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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Déposant 1 : IRRIGARONNE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 316881911
Adresse :
Zone Industrielle de Boe
47550 BOE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : IRRIGARONNE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 316881911
Adresse :
Zone Industrielle de Boe
47550 BOE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 367 | 21 367 | ||
AH | Fonds commercial | 80 581 | 80 581 | ||
AN | Terrains | 75 183 | 7 428 | 67 755 | |
AP | Constructions | 133 115 | 109 760 | 23 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 582 | 163 946 | 70 636 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 768 752 | 486 027 | 282 725 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 774 | 36 774 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 350 354 | 788 529 | 561 825 | |
BT | Marchandises | 3 372 488 | 257 760 | 3 114 728 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 647 427 | 352 683 | 3 294 745 | |
BZ | Autres créances | 576 570 | 576 570 | ||
CF | Disponibilités | 221 044 | 221 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 023 | 30 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 847 552 | 610 443 | 7 237 109 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 906 | 1 398 972 | 7 798 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 545 027 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 612 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 444 710 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 874 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 720 476 | |||
EA | Autres dettes | 157 520 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 224 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 332 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 961 240 | 19 961 240 | ||
FG | Production vendue services | 706 691 | 706 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 667 931 | 20 667 931 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 493 558 | |||
FQ | Autres produits | 12 620 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 174 109 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 713 604 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 466 930 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 619 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 119 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 361 826 | |||
FZ | Charges sociales | 1 116 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 357 525 | |||
GE | Autres charges | 73 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 506 927 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -332 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 984 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 802 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 174 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 430 281 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -255 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 670 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 206 | 161 | 21 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 696 | 61 466 | 767 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 902 | 61 627 | 788 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 350 545 | 257 760 | 350 545 | 257 760 |
6T | Sur comptes clients | 370 260 | 99 765 | 117 342 | 352 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 805 | 357 525 | 467 887 | 610 443 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 525 | 467 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 759 | |||
UX | Autres créances clients | 3 166 668 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 157 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 193 498 | |||
VB | T. V. A. | 16 672 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794 | 3 773 261 | 517 533 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 909 | 1 516 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 444 | 210 552 | 397 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 874 | 1 350 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 179 | 245 179 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 779 | 272 779 | ||
VW | T.V.A. | 131 699 | 131 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 819 | 70 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 520 | 157 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 224 | 3 956 332 | 397 892 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 891 |