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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 | 770 | 1 235 | 1 439 |
AH | Fonds commercial | 373 000 | 373 000 | 373 000 | |
AN | Terrains | 2 232 | 2 232 | 167 | |
AP | Constructions | 248 293 | 245 630 | 2 663 | 21 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967 | 82 995 | 27 971 | 29 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 308 | 136 683 | 38 626 | 58 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | 31 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 942 792 | 841 310 | 101 482 | 514 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 739 | 739 | 1 099 | |
BT | Marchandises | 293 731 | 293 731 | 307 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 573 | 657 | 8 916 | 10 266 |
BZ | Autres créances | 139 833 | 139 833 | 150 495 | |
CF | Disponibilités | 74 175 | 74 175 | 52 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 723 | 38 723 | 38 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 774 | 657 | 556 117 | 559 967 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 566 | 841 967 | 657 599 | 1 074 585 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 857 457 | -1 397 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 323 | -460 268 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 390 134 | -1 809 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 572 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 782 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 731 | 1 861 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 953 | 161 220 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 96 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 599 | 1 074 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 733 | 2 856 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 862 593 | 3 862 593 | 4 003 285 | |
FD | Production vendue biens | 3 446 | 3 446 | 3 115 | |
FG | Production vendue services | 25 941 | 25 941 | 27 957 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 891 981 | 3 891 981 | 4 034 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 372 | 3 175 | ||
FQ | Autres produits | 1 033 | 623 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 386 | 4 038 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 018 757 | 3 134 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 740 | 21 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000 | 5 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | -214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 380 | 465 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 051 | 30 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 158 | 459 847 | ||
FZ | Charges sociales | 161 370 | 147 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 125 | 159 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 373 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657 | 1 013 | ||
GE | Autres charges | 807 | 2 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 582 405 | 4 426 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -675 019 | -388 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 082 | 1 935 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 082 | 1 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 677 | 90 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 677 | 90 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 596 | -88 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -819 615 | -476 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 202 | 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 125 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 572 | 21 795 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 899 | 22 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 | 5 813 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 | 6 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 238 938 | 16 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 367 | 4 062 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 043 | 4 522 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 323 | -460 268 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 359 | 2 902 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 204 | 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620 | 59 921 | 467 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 408 186 | 60 125 | 468 311 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 572 | 27 572 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 373 000 | 373 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 013 | 657 | 1 013 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 013 | 373 657 | 1 013 | 373 657 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 585 | 373 657 | 28 585 | 373 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 657 | 1 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 988 | 30 988 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 723 | |||
UX | Autres créances clients | 8 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 496 | |||
VB | T. V. A. | 14 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116 | 219 116 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 910 731 | 1 910 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 236 | 45 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 832 | 78 832 | ||
VW | T.V.A. | 4 251 | 4 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635 | 8 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 733 | 2 047 733 |