 | 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 687 | 15 687 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 719 | 39 173 | 1 546 | 3 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 079 | 40 480 | 53 599 | 49 913 |
AV | Immobilisations en cours | 7 271 | 7 271 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 616 | 11 616 | 51 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 842 | 96 031 | 90 812 | 106 090 |
BT | Marchandises | 447 429 | 69 185 | 378 244 | 259 469 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 119 | 34 119 | 64 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 061 | 1 008 061 | 1 193 912 | |
BZ | Autres créances | 24 222 | 24 222 | 57 384 | |
CF | Disponibilités | 1 090 898 | 1 090 898 | 1 111 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 180 | 62 180 | 31 775 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 666 909 | 69 185 | 2 597 724 | 2 718 831 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 136 | 136 | 3 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 888 | 165 216 | 2 688 672 | 2 828 884 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 570 000 | 1 720 000 | ||
DH | Report à nouveau | -47 338 | 4 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615 | -52 099 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 707 277 | 1 804 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 636 | 46 883 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 636 | 46 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 | 1 036 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 643 | 572 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 950 | 373 121 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 915 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 149 | 971 741 | ||
ED | (V) | 5 610 | 5 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 672 | 2 828 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 118 359 | 19 964 | 4 138 323 | 5 322 027 |
FG | Production vendue services | 192 352 | 8 219 | 200 571 | 186 018 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 310 711 | 28 184 | 4 338 894 | 5 508 045 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 585 | 7 314 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 464 479 | 5 515 361 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239 477 | 4 231 157 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 441 | 5 824 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 696 | 495 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 710 | 21 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 514 721 | 495 806 | ||
FZ | Charges sociales | 236 031 | 254 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 333 | 14 422 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 500 | 42 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 185 | 3 574 | ||
GE | Autres charges | 1 318 | 1 913 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 026 | 5 567 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 454 | -52 054 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 963 | 16 805 | ||
GN | Différences positives de change | 45 028 | 88 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 183 | 105 841 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 | 3 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 739 | 137 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 876 | 141 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 308 | -35 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 762 | -87 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 | 3 033 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 | 54 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359 | 57 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 | 22 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 904 | 35 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 022 | 5 678 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 407 | 5 731 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 615 | -52 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366 | 3 011 | 16 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 449 | 13 051 | 2 847 | 79 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 815 | 16 063 | 2 847 | 96 031 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 883 | 16 636 | 46 883 | 16 636 |
6N | Sur stocks et en cours | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 518 | 69 185 | 77 518 | 69 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 401 | 85 821 | 124 401 | 85 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 685 | 120 438 | ||
UG | - Financières | 136 | 3 963 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 616 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 563 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 902 | |||
VB | T. V. A. | 282 | |||
VP | Divers | 9 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 079 | 1 094 463 | 11 616 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 | 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 643 | 625 643 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 330 | 140 330 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 070 | 92 070 | ||
VW | T.V.A. | 55 281 | 55 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268 | 10 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 915 | 34 915 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 149 | 959 149 |