Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 919 | 8 479 | 440 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 156 | 12 200 | 37 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 636 | 43 950 | 115 686 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 411 | 4 411 | ||
CU | Autres participations | 29 180 | 29 180 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 699 | 60 699 | ||
BJ | TOTAL (I) | 593 003 | 64 630 | 528 372 | |
BT | Marchandises | 785 212 | 785 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 382 | 4 537 | 47 844 | |
BZ | Autres créances | 563 359 | 563 359 | ||
CF | Disponibilités | 2 830 | 2 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 960 | 40 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 444 745 | 4 537 | 1 440 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 748 | 69 167 | 1 968 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -94 616 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 967 | |||
DL | TOTAL (I) | -115 583 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 795 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 028 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | |||
EA | Autres dettes | 609 836 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 084 164 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 580 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 056 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 915 377 | 2 915 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 144 | |||
FQ | Autres produits | 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 926 424 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773 040 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 677 603 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 418 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 356 | |||
FZ | Charges sociales | 100 228 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 428 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 037 | |||
GE | Autres charges | 1 502 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 055 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 327 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 698 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 967 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 144 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675 | 4 803 | 8 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 | 39 625 | 56 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201 | 44 428 | 64 630 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 | 3 037 | 4 537 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 699 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 145 | |||
UX | Autres créances clients | 47 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 972 | |||
VB | T. V. A. | 25 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 402 | 656 702 | 60 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 830 | 78 830 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 964 | 97 905 | 445 507 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 925 | 632 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 600 | 47 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 246 | 30 246 | ||
VW | T.V.A. | 48 276 | 48 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 905 | 14 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529 | 2 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 836 | 609 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 115 | 1 563 056 | 445 507 | 74 551 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 158 |